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1、目 录第一章 总 论 11.1项目概况 11.2研究依据及范围 21.3结论 31.4建议 4第二章 项目建设的背景和必要性 52.1项目建设的背景 62.2项目建设的必要性 7第三章 项目服务需求分析 9第四章 项目选址与建设条件 114.1选址原则 114.2项目选址 114.3建设条件 12第五章 建设方案与设计 125.1建设规模与内容 125.2总体规划设计 135.3结构方案 185.4主要配套设备 195.5给水工程 205.6排水工程 225.7电气设计 235.8节能设计 26第六章 项目实施进度和招投标管理296.1项目实施进度 296.2招投标管理 31第七章 环境影响分
2、析 317.1项目主要污染源分析327.2 环境保护措施及治理效果 35第八章 消防、安全与卫生防护 378.1 消防 378.2 劳动安全 388.3 卫生防护 39第九章 组织机构、运作方式与项目实施进度399.1 项目建设组织机构399.2项目运营组织机构 419.3劳动定员 42第十章 投资估算和资金筹措4210.1投资估算4310.2项目所需流动资金 4910.3资金筹措 49第十一章 经济和社会效益评价 5011.1 经济效益评价5011.2 社会效益评价 50第十二章 结 论 50 12.1 主要结论 50 12.2 建 议 51目 录 第一章 项目单位基本情况和财务情况2第一节
3、 项目单位基本情况2第二节 项目单位财务情况3第二章 项目基本情况4第一节 项目名称及申报单位4第二节 项目概况5第三节 项目建设背景及必要性8第四节 市场分析及建设规模15第五节 技术改造方案19第六节 环境保护24第七节 节能方案29第八节 项目实施进度及建设期管理34第九节 投资概算35第三章 申请专项资金支持理由及政策依据41一、发展分析41二、产业政策分析42第四章 项目招标内容44第五章 抗震设防分析47第一节 有关法律、法规、规章依据47第二节 场地地震效应评价47第三节 工程抗震设防50第六章 经济影响分析51第一节 经济费用效果分析51第二节 年度经营收入估算53附件：1、企
4、业法人营业执照2、项目备案回执3、项目用地证明4、环境影响评价5、企业近三年经审计的财务报表6、工程咨询委托书7、规划总平面图附表：1、损益表2、项目现金流量表3、投资规划与资金筹措表4、总成本费用估算表5、固定资产折旧费估算表6、销售收入、税金及附加估算表第一章 项目单位基本情况和财务情况 第一节 项目单位基本情况*锻压机床有限公司始建于1958年，位于*市经济开发区，占地面积230000平方米，其中厂房现有建筑面积80000平方米，待建70000平方米；共有员工647人，其中工程技术人员102人；拥有主要生产设备400余台套，其中精、大、稀设备60余台套。公司先后通过了ISO9001质量管
5、理、ISO14000环境管理、ISO18000健康安全等体系的认证。近年来，公司又开发研制了数控重型车床、数控双点、四点移动工作台机床及四点多连杆移动工作台机床等多种高新技术产品，使产品的档次有了大幅度提高。公司先后为中国一汽、二汽、上汽、吉利集团、东方电机、海尔集团等大型国际知名企业提供过机床生产线，在国内外市场享有较好声誉，现已成为国内主要数控重型机床制造企业之一。研制的数控重型车床已销往长春、哈尔滨、山东等地，市场前景大好。近几年，公司综合经济指标位居全国同行业前茅，经济效益和规模实力稳居国内同行业第一方阵。被省市相关部门授予“省级先进企业”、“守合同重信用企业”、“纳税先进企业 ”、“
6、现场管理示范企业”、“山东名牌产品”“省级技术中心”、“省级高新技术企业”等荣誉称号。公司高度重视科技人才的培养，多年来在科技创新、技术转化及技术人才的培养方面进行了大量的储备，形成了企业良好的自主研发能力，建立了功能完备的产、学、研平台，为新项目的实施提供了良好的人才、技术和机制保障。先进技术的掌握及不断创新的理念，完全能够满足新项目实施的各项要求。第二节 项目单位财务情况截止2010年底，公司总资产31948万元，其中，固定资产14181万元，固定资产净值14098万元。2010年公司实现主营业务收入19860万元，利润总额2552万元，净利润1423万元，主营业务税金及附加1169万元。
7、公司近三年财务主要指标如下表：近三年主要财务指标表单位：万元 年度项目2008年2009年2010年销售收入128451598019860净利润6919011423税金2303001169资产总额179972279331948净资产104121271713784资产负债率42%44%57%第二章 项目基本情况第一节 项目名称及申报单位一、项目名称数控重型车床项目二、项目申报单位单位名称：*锻压机床有限公司通讯地址：*市凭海东路258号法定代表人：*经营范围：？注册资本：？第二节 项目概况一、建设地点 该项目位于*开发区内，北临翠薇东路，东临富源南路，南临凭海东路，西临沽河。二、建设内容与规模
8、根据本项目生产功能需要和现有场地规划利用条件，拟定本项目主要建设内容和规模为：本项目规划用地面积36200平方米，总建筑面积23500平方米，新建厂房、辅助设施等建筑物具体见下表：项目建设内容与规模一览表序号建设内容建筑面积（M2）备注1项目用地面积亩2立车综合车间235001层3容积率4 绿化率%5建筑密度%6停车位个 根据拟定的生产规模、产品生产工艺要求及工艺参数，项目拟新增先进的国产设备15台（套）。三、建设期本项目建设期为2年。从2010年10月至2012年10月。四、项目规模及产能项目建成后，年生产数控重型车床100台，可实现销售收入40000万元。该项目在提高企业经济效益的同时，也
9、极大提高了当地经济的快速发展。五、项目总投资及资金来源本项目总投资为7600万元，其中固定资产投资5800万元；铺底流动资金为1800万元。项目所需资金来源为：拟申请银行贷款3500万元，其余4100万元为企业自有资金。六、经济效益项目建成后，年可新增销售收入40000万元，利润总额13659.03万元，缴纳所得税3414.76万元，出口创汇1000万美元。七、项目进展程度目前项目进展顺利，已投入资金共计1930万元，主要包括：用于新建厂房、辅助设施等工程投资1300万元；设备预付款300万元；投入技术开发资金100万元；模型制作费用230万元；项目形象进度为总投资的25.3%。已经完成的工作
10、如下：1、项目已经在*市经信局备案。2、项目符合国家环保要求，拥有*市环保部门出具的项目环评批复文件。3、项目建设用地已完成出让交易，土地使用证即将下发。4、项目已经开工建设，厂房主体工程已开工建设，设备采购意向已经达成，部分设备已定置。八、简要结论本项目的实施建设有利于企业实现项目产品的规模化生产，增强核心竞争力，巩固企业自主品牌的地位，创造良好的经济效益和社会效益。九、主要技术经济指标本项目主要技术经济指标如下表：主要技术经济指标一览表序号指标名称单位指标备注1规划用地面积平方米362002总建筑面积平方米235003正常年生产能力3.1数控重型立车台1004生产天数天/年3005生产班制
11、班三班6新增劳动定员人2007新增燃料、动力7.1其中：水吨20007.2电万度4607.3煤吨08总投资万元76008.1其中：固定资产投资万元58008.2铺底流动资金万元18009资金筹措万元76009.1其中：银行贷款万元35009.2企业自有资金万元410010项目建设期年211经营收入万元40000正常年新增12总成本费用万元28000正常年新增13利润总额万元12122.39正常年新增14税后利润万元8000正常年新增第三节 项目建设背景及必要性一、项目建设背景数控重型车床是军工、航天、飞机、风电设备、电站设备、重型机械、船舶等行业的必备加工机床，适用于硬质合金刀具、陶瓷刀具及高
12、性能刀具，可加工黑色金属、有色金属及部分非金属材料零件，可车削内外圆柱面、内外圆锥面、端面、切槽、螺纹、内外旋转曲面及在任意上钻孔、攻丝、镗孔、铣平面等。我国对数控重型车床的需求量居世界第一位，据资料介绍，国内车床产量仅为用量的60%，40%机床靠进口替代。国内主要生产数控重型车床有武汉重型机床厂、齐重数控装备股份有限公司等，远远满足不了国内市场的需求。为抢占国内外市场，扩大市场占有率（缩小进口占有率），公司开发研制数控重型车床是非常必要的。同时为促进山东省的经济快速发展建立生产数控重型车床基地也具有深远的意义。项目竣工投产后，年可新增重型数控车床100台以上。一、 项目建设背景机械工业是国民
13、经济的装备产业，是科学技术转化的基础，是高新技术产业化的载体，是国防建设的基础工业，也是为提高人民生活质量提供消费类机电产品的行业。机械工业具有产业关联度高、需求弹性大、对经济增长带动促进作用强、对国家积累和社会就业贡献大等特点。改革开放以来，机械工业取得了稳定、快速的发展，建立了门类比较齐全的工业生产体系。从总体上看，机械工业已经基本具备为我国国民经济现代化提供技术装备的能力。“十五”期间，机械工业进入了一个重要的历史发展时期。国民经济和社会发展第十个五年计划明确提出：“要大力振兴装备制造业，依托重点技术改造和重大工程项目，提高设计和制造水平，推进机电一体化，为各行业提供先进和成套的技术装备”。国家“十五”计划纲要对加快机械工业发展也提出了明确要求。机械行业必须认清形势，把握机遇，围绕市场需求，加大改革力度，推进战略性结构调整，尽快实现产业结构的优化升级，为在2010年实现机械、汽车工业的振兴，更好地担负起装备国民经济的历史重任奠定坚实的基础。历年来，山东省不断加大对机械装备制造业的支持力度，出台了山东省走新型工业化道路建设制造业强省发展纲要，提出壮大一批专业配套企业，围绕七个产业链和大企业集团产品配套要求，找准产业定位，实施专业化、标准化、系列化生产。确立要逐步建立起以七大产
