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1、 2019年度经营预算编制单位：编制日期：2018年*月*日审核人：*2019年度经营预算第一部分 商城运营成本预算1、组织架构及人员配置1.1组织架构1.2、人员配置及资薪表部门岗位编制（人）岗位职责薪资待遇（月薪/元）高管总经理1全面负责商城发展规划及对商城整体运营决策30000财务部财务总监兼会计1全面主持商城财务工作15000出纳2负责出纳工作4500收银6负责商城收银工作4000策划部策划总监1负责宣传及活动策划等工作15000设计主管1负责设计工作5000营运部营运总监1负责商城营运、售后及突发事件等工作，完成公司下达的各项目标任务等15000楼层经理3每层楼一个负责商城现场管理工
2、作5000总台及客服6负责商城总台、会员管理、播音、礼仪咨询等工作4500物业管理部物业总监1负责商城安保及物业管理等工作15000监控兼消防主管2负责监控管理、安全、消防等工作5000保洁主管1负责保洁工作5000保安员20负责商城安保工作4000保洁员6负责商城保洁工作4000水电工4负责水、电、暖及其他设施的维修保养5000综合部综合部主任1全面负责办公室事务工作10000档案员1负责档案管理工作4500小计58人316500元/月12月=3882000元全年人工成本：根据以上各项得出商城运营共需要工作人员约58人，年人工成本约388万元。注：人员编制仅初步估算，实际人数根据实际经营需要
3、调整。第二部分 商城物业运营成本预算 商城包括-2F、-3F、1F、2F、3F共五层（本次测算不包括酒店、写字楼、4F餐饮、-1F超市，其中餐饮和酒店由其单独进行年度测算），其中-3F建筑面积7606.94，套内面积5104.52；-2F建筑面积6648.44，套内面积3944.80；1F建筑面积4355.15，套内面积2478.09；2F建筑面积5377.69，套内面积2727.03；3F建筑面积5556.88，套内面积2845.33；合计建筑面积29545.1，套内面积17099.77。2.1 电费2.1.1、照明用电：商城照明一般分为：基础照明和二次照明，二次照明由经销商按实际用电量缴纳
4、。因此，不做考虑。基础照明部分，根据现行的建筑照明标准，一般商城的照明功率密度应在12W/-20W/之间，也就是说每平方米用电瓦数按高于12W设计即可满足商城照明用电。每天营业12小时。则全年商城照明用电为（按20W计算）：20W/12h30天12月17099.771000=1477420.13KWh2.1.2、空调用电：根据和田市气候特点及商城经营要求，商城空调制冷集中在6月-10月五个月时间，根据资料显示，商城空调用电负荷约为50W/左右，则制冷阶段用电量为：50W/12h30天5月17099.771000=1538979.3KWh 2.1.3 一楼为锅炉地热供暖，2、3、4层为空调通风供
5、热，根据和田气候特点及商城经营需求，商城供暖主要集中在12月15日至次年3月15日之间共3个月，根据空调通风用电负荷约为3W/，则通风阶段用电量约为：3W/12h30天3月17099.771000=55403.26KWh2.1.4电梯用电：商城现有扶梯12部，观光梯1部，货梯1部。一般扶梯功率为7.5KW，观光梯功率在11KW左右，货梯功率大致在13KW左右。因每日扶梯使用频率最高因此计算电费按扶梯功率7.5KW，平均运行负荷按50%进行核算则电梯用电量为：7.5KW0.514部12h30天12月=226800KWh根据以上各项用电则商城全年用电量及电费为：1477420.13KWh+1538
6、979.3KWh+55403.26KWh+226800KWh=3298602.69KWh电费:3298602.69KWh1元/度=329.86万元2.2 水费根据据建筑给水排水设计规X，商城日用数量平均定额为5L，小时变化系数为1.5。本商城每日营业时间12小时，营业面积17099.77。则日最大用水量为：Qh=1.5517099.77/1000=128.25m。由此得知商城年用水量为：128.253012=46170吨。水费为 : 46170吨2.8元/ m=12.93万元 2.3 设备维修保养费用 年设备、设施维修、保养材料费约：10万元； 年工具、办公耗材等费用约为：5万元 年保洁用品，
7、劳保用品约：2万元2.4 房产税，土地税（该项由财务提供数据）2.5 广告费用因商城为初次开业运营，因此，第一年的广告费用需较大的开支，初步预计年广告预算大约在150万左右。3、根据以上各项费用，做出商城年度运营成本表：序号项目年计划备注1固定资产20.00 为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过一年的有形资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。（初步估算需各类维修检修工具、商场扫地机、购电脑10台，打印机2台，新增办公桌椅、文件柜等）1工资薪酬388.00按人员编制分部门(详见第1部分附表)2绩效工资3福利费4社保统筹
8、费6职工教育培训费1.00职工教育培训费，包括外出培训的差旅费用(另附表)7团队建设费3.00企业文化建设、团队活动等8工会经费2.00（保洁用品、劳保用品等）9业务招待费5.00高管及各部门的宴请、礼品等业务招待费用10绿化费1.00办公区、商场内绿化绿植等11办公费2.00办公用品、办公耗材、邮电费、印刷费、报刊费用等12通讯费0.50手机话费、固定话费及网络使用费13差旅费3.00飞机、火车、轮船票费、住宿费、出差交通费、伙食补助等差旅费用14水电暖、空调、停车、物业费342.79主要为办公区（商场另行计算）水电、空调、采暖、物业及停车费用，由综合办提供；（商场水费12.93万元，电费3
9、29.86万元，写字楼及商场空置房本次暂不计算）；15设备维修保养、装修费10.00设备维修及办公场所及办公设备的维修及装修费用；16协会会费-给各协会缴纳的会费17保险费-各项财产保险费用（不含车辆保险）18中介咨询费-中介咨询费、年审费19房租费4.50宿舍等租赁费用（暂按租2套员工宿舍计算）20诉讼费3.00诉讼发生的费用（暂计）21广告宣传费150.00商场营销广告费、招聘广告等（商场第一年经营所需广告宣传费用较高）；22公司车辆费2.00公司公务车车辆费（含车辆保险）23交通费0.50各部门无公务车时外出业务交通费25税金-各项税费，包含但不限于印花税、房产税、土地使用税等26折旧费
10、-财务提供数据27无形资产摊销-财务提供数据28低值易耗品摊销预算数及实际执行数均按当年资本支出预算中低值易耗品的金额(一次摊销)；（财务提供数据）29财务手续费金融机构手续费、贷款投行费、办理贷款业务所必须发生的保险费、评估费、审计费、手续费等相关费用（财务提供数据）33办证费用-办理产证相关费用34其他-包括公益性捐赠、公司庆典活动经费等资本支出及费用总计：1000.19万元第三部分 经营收入序号楼层实际面积（）租金空调费（18元/）物业费（5元/月/）暖气费(22元/）租金单价（元/天/）年租金（元）1负一层4,000.000.45648,000.0072,000.00240,000.0
11、088,000.002一层2,361.005.504,674,780.0042,498.00141,660.0051,942.003二层2,639.004.003,800,160.0047,502.00158,340.0058,058.004三层2,805.003.003,029,400.0050,490.00168,300.0061,710.005四层5,875.002.004,230,000.00105,750.00352,500.00129,250.006五层5,939.000.801,710,432.00106,902.00356,340.00130,658.007六层3,980.00
12、0.68974,304.0071,640.00238,800.0087,560.008写字楼-小计27,599.0016.4319,067,076.00496,782.001,655,940.00607,178.003.1 租金收入 从上表中可以看出，租金年收入为1900万元。3.2 物业收入从上表中可以看出，年物业费收入为165.6万元。3.3 空调费。从上表中可以看出，年空调费收入约为50万元。3.4暖气费从上表中可以看出，年空调费收入约为60.12万元。第四部分经营利润测算经营指标年度预算数（万元）备注一、经营收入1.1租金收入1906.711.2空调费49.681.3物业费165.591.4暖气费60.12小计2182.10二、支出2.1各项费用支出1000.19详见第一部分支出表2.2需分摊部分-492.79广告宣传150万，公共用水电空调物业等342.79万小计507.40预测年度经营利润为：1674.70万元综上所述，预测2019年经营利润为1674.70万元注：由于部分数据（如财务税费、手续费；设备功率数据、年度营销策划计划数据等）尚不完善，此次仅为初步测算。*公司 二一八年*月*日 /
