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1、年产1000万台小家电技改项目 可行性研究报告长沙文海投资咨询有限公司目 录第一章 总论1第一节 项目概况1第二节 可行性研究报告编制依据及说明5第三节 研究结论与建议6第二章 小家电建设背景及必要性9第一节 项目提出的背景9第二节 项目建设的必要性9第三节 项目投资的必要性10第三节 项目的可行性10第三章 市场分析12第一节 小家电行业动态12第二节 小家电市场分析13第三节 小家电市场前景预测15第四章 项目建设方案17第一节 建设规模与产品方案17第二节 工艺技术及设备方案21第三节 厂址及总图方案25第四节 工程建设方案29第五章 环境保护35第一节 环保要求35第二节 项目建设对环
2、境影响35第三节 环境保护措施38第四节 环境影响分析39第六章 节能分析40第一节 用能标准和节能规范40第二节 能源供应及消耗41第三节 主要节能措施41第五节 节能效果分析44第七章 安全生产方案45第一节 劳动保护与安全卫生45第二节 消防50第八章 项目管理、进度计划与招标52第一节 项目管理52第二节 进度计划54第三节 招 标56第九章 投资估算与融资方案58第一节 投资估算范围及依据58第二节 建设投资估算58第三节 流动资金估算60第三节 建设期利息估算60第四节 总投资61第十章 财务评价63第一节 评价说明63第二节 财务效益与费用估算63第三节 盈利能力分析65第四节
3、财务可持续性分析66第五节 不确定性分析66第七节 财务评价结论68第十一章 风险分析69第一节 经营风险分析69第二节 财务风险分析69第三节 政策风险分析70第十二章 结论与建议71第一节 研究结论71第二节 建议71附表72 II 第一章 总论第一节 项目概况一、项目由来改革开放以来，随着中国经济的迅速腾飞，人们的生活质量和品位也逐渐提高，各种新兴的小型家电用品应运而生，小家电行业得到了前所未有的良好市场环境。在科技飞速发展的今天，小家电产品以价格低、占用空间小、时尚、耗能低等优势，日渐走俏，其实用、精巧、创新的品质受到消费者的喜爱。小家电虽小，但其市场空间很大，折射出了理性、环保的消费
4、理念。 与大家电相比较，小家电市场具备许多的优势。家电行业统计数据显示，十一五期间我国小家电在全球出口市场保持了60%左右份额，其中2009年小家电产品出口额达到了138亿，我国已经成为全球最主要的小家电生产基地。我国城市居民中彩电拥有率每百户大约为百台左右，基本饱和；城镇居民洗衣机普及率为80%以上；而小家电中，如电饭锅、微波炉和电水瓶等产品已进入寻常百姓家，但还有一些新兴的小家电产品市场却有待开发，如：加湿器、净化器、足浴器等。据有关资料显示，我国大中城市平均每户拥有小家电产品数量远低于发达国家，小家电市场发展潜力巨大。 更为可喜的是，消费者在选择各类小家电产品、提高自己生活品质的同时，所
5、表现出的环保意识。环保的小家电产品更是人们的优先选择。注重环保，选择低碳生活，并不意味着放弃生活品质，而消费者的消费理念、消费倾向，也为生产者、经营者提供了选择的方向。综上所述，我国经济建设的快速发展，为小家电生产提供了良好的市场发展前景，孕育了巨大的商机。二、项目建设单位概况湖南XX机械有限公司是一家重点出口企业，“XX”牌商标是湖南省著名商标。本公司以家用多功能缝纫机制造为主，集研发、制造、贸易、服务为一体。公司现有员工380人，厂区占地面积70000平方米，拥有总资产9034万元。公司2008年生产总产值13181万元，实现销售收入9200万元，上交税金187万元，出口创汇1900万美元
6、。公司本着“质量第一，不断创新”的原则，严格ISO9001体系规范来组织产品的研发、设计、生产、检测、销售及售后服务，以保证一流的产品质量及用户满意的完善的售后服务。2008年生产各种特种缝纫机设备30余种40万台套。产品远销欧洲、北美、东南亚等50多个国家和地区，深受国内外用户的好评。公司有着极强的自主研发、设计、制造能力，还配备有先进的机械加工中心、CAD设计中心、检测中心及试验车间。公司面向市场，奉行“用户至上”的经营理念，在追求一流高质量产品的同时，建立了一整套的售后服务体系，目前公司已在全国上海、广州、北京、山东等省建立了30个办事机构和售后服务中心。我们认识到在成绩和荣誉只属于昨天
7、，只有持续创新才能保持企业强劲的发展势头。只有发展才能保证企业立于不败之地。我们的目标是运用高新技术改造传统产品，不断提高产品科技含量，创出品牌。三、建设地点及用地规模本项目位于湖南省衡阳县，本项目不需征地，新建建筑位于本公司原厂址内。四、建设规模及产品方案根据市场需求及企业自身生产能力，本项目建设完成并达产后，可形成年生产多功能蒸汽清洁器200万台、家用蒸汽拖把300万台、家用蒸汽电熨斗500万台的生产能力。年产值预计达15.3亿元，年创利税3505.73万元。五、主要建设内容1、主要建筑物本项目拟新建生产厂房、机修车间、仓库及其它辅助设施，共计63815.76m2，建设投资为14073.4
8、8万元，固定资产投资包括产品资金投入和各类设备投入。2、主要生产设备根据本项目建成后投产需要，本项目拟购置的设备包括注塑机100台，高频焊接机25台及其他相关设备若干。3、配套工程根据生产需要，配套完善厂区内的总图工程和水、电、气等公用配套设施。其中本项目用水、电、气来自区内配套设施，使用工业园区配电站提供的高压10KV，低压380V，自备、自用变压器为500KVA一台，低压配电室一所，其他为企业自建。六、项目建设期为了更好地利用资金，缩短建设周期，各阶段工作可进行交叉作业。本项目在50个月内完成，说明如下：项目进度期：四年2个月 2011年10月至2015年12月投资分三期： 第一期2011
9、年10月至2012年12月 第二期2013年1月至2014年6月 第三期 2014年7月至2015年12月七、项目定员本工程项目所在地劳动力资源充足。拟新增员工500人，包括管理人员和生产工人。八、项目总投资和资金筹措方案本项目总投资为24135.25万元，其中建设投资14073.48万元，建设期利息为2815.94万元，流动资金为7245.83万元。拟由项目资本金投入10135.21万元，向银行申请贷款14000万元，全部用于建设投资。九、财务评价财务分析表明，本项目投资财务内部收益率为55%（所得税后），财务净现值34105.90，大于零，投资回收期为4.29年（所得税后）。项目在实现预期
10、投入产出目标的情况下财务上可以接受，能按时收回投资，有很高的经济效益。十、主要技术经济指标本项目主要技术经济指标详见表1-1。表1-1 主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位指标值备 注1建设规模1.1生产规模万台10001.1.1多功能蒸汽清洁器万台2001.1.2家用蒸汽拖把万台3001.1.3家用蒸汽电熨斗万台5002主要原辅材料万元125355正常年3燃料动力消耗万元595.38正常年3.1电万元514.543.2天然气万元16.13.3水万元64.744项目建设期月505总投资万元24135.255.1建设投资万元14073.485.2建设期利息万元2815.945.3流动资金万元7
11、245.836营业收入亿元15.3正常年7总成本费用万元114514.31平均8营业税金及附加万元78.17平均9利润总额万元10867.51平均10所得税万元2716.88平均11税后利润万元8150 .63平均12项目投资财务内部收益率所得税后0.55所得税前0.6813项目投资财务净现值ic=12%所得税后万元34105.9所得税前万元46489.6114项目投资回收期所得税后年3.83含建设期所得税前年4.29含建设期15盈亏平衡点16.70%第二节 可行性研究报告编制依据及说明一、主要编制依据1、国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知（国发199635 号）；2、国家发改委办
12、公厅计办投资200215 号文发布的投资项目可行性研究指南（试用版）3、国家发改委、建设部发改投资20061325 号文发布的建设项目经济评价方法与参数；4、当前产业结构调整目录（2011年本）；5、委托方提供的项目工艺技术设备资料及其它资料。二、主要研究内容及方法1、项目的主要研究内容参考相关政策规定，根据项目实际情况，本报告主要内容包括：1、项目及单位概况；2、项目建设的背景与必要性分析：主要分析了项目与国家和地方的相关规划及产业政策的符合性及项目建设的重要意义等；3、产品市场分析及预测：主要分析国内外相关行业现状，对产品市场分析、对市场进行消费预测；4、项目建设方案：针对本项目产品对建设
13、规模与产品方案、生产工艺及设备、厂址选择及总图布局、以及工程建设方案进行研究分析；5、环境影响分析：本项目周边也没有文化遗产、风景名胜等需特殊保护的区域，本报告仅做环境方面的影响进行分析，对生态、地质、特殊环境方面的影响不做分析；6、节能方案分析：参照国家相关要求对本项目的节能情况进行分析；7、项目管理、进度及招标分析：根据项目建设特征，对项目组织机构、建设管理、进度安排进行分析，并根据国际和省投资管理规定对项目设备、建筑工程等进行招标分析；8、投资估算和财务分析：根据工程量及投资估算指标，对拟建工程内容的投资进行初步估算，编制项目投资估算表，并提出资金筹措方案；通过编制项目的现金流量表、财务
14、计划现金流量表和利润及利润分配估算表，分析项目的效益情况。2、项目的主要研究方法本项目可行性研究方法是以预测为前提，以投资效果为目的，从技术上、经济上、管理上进行全面综合分析研究的方法。可行性研究方法本身是相关方法的集成，主要包括战略分析、调查研究、预测技术、系统分析、模型方法和智囊技术等。其研究的基本任务，是对项目的主要问题，从技术经济角度进行全面的分析研究，并对其投产后的经济效果进行预测，在既定的范围内进行方案的选择论证，以便最合理地利用资源，达到预定的社会效益和经济效益。第三节 研究结论与建议一、研究结论（1）相关规划及产业政策相符性经核查，该项目属于产业结构调整指导目录（2011年本）中鼓励类产业。项目生产的产品在鼓励类产业中，所以该项目符合国家产业政策中的相关规定。经核查，该项目未选用国家和省已公布淘汰
