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1、汽车U8-ERP系统业务解决方案 建立日期: 2005-11-04 修改日期: 2005-12-05 文控编号: UF_U8_JHQC-03_006客户项目经理：日 期：用友项目经理： 日 期：文档控制更改记录DateAuthorVersionChange Reference查阅NamePosition分发Copy No.NameLocation1 2 3 4 56目 录双龙汽车U8-ERP系统业务解决方案1目 录3一、方案概述4二、静态数据编码4三、公司共用系统参数6四、总体业务管理应用模型741采购管理总体应用背景方案842销售管理应用模型1543库存管理应用模型2144存货核算管理应用模
2、型2445总帐应用模型25一、方案概述1、 方案应用目标；提高企业效率、增强企业管理力度、修正企业现有管理漏洞、实现真正的最大限度的ERP管理控制；2、 方案应用业务范围财务核算、物流流转及业务信息的管理。备注：应用解决方案的设计将按照以下的原则进行：1、使用流程图帮助理解作业程序；2、尽量简化流程和操作，取消不必要的操作，仅保留可以带来业务增值的作业后流程；二、静态数据编码1、 数据编码的基本原则 统一、易记、便于管理、方便查询；2、 数据编码的基本规则 分类编码要符合帐套起始建立时定义的编码规则，要符合上下级及档案对应分类的规则。3、 数据编码内容主要包括： 存货分类：分为三级：品牌类别型
3、号，各级长度：223如：01 宝马 01 轿车 001 S325 存货档案：以合同号（内部合同号）N为存货编码、外部合同号作为存货代码、颜色汽车名称底盘号作为存货名称、车发动机号作为规格型号，默认供应商选择*供应商，计价方式选择：个别计价；名称、规格、代码都随时可改动维护；存货名称在财务上库存商品、主营业务成本、主营业务收入科目中能自动带出到凭证；如：和宝马公司签了采购内合同号HT001外合同号BM001中定了5台车，两辆红色的、3辆蓝色的；存货编码 存货代码 存货名称 规格型号 HT001-1 BM001 红色宝马7IM（底盘号） HT001-2 BM001 红色宝马7IM(底盘号) HT0
4、01-3 BM001 蓝色宝马7IM()等列5个；知道地盘号、发动机号时再维护名称及规格型号；存货自定义项：在存货档案中加入自定义项：A. 证明（关单）：B. 商检：C. 保修手册：D. 挂牌状况：E. 贷款情况；F. 采购开票情况；G. 销售开票情况； 供应商分类：分为一级：省份，各级长度：2如：01 山东 供应商档案：供应商分类编码流水号（3位）如：青岛供应商甲，编码为：01 001 客户分类：分为一级：地区，长度：2如:01 青岛 ；02 胶州；10 浙江 客户档案：客户分类编码流水号（3位）如：青岛客户甲，编码为：01 001 部门档案：分为一级：部门，各级长度：2如：01 批发部 职
5、员档案：部门档案编码流水号（2位）如：批发一部职员甲，编码为：01 01 仓库档案：一级，两位编码，核算方式：个别计价法如:01 青岛库 ；02 黄岛库 收发类别：分为两级，各级长度：11如：1 入库 1 1 采购入库 1 2 调拨入库 2 出库 2 1 销售出库 2 2 调拨出库 采购类型：一级，一位编码1 普通采购2 采购运费3 采购仓储费4 采购索汇5 采购代理费9 采购其他费 销售类型：一级，一位编码1 普通销售三、公司共用系统参数1、 基本信息：系统启用：总帐、应收、应付、采购、销售、库存、存货、工资，启用时间：05/11/01编码方案：如上（基础档案中提到）数据精度：2/2/2/2
6、/2/22、 总帐设置：会计科目：4-2-2-2-2凭证类别：收款凭证、付款凭证、转账凭证会计期间：自然月总帐系统选项设置：赤字控制、凭证号按系统编码、允许查询不允许修改他们填制凭证；3、 应收款管理设置：科目设置：应收科目（本币）：1131 应收账款销售科目：5101 主营业务收入销售税金：21710105 应交税金应交增值税销项税额预收科目（本币）：2131 预收账款参数设置：4、 应付款管理设置：科目设置：采购科目：1201 物资采购税金科目：21710101 应交税金应交增值税进项税额预付科目（本币）：1151 预付账款5、 存货核算系统选项设置：核算方式：按存货；暂估方式：按单到回冲
7、；成本确认方式：按出库单；四、总体业务管理应用模型41采购管理总体应用背景方案4.1.1应用目标把采购的整体业务流统一管理，把采购发生的费用摊进车的成本中。4.1.2调整后的系统应用组织机构（建议）1 专人负责采购系统的数据录入；2 职责权限描述:各人负责采购业务信息录入；财务会计负责财务数据的审核、结算成本处理；出纳负责付款单据录入；现金银行存款的核对，日报；4.1.3系统边界（应用范围或应用模块）1 由系统管理的业务采购订单、采购入库、采购付款、采购发生的车的运费、仓储费、采购成本结算业务；4.1.4应用的业务类型列表1、采购业务；2、受托代销采购（暂未有）；4.1.5普通国内采购的业务处
8、理流程：1、原流程：2、采购系统应用流程：由徐娟统一编采购订单号，庄惠审核；合同原件每月统一交徐娟处合并给行政；复印件给财务一份审核，业务自留一份；宝马品牌由徐娟录入；大众品牌由胡丽娜录入；大众、长风-朱晓辉来录入实际开票金额，在存货档案中维护；宝马品牌徐娟录入实际开票金额，在存货档案中维护；三菱(国外)-税单由财务庄惠录入费用成本，在运费发票；宝马、格兰迪的实际开发票金额由李鸣莲录入，在存货档案中维护；运费、仓储费由李鸣莲录入费用成本，在运费发票；宝马车的采购入库单由徐娟录入；格兰迪车的采购入库由李鸣莲录入；大众入库由胡丽娜录入；其他入库由朱晓辉录入；汽车档案（系统中：存货档案）中的挂牌情况
9、、实际开票情况、贷款情况等在实际业务发生时维护相应的存货档案。采购成本明细，在采购模块结算单列表中有体现；采购成本结算后直接在财务在库存商品这个科目体现，一直跟踪到转到销售成本；采购合同号（本公司顺序排的号）作为汽车（存货）的存货编码，一个合同几台车就设合同号-n;跟随着我们的业务；同时我们的费用发票号也按照：车的合同号-费用简写；4.1.6受托代销采购的业务处理流程： 1、原流程：2、系统应用流程：3、系统操作说明：序号业务操作系统操作系统操作人员备注1如果提前交保证金录入预付款单财务人员做好摘要2车到我仓库录入受托入库单采购专员业务人员提供数据信息3供应商出具采购发票参照受托入库单生成采购
10、发票此单据第一转交人来录入。4采购成本确认车直接销售后或者转给委托代销商，他们销售和我们结算后，作采购发票和采购入库单的结算处理采购专员进行采购结算。5确认受托车付款如果提前交了保证金，作付款单，应付的和保证金的差来付款。财务人员业务人员提供供应商名字42销售管理应用模型4.2.1应用目标正确确认车的成本、对应收入的真实毛利。4.2.2调整后的系统应用组织机构（建议）1、 由实际业务发生部门进行系统的数据录入；2、 财务监督并审核；4.2.3系统边界（应用范围或应用模块）1、维持原手工管理的业务商务部的实际挂牌及申请贷款业务；2、由系统管理的业务销售订单（合同）、销售发货（出库）、销售发票、预
11、收车款、销售代办业务报销，挂牌及业务状态维护、查询4.2.4应用的业务类型列表1、普通销售；2、委托代销（销售）；4.2.5普通销售的业务处理流程：1、原流程：3、 系统应用流程：4、 系统操作说明：销售订单号由朱晓辉，由于静盖章时给李鸣莲编号。建立客户档案、录入订单：雪铁龙、大众、长风等其他车的销售由朱晓辉来录入；三菱（国外）、宝马、对缝销售-李鸣莲；业务经理或分管老总审批；当签合同签的是王一，收款是李四等等，改动客户档案中的客户名称（王一/李四）；分期收款业务监督人员由财务人员来监督通知业务经理来及时收款、收款情况及完结情况财务及时通知各老总； 业务把车的手续（贷款资料+挂牌资料）转给商务
12、部；商务部张乾在客户档案中维护办理贷款、挂牌等状态；业务人员手工填内部提车单-财务签字-业务经理签字-马师傅确认-接车人签字；放车了，财务录入销售发票，确认收入、应收；特殊情况：款未奇，财务部签字，由分管老总签字就可以放车，但是在系统中不做单据，等收全款了再确认收入作销售发票。赠品用内部申款单-财务直接进营业外支出；批发采购的车的业务：李明莲到徐娟那编合同号，再直接录入此合同号的业务。业务人员作付款申请单，找各人签字确认后给出纳；徐娟等手工付款申请单（一式三联）-财务签字-老总签字；序号业务操作系统操作系统操作人员备注1和客户签订销售合同录入销售订单销售人员做好摘要2预收车款、挂牌等代办费录入
13、预收凭证财务人员（出纳）业务人员提供数据信息3商务部挂牌或者批出关单、商检单等主要手续时维护存货档案，根据客户维护其相关汽车的挂牌状态、商检单状态等维护进去。商务部4销售发货，客户提车时参照销售订单作销售发票审核自动生成发货单、出库单，确认销售收入采购专员进行采购结算。建议库管人审核。5和客户结算、开具销售发票业务人员根据说用的明细费用支出和客户结算，回财务报销，财务直接走凭证费用科目。开具销售发票时直接维护存货档案即可。销售业务人员、财务人员4.2.6委托代销（销售）的业务处理流程：1、原流程：2、系统应用流程：3、系统操作说明：序号业务操作系统操作系统操作人员备注1如果提前收保证金录入预收凭证财务人员做好摘要
