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1、*公司监事会2012年工作计划一：总体工作思路：以落实“加强和改进国有企业监事会工作的若干意见和三个配套实施办法”为依托，紧紧围绕公司2012年的生产经营目标，结合合营企业特点和公司管理实际，创新监事会工作方式；坚持以财务监督为中心，增强当期监督的时效性和有效性；加强对重大经营管理活动、重要经营业务和和关键管理环节，以及重要生产、经营部门的监督检查，关注董事会决策和公司重点工作开展，探索建立监事会对企业风险防范和预警机制；切实履行好法律和公司章程赋予的监督职责，维护股东利益和公司利益，保障资产保值增值。 二、主要措施： （一）依法完善监督职能，增强监监督工作有效性。1、结合国家政策、形势和有关
2、文件精神，进一步学习贯彻加强和改进国有企业监事会工作的若干意见和三个配套实施办法，使监督工作建立在“全面监督、重点突出，合法有效、监督有力”的基础之上。2、完善监督职能。紧紧把握钢铁市场环境和公司发展战略，探索建立监事会工作新机制。树立“日常监督与集中检查并重”、“财务监督与重大事项跟踪并重”的工作思路。改进完善2012年财务监督模式和资产效率与效益监督模式，建立监事会内部主体责任清晰、工作协作配合的工作机制。3、建立与董事会和经营班子信息沟通渠道和有效的沟通方式，围绕公司中心工作，构建“监督+服务”的工作模式，积极主动、严细监督，提高监督效率，支持经营班子依法经营。（二）以维护公司整体利益为
3、出发点，增强主动服务意识，监督董事会决议执行。1、以维护股东利益为目的，以提高公司经济效益为出发点，更加主动地深入基层、深入现场去，要带着问题搞调研，确保日常工作务实科学、细致深入。2、针对职能部门工作中出现的问题，要组织专门力量，客观公正调查分析，查清原因、落实责任，向董事会和经营班子提交改进意见。3、发挥监事和工作人员主动性，广泛调研集思广益，对监督中发现的问题，有针对性地提出合理化建议。4、根据经济业务性质，对招投标与合同实施有计划地抽查检查，开展事前监督。5、发挥职能作用，紧密配合董事会工作，督促董事会相关决议落实，监督相关决策顺利执行。（三）、强化对重要部门和重大经济业务的监督力度。
4、1、加强对财务、生产、供销、设备等职能部门和主要车间的工作监督，针对部门工作对公司整体运营带来的影响，开展专题调查。2、对功能性性承包合同、基本建设项目进行跟踪评价。3、创造条件开展对部门的管理审计，对经营班子工作进行评价三、项目计划与工作要点（见附表）：2012年12月26日序号项 目主 要 内 容工 作 要 求责任人1财务经营监督1、掌握真实的财务状况，经营成果、现金流量2、进行财务和经营风险揭示，开展财务预警3、掌握资产管理的效率，进行盈利能力和盈利质量分析4、掌握资金收支，开展资金流分析。5、掌握公司特殊业务：资金拆借、关联交易、融资租赁等1、根据SAP系统财务账套信息和现场情况，保证
5、监督信息准确可靠。账务处理正确、账物相符。2、建立销售明细表，按月跟踪，并与销售、结算部门交叉核对。3、建立货币资金、往来款项、固定资产、银行借款、存货等重要报表项目跟踪表，关注重要报表项目的重大变化。4、关注所得税会计处理。5、配合其他人员财务信息查询，6、每月编制监督报告。2经营对标监督1、每月与文丰钢铁进行全面对标，包括：产量、成本明细、销售、利润及其构成。经济技术指标、采购与销售价格信息。2、完善采购价格与德龙对标。1、主要采用财务账套数据和实际财务报表进行对标分析。2、要建立每月对标数据汇总表和累计汇总表。3、各车间对标要抓住关键指标，进行重点剖析，突出对标有效性。4、要深入现场，全
6、面掌握每日生产情况。5、每月编制对标报告，通过对标发现各工序成本管理和职能部门管理差距，提出改进意见。3生产和物料监督1、全公司主要原辅料进销存平衡。2、全公司产品、中间产品的产销存平衡。3、分工序（金属）投入产出平衡。4、全公司生产组织、设备管理、事故管理情况。5、掌握公司钢坯、板材质量信息。1、掌握进厂原辅料、出厂产品的数量和质量化验结果。建立数据分析表和平衡分析表格。2、每月掌握库存原料、合金料、产品、半成品库存信息，掌握每月财务未结算信息，通过平衡分析，与成品、原料、财务部门交叉核对。3、分部门对板材的生产、入库、出库、结算建立明细汇总表，进行交叉核对。跟进系统计量数据调整，追踪板材拍
7、卖、质量异议处理过程。4、建立钢坯、板材质量缺陷的原因统计分析和负差率跟踪。5、按月编制生产、物料监督报告。4招标监督对大额、工程等招标项目的招标进行过程监督。1、招标监督实行抽查，从招标计划中抽取大额和工程等监事会关注的招标项目进行监督。2、对监标项目要求汇总和手续齐备，分次编制监标记录，追查是否合同与监标相符，现场情况与招标一致。3、招标结果建立统计表，异常招标及时制止。每月进行招标总结。5合同抽检1、供应科合同2、销售科合同3、机动科及其他相关合同4、其他部门合同1、合同价格统计，建数据库以对合同价格监督。2、合同严密性和风险监督。3、网络价格搜集、同行价格搜集，问题合同提出。6重大事项
8、跟踪轧钢液压系统承包合同1、全面掌握合同内容。2、现场了解人员、材料、工作情况。3、结合主管部门，搜集结算相关的收入、支出、考核信息，并监督其合理性。4、对监督项目做到信息清晰明了，资料收集齐全。炼钢拆炉机功能承包铁区烧结皮带保驾天车除尘功能性承包非钢产业项目炼钢扇形段、结晶器功能承包其他功能承包和在建项目7设备、事故等生产信息汇总根据现场了解和调度日报，编制工序情况汇总8每月原料、产品盘点，库房抽查监督注意盘点方法，关注盈亏库数据处理9公司要求和举报事项调查及时、客观调查，编制调查报告，提出改进意见10现场调研根据公司阶段性工作薄弱环节，带着问题现场调研，弄清原因，提交报告。每周一半时间在现场。2012年监事会工作计划一览表
