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1、 第一章 基本概况及项目申请理由项目名称：20万套/年*项目建设地点：*市*开发区*园建设单位：*（中国）有限责任公司 *法定代表人：*项目负责人：*电话号码： 传真号码： 电子信箱： 第一节 项目申报单位概况一、建设单位概况*（中国）有限责任公司（以下简称“公司”）是意大利*有限责任公司（以下简称“*集团”）在*市*开发区*园为建设年产20万套*而设立的独资子公司，注册资本金6000万欧元，由*有限责任公司以现汇形式出资。公司为外商独资企业，经营年限50年。项目总投资9950万美元，拟利用*集团的专有设备、技术生产*，主要包括挖掘机、装载机和推土机用静液压系统。二、投资方概况1、基本情况*集
2、团总部设在意大利米兰地区，是一家涉及钢铁、冶金、建筑、家用产品、工程、能源、旅游、环境保护、金融等业务的大型企业集团。该集团在意大利和国外拥有47家公司，员工数量达6500人。2007年主营业务销售额约为32亿欧元，过去10年的销售额平均增长率为15%，过去5年为20%。2、现有生产能力*集团是全球钢铁行业中的领先企业，在欧洲、美国、南美和亚洲有47家工厂，年产钢板、焊接管、冷拔管、冷拔钢、不锈钢、重型板和精加工金属制品如液压缸体等达500万吨/年。3、经营业绩与资产*集团近三年来经营情况及资产负债情况见表1-1和表1-2。近三年经营成果一览表 表1-1 单位：万元人民币序号项目2005年20
3、06年2007年1主营业务收入2,196,2252,283,2513,001,8512产品销量3利润总额30,16142,56459,3354利税总额29,96150,43754,931近三年企业资产负债情况表表1-2 单位：万元序号资债项目2005年2006年2007年1资产总计1,578,8321,511,3782,067,9741.1流动资产1,073,1991,059,7441,612,2991.1.1其中存货623,193471,086883,0041.2长期投资147,601147,919139,1611.3固定资产353,595281,245280,6631.3.1固定资产净值2
4、74,782255,581234,8391.3.2在建工程78,81325,66445,8241.3.3其它资产1.4无形及递延资产4,43722,47135,8511.5其它资产2负债合计1,122,3541,012,3361,501,1372.1流动负债874,265631,9411,057,4532.2长期负债248,089380,395443,6843财务指标3.1流动比率(%)1231681523.2速动比率(%)5193693.3资产负债率(%)716773第二节 项目概况一、建设背景目前液压技术渗透到很多领域，在机床、工程机械、冶金机械、塑料机械、农林机械、汽车、船舶等行业得到广
5、泛的应用和发展，已发展成为包括传动、控制和检测在内的一门完整的自动化技术。现今，采用液压传动技术已成为衡量一个国家工业水平的重要标志之一，如发达国家生产的95%的工程机械、90%的数控加工中心、95%以上的自动线都采用了液压传动技术。由此可见，液压传动产品等在国民*和国防建设中的地位和作用十分重要，它的发展决定了机电产品性能的提高。它不仅是最大限度满足机电产品实现功能多样化的必要条件，也是完成重大工程项目、重大技术装备的基本保证，更是机电产品和重大工程项目和装备可靠性的保证，本项目的建设有益于我国静液压系统行业的发展以及满足静液压系统市场的需求。二、建设地点和用地面积本项目厂址位于*市*开发区
6、*园内大众河以南、沪陕高速公路以北、龙泉路以东、同心河以西，企业拟申请占地面积约360亩。三、主要建设内容本项目主要包括以下建设内容：1、设备购置主要引进OTO生产线、精加工机、高频感应焊机、切割机、退火炉、削尖机、矫直管机等进口设备65台（套），用汇3922.2万美元；购置液压试验台、清洗生产线、行吊等国产设备16台（套）。2、建筑工程新建联合厂房115960平方米；原料堆场25000平方米；办公大楼6900平方米（三层）；辅助用房和门卫共1800平方米。新建厂区道路67000平方米，绿化等30720平方米。四、建设规模与产品方案项目建成达产后，生产*20万套/年，本项目选取其典型产品，确定
7、产品方案为：10T挖掘机和5T装载机用工作装置静液压系统各8万套/年、160型推土机用工作装置静液压系统4万套/年。五、工程技术方案液压系统主要由动力元件（液压泵）、执行元件（液压缸或液压马达）、控制元件（各种阀）、辅助元件和工作介质等组成。系统用发动机的动力驱动液压泵工作，通过液压阀控制液压油的流向、流量和压力，将液压油的动力传递到各执行元件，从而执行各种不同的动作。本项目生产以关键元件液压缸加工为主，与外购其它元件如液压泵、各种阀、辅助元件等装配成静液压系统。1、液压缸加工工艺液压缸加工采用玛萨嘉利集团的柔性成型生产技术、高频电流焊接和冷拔加工等先进工艺。柔性成型技术的优点是原料钢材在成型
8、过程中产生的应力集中比普通成型的低，加工件各部分的性能一致性高，便于后续加工，能够提高产品的成品率及产品性能；同时采用该技术可以缩短成型模具的调节时间，可以通过设定的参数在一定范围内自动调节模具，使模具数量减少，同时缩短更换模具的时间。工件焊接采用高频电流焊接，焊缝规则平整，焊缝小，可靠性高，结合强度高，同时降低了污染物（焊渣、辐射）的排放，既节能又环保。焊接工件经冷拔加工，利用金属本身的韧性变形成需要的尺寸，这种加工方法能耗低，效率高，精度高，且通过冷拔改变了金属内部的显微组织，增加金属的材料强度50%以上，在同等工作条件下降低了钢材的使用重量，提高了材料利用率。使用上述高精度、高强度材料生
9、产出的油缸重量比国产油缸轻30%-50%，材料节省50%，同时可提高生产效率50%以上；油缸精度高，密封性能好，耐压性能好，可以适应使用工况恶劣的场合。2、装配工艺从玛萨嘉利集团国外子公司采购液压泵、液压转向阀和控制阀等静液压系统的重要元件，结合玛萨嘉利集团的先进装配工艺，产品*具有耐压、耐高温和密封性能好、质量可靠、寿命长的特点。 六、主要实物能耗和综合能耗数量本项目预计年消耗电力1177104kWh、新鲜水45400m3、天然气422.4104 Nm3，二氧化碳12104 Nm3。全年综合能耗约9043t标准煤。七、用工计划项目拟定职工人数650人，其中管理技术人员100人，生产工人550
10、人。本项目年工作日300天，钢管焊接生产线采取批式连续生产，其它岗位采用8小时生产制度。八、投资估算和资金筹措本项目总投资9950.0 万美元（折合人民币68257.0 万元），其中：建设投资8529.8 万美元（折合人民币58514.4 万元），流动资金为1420.2 万美元（折合人民币9742.6 万元）。项目资金来源全部为企业自筹。九、财务效益项目正常年销售收入267500.0 万元，年利润总额为27837.8 万元，项目全部投资财务内部收益率为26.65 %（所得税后），财务净现值大于零，所得税后投资回收期为5.51 年（含建设期2年）。财务指标表明，本项目在实现预期投入产出的情况下，
11、在财务上可以接受，能按时收回投资，有较好的*效益。十、主要技术*指标本项目主要技术*指标见表1-3。表1-3 主要技术*指标汇总表序号指标名称单位指标值备 注1建设规模1.1生产规模套/年200,0001.2建构筑物占地面积平方米1200601.3建筑面积平方米1246602产品方案2.110T挖掘机工作装置静液压系统套/年80,0002.25T装载机工作装置静液压系统套/年80,0002.3160型推土机工作装置静液压系统套/年40,0003主要原辅材料消耗3.116Mn低合金钢吨/年79,0003.2液压缸体支架套/年200,0003.3液压转向阀套/年200,0003.4控制阀套/年20
12、0,0003.5液压油箱套/年200,0003.6液压泵套/年200,0003.7油管及接头套/年200,0003.8润滑油kg/年50,0003.9中和溶液kg/年8,0004动力消耗4.1电力kWh/年11771044.2新鲜水m3/年454004.3天然气Nm3/年422.41044.4CO2Nm3/年121045能耗指标5.1综合能耗吨标煤/年90435.2单位产值能耗吨标煤/万元0.034产值267500.0 万元5.3单位工业增加值能耗吨标煤/万元0.258工业增加值35074.2 万元6资源需求6.1拟申请土地亩3607定员及工作日安排7.1劳动定员人6507.2年工作日天/年3
13、008项目总投资万美元9950.0 折合人民币68257.0 万元8.1建设投资万美元8529.8 折合人民币58514.4 万元8.2建设期利息万美元/8.3流动资金万美元1420.2 折合人民币9742.6 万元9融资方案9.1项目资本金万美元9950.0 折合人民币68257.0 万元 9.2银行借款万美元/10营业收入及税金11营业收入万元/年267500.0 正常年12营业税金及附加万元/年/正常年13成本费用13.1总成本万元/年239662.2 正常年13.2固定成本万元/年28542.3 正常年13.3可变成本万元/年211119.9 正常年13.4经营成本万元/年235712.3 正常年14盈利能力14.1利润总额万元/年27837.8 14.2净利润万元/年20878.3 正常年14.3总投资收益率%40.8 正常年16财务评价指标16.1项目投资财务内部收益率
