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1、霍林郭勒市启程橡胶制品有限公司年产5000吨胶粉、30000卷防水卷材建设项目资金申请报告目 录第1章 项目建设背景与意义11.1项目建设背景11.1.1项目所在资源型城市基本情况11.1.2项目所属产业发展现状与走势41.2项目建设必要性71.2.1是资源再生利用的需要71.2.2是环境保护的需要81.2.3缓解我国橡胶市场紧缺现状81.2.4是落实科学发展观，大力发展循环经济的需要91.3申请投资补助的政策依据及申请原因101.3.1政策依据101.3.2申请理由121.4项目建设对资源型城市可持续发展的意义13第2章 项目单位基本情况和财务状况152.1项目单位基本情况152.1近三年经
2、营及财务状况16第3章 项目基本情况183.1项目简介183.2建设规模与产品方案193.3工艺路线193.4技术特点193.5设备选型203.5.1设备选型设计原则203.5.2主要设备选择203.6主要经济技术指标213.7土建工程方案223.7.1土建工程主要内容及占地面积223.7.2工程方案233.8产品市场预测263.8.1胶粉263.8.2防水卷材283.9建设地点、工期和进度安排283.9.1宗地位置、面积283.9.2项目建设工期283.9.3项目实施进度表283.10建设期管理293.10.1管理组织293.10.2管理方法293.11项目建设各项条件落实情况303.11.
3、1主要原材料原和燃料动力供应303.11.2环境保护条件落实情况313.11.3项目立项审批情况323.11.4规划选址与建设用地审批情况32第4章 项目投资估算与资金筹措334.1估算依据334.1.1建筑、构筑物详表334.1.2设备详表334.1.3其它费用、预备费344.2总投资及投资使用方案344.2.1建设投资344.2.2建设期利息354.2.3流动资金354.3资金筹措方案35第5章 财务分析与评价365.1基础数据说明365.2成本估算365.2.1原辅材料365.2.2燃料、动力375.2.3工资及福利费375.2.4折旧及摊销费用375.2.5修理费用385.2.6管理费
4、用385.2.7营业费用385.3销售收入、税金及利润385.3.1产品价格表385.3.2销售收入395.3.2税金及利润395.4盈利能力分析395.5不确定性分析415.5.1盈亏平衡分析（BEP）415.5.2敏感性分析425.6项目社会效益分析445.6.1项目对当地社会的影响分析445.6.2项目与所在地互适性分析445.6.3社会风险分析45附表：总投资估算表46建设投资估算表47工程建设费用估算表48工程建设其他费用估算表49工程建设投资分年用款计划表50流动资金估算表51项目总投资使用计划与资金筹措表52营业收入、营业税金及附加和增值税估算表53总成本费用估算表55外购原材料
5、费用估算表56外购燃料动力费用估算表58工资及福利费估算表59固定资产折旧费估算表60无形资产和其他资产摊销费估算表61利润与利润分配表62项目投资现金流量表63项目资本金现金流量表65财务计划现金流量表66资产负债表68盈亏平衡分析表70附件：1关于霍林郭勒市启程橡胶制品有限公司年产5000吨胶粉、3万卷防水卷材建设项目可行性研究报告的批复2建设用地审批书3建设项目选址意见书4土地使用证4关于霍林郭勒市启程橡胶制品有限公司年产5000吨胶粉、3万卷防水卷材建设项目环境影响登记表的批复5银行存款对账单6项目前期资金投入证明7企业用款说明8近三年财务审计报告9营业执照10材料真实性声明年产500
6、0吨胶粉、30000卷防水卷材建设项目资金申请报告第1章 项目建设背景与意义1.1项目建设背景1.1.1项目所在资源型城市基本情况本项目拟建地点位于内蒙古自治区霍林郭勒市。1.霍林郭勒市历史沿革霍林郭勒市是一座典型的因煤而建、缘煤而建的草原煤炭城市，由该市境内有我国五大露天煤田之一的霍林河煤田而得名。该煤田覆盖层浅、地质结构简单、便于露天开采，煤田总面积540平方公里，总厚度81.7米，可采煤层9层，储量为129亿吨。依托霍林河煤炭而兴建的霍林河煤矿是我国也是亚洲第一个现代化露天煤矿，是我国现代化生产程序最高的大型露天煤矿。该煤矿于1976年开始兴建，1984年9月1日建成投产，全部由我国自行
7、设计和自行建设。随着霍林河煤矿的投产开采，聚集了大量的煤炭产业工人及其家属，使得这个历来人烟稀少、安静祥和的草原腹地成为了一座以煤炭资源为主导产业的新兴能源城市，于1986年11月由国务院批准成立了霍林郭勒市，进而逐渐成为了科尔沁草原上的一颗璀璨明珠。2.霍林郭勒市经济社会发展情况霍林郭勒市位于内蒙古自治区通辽市西北部、科尔沁草原与锡林郭勒草原交汇处，处于锡林郭勒盟、兴安盟、通辽市“两盟一市”交界地带。1985年11月经国务院批准建市，全市总面积589平方公里，人口10万人，居住着汉、蒙、满、回、朝鲜等17个民族，其中蒙古族人口占总人口的38%。 霍林郭勒市2010年实现GDP总值202亿元，
8、同比增长26%；财政收入完成30亿元，同比增收6.4亿元，增长22.90%。其中，地方财政收入完成15亿元，同比增收3.1亿元，增长24.94%，成为通辽市财政收入首个也是惟一一个突破30亿元大关的县市。 该市2010年度的收入结构中，税收收入完成22亿元，占财政总收入的74%，拉动整体财政收入增长16个百分点。增值税、营业税、企业所得税、个人所得税和资源税五大主体税种增速迅猛，累计完成17亿元，占财政一般预算收入76.6%，成为财政收入增长的主要来源。 随着近几年的产业结构调整，霍林郭勒市能源转换工业破题起步，煤电铝、煤化工产业架构形成，产品结构日益丰富。人均GDP达到26万元。财政总收入位
9、列全区第10位，跃居蒙东旗县市（区）首位。县域经济基本竞争力提升至全国第115位、西部百强第12位、蒙东第1位。荣膺“2009年度中国最具区域带动力中小城市百强”和“中国最具投资潜力中小城市百强”称号。地区综合经济实力不断攀升，城市知名度和影响力进一步扩大。3.霍林郭勒市资源型城市基本情况根据国务院2007年出台的关于促进资源型城市可持续发展的若干意见，资源型城市是以本地区矿产、森林等自然资源开采、加工为主导产业的城市类型。霍林郭勒市作为典型的随开发资源而兴建的资源型城市，长期以来主要依托煤炭资源形成了主要以煤炭开采为主导产业的单一型产业结构，全市经济社会发展和广大市民的生才产生活都依托煤炭产
10、业的带动。然而随着该市煤炭产业的基本定型和人口规模的不断扩大，只依靠单一的产业结构体系将不能满足当前及未来的城市发展需求和人们的生产生活依托，并且随着资源的逐渐枯竭，未来的城市发展和产业结构调整也将成为该市面临的重大课题。因此，根据国务院关于促进资源型城市可持续发展有关政策，霍林郭勒市2008年被国务院确定为全国118个城市资源型城市经济转型试点，为该市当前和未来一段时间内实施资源型城市产业转型提供了政策支持。目前霍林郭勒市资源型城市可持续发展专项建设规划已编制完成并上报自治区发改委，规划期限为2009至2013。按照重点支持方向为充分吸纳就业、资源综合利用、发展接续替代产业的要求，霍林郭勒市
11、资源型城市发展规划已初步储备了农牧林水、工业、旅游、环保、物流等项目51项，并积极争取国家有关扶持政策，以使项目建设能够尽快、顺利开展，促进吸纳就业、资源综合利用，加快接续替代产业发展，为资源型城市转型夯实基础，为本市经济和社会又好又快发展提供后续产业保障。1.1.2项目所属产业发展现状与走势1.胶粉废旧轮胎再生利用方法是将废旧轮胎通过各种技术将内部的钢丝分离出来并将胶块研磨成胶粉。废旧轮胎处理设备适合国际化发展经营方式，其优势在于可恢复废轮胎的利用率达到100%，可以循环利用，且生产过程中没有二次污染，是真正的循环利用可持续发展，通过生产橡胶粉末回收利用废旧轮胎是集环保与资源再利用于一体的很
12、有前途的发展模式。胶粉的用途十分广泛，几乎涵盖了各行业，可替代塑料、PVC等原料，可替代天然胶再生成汽车轮胎；应用到体育跑道、制作成鞋底材料，作为改性沥青运用到高速公路、飞机跑道、以及制作成第三代铁路枕木橡胶枕木等。2003年我国年需要胶粉量约为60万吨，但是2004年全国废旧轮胎生产胶粉的产量仅达到3万吨左右，2005年也仅达到10万吨左右，而每年产生的可用于生产再生胶的斜交废轮胎产量可达100多万吨，按最低生产量计算，那么每年产生的待加工资源尚有100万吨左右。按每吨废旧轮胎平均可生产加工出70%胶粉、30%的钢丝计算。那么每年产生的可加工废旧轮胎资源市场价值达：29.55亿（人民币）。最
13、近五年内按最保守估计将有147.75亿可加工资源。根据国家发改委制定的废旧轮胎循环利用规划权威统计数据：“十一五”期间我国将逐步提高轮胎回收利用率，那么总共可节约大量的橡胶资源合计413万吨，价值达496亿人民币。按最保守方法估计，最近五年，在中国废旧轮胎处理尚有147.75亿496亿（人民币）的市场空间等待开发利用，而橡胶粉在铁路橡胶枕木及高速公路改性沥青应用方面更是呈跳跃性几何倍数剧增，巨大的废旧轮胎处理市场为欲投身循环经济产业的有识之士展开宏伟蓝图。2.防水卷材改革开放30年来，我国现代防水产业从小到大得到迅猛发展，目前我国防水材料己形成包括SBS、APP改性沥青防水卷材、高分子防水卷材
14、、建筑防水涂料、刚性防渗和堵漏材料，包括高中低档品种和功能比较齐全的完整系列，并形成材料、生产、设备制造、防水设计、专业施工、科研教学、经营网络为一体的工业化体系。但是，与先进国家比较，我们在产品质量、应用技术、市场培育等方面还存在许多问题，尤其高品质的产品所占比例较小，整体水平不高更为突出。这些都需要我们不断努力。“十一五”期间，我国经济进入新的发展阶段，年平均增长率将保持在7%以上，2009年全年国内生产总值335353亿元，比上年增长8.7%。2009年投资持续快速增长，涉及民生领域的投资增长明显加快。全年全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.1%，增速比上年加快4.6个百
15、分点。全年基础设施（扣除电力）投资41913亿元，增长44.3%。其中，铁路运输业增长67.5%，道路运输业增长40.1%，城市公共交通业增长59.7%。居民服务和其他服务业增长61.8%，教育增长37.2%，卫生、社会保障和社会福利业增长58.5%。全年房地产开发投资36232亿元，增长16.1%。基础设施建设、住宅建设、城市建设、市政建设及西部大开发战略的实施将为防水材料行业提供更大的市场。到2010年，城市住宅建设投资比2000年翻一番。参考上述指标推算，2010年新型防水材料需求将有大幅度增长，纸胎油毡会逐步减少，密封材料2010年将需要16万吨。截止2010年10月底，防水材料行业规模以上企业数量为478家，累计实现产品销售收入423亿元，较2009同期增长34，累计实现利润17.3
