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1、10万张席梦思加工项目 可行性研究报告目 录第一章 总 论1一、项目概况1二、项目编制依据及原则5三、项目编制单位6第二章 项目建设背景7一、某某州自然、社会、经济发展概况7二、某某州工业生产发展现状10三、项目业主基本情况13第三章 项目建设的必要性和可行性15一、项目建设的必要性15二、项目建设的可行性17第四章 市场预测及拟建规模20一、行业发展现状20二、市场需求分析22三、产品价格分析25四、拟建规模25第五章 项目建设选址及市政配套条件26一、项目选址26二、工程地质条件27三、市政配套条件29第六章 产品技术方案31一、产品及技术标准31二、生产工艺流程31四、设备选型33五、生
2、产布局34第七章 项目建设方案内容及规模35一、设计依据35二、设计原则36三、建设方案37四、建设内容及规模37五、项目用地指标40第八章 环境保护与水土保持41一、编制依据及引用标准41二、主要污染源分析及治理措施42三、环境影响结论44四、水土保持评价45第九章 节 能47一、设计依据47二、设计原则48三、资源利用分析48四、能源耗用分析49五、节能措施49第十章 劳动安全、卫生与消防56一、劳动56二、安全57三、职业卫生58四、消防59第十一章 组织机构与人力资源配置61一、管理机构与职能划分61二、劳动定员62三、用工来源及技术培训62第十二章 项目建设管理及进度安排64一、项目
3、建设管理64二、项目实施进度安排65第十三章 工程招投标67一、招投标依据67二、招标范围67三、招标组织形式67四、招标方式67五、评标68第十四章 投资估算及资金筹措69一、投资估算69二、资金筹措75第十五章 财务效益评价及投资风险分析76一、财务效益评价的依据76二、财务效益分析76三、盈亏平衡分析80第十六章 社会效益评价81一、 社会评价目的81二、社会评价原则81三、社会评价方法81四、社会影响分析82五、社会效益评价结论82第十七章 结论与建议83一、结论83二、建议84123第一章 总 论一、项目概况1、项目名称： 10万张席思加工厂房建设项目2、建设地点：市工业园3、建设性
4、质：新建4、建设单位：市家具有限公司法定代表人： 5、建设规模及产品方案（1）本项目建设规模年加工席梦思床垫10万张。（2）产品方案：采用现代化加工设备，按照行业质量技术标准，根据用户需要生产厚度在20厘米，宽度从90厘米（单人床）到150厘米和180厘米（双人床）各档规格的席梦思床垫，产品主要销往州内各县市及湖南、重庆等地区。6、项目建设的主要内容（1）计划征用土地20亩。新建加工车间一栋，建筑面积2500平方米，建原材料仓库一栋，建筑面积3000平方米，建产成品仓库一栋，建筑面积1500平方米，建行政综合办公楼一栋，建筑面积2500平方米，建员工食堂一栋，建筑面积300平方米，建配电房一个
5、，建筑面积20平方米，建门卫室30平方米，建公共厕所60平方米。建筑总面积9910平方米。（2）购置设备122台套，其中：新增设备88台套，从太阳河原生产厂内搬迁设备34台套。（3）配套完水、电等公用工程及建设消防、环保系统。（4）配套厂区道路及绿化。项目共用地13340平方米，其中：建筑物占地面积7910平方米，厂区交通道路用地3360平方米，绿化面积2070平方米。建筑密度为59.3%，容积率为0.75；绿化率15.5%。7、主要原辅材料及燃料消耗（1）钢丝1500吨（2）海棉72万平方米（3）面料90万平方米（4）棕垫、棉垫、麻垫共30万张（5）年耗水8100吨（6）年耗电30万度8、项
6、目建设期限项目建设期为16个月。9、项目总投资及资金来源项目总投资2074.6万元，其中：固定资产投资1845万元，铺底流动资金229.6万元。固定资产投资强度为92.25万元/亩。资金来源：项目所需资金申请银行中长期贷款1000万元。企业自筹解决1074.6万元。10、财务、经济效益本项目正常生产年份的销售收入5500万元，总成本费用4360.4万元，销售税金及附加为735.8万元，利润总额为403.8万元，所得税101万元，所得税后净利润为302.8万元。项目财务评价指标如下：（1）投资利润率43.66%（2）投资利税率=15.47%（3）投资净收益率=11.6%（5）静态投资回收期（含建
7、设期1年）所得税前7.5年，所得税后9.6年。（6）动态投资回收期（I=8% 包括建设期1年）所得税前9.6年，所得税后11.1年（7）财务内部收益率所得税前IRR16.7%，所得税后11.9%（8）累计财务净现值（I=8%）所得税前1301万元，所得税后572万元。11、结论及建议（1）结论本项目符合国家专业政策和投资方向，符合本地社会经济发展需要，符合市产业发展规划和州城城市规划布局，适应二十一世纪人们家居装修观念变化的潮流，进一步满足国内市场对席梦思床垫的要求。对于促进地方经济发展社会进步和促进企业发展具有重要的意义。因此，项目建设是必须的。本项目生产的产品利用已有的市场渠道，并经市场分
8、析，产品在国内具有广阔的市场需求，销售前景良好。项目通过市场预测及企业实际拟定的建设规模是适中的。项目工艺成熟先进，设备选择合理，而且该项目主要是异地搬迁扩大产能，因此是成熟可靠的。本项目经财务测算，本项目正常生产年份的销售收入5500万元，总成本费用4360.4万元，销售税金及附加为735.8万元，利润总额为403.8万元，所得税后净利润为302.8万元。全部投资利税率43.66%，全部投资利润率15.47%，全部投资净收益率11.9%，财务内部收益率所得税后16.7%，累计财务净现值（I=8%）1301万元。静态投资回收期9.6年（含建设期1年），动态投资回收期11.1年，盈亏平衡点46.
9、1%。各项财务指标较好，并具有较强的抗风险能力，其经济效益和社会效益是显著的。综上所述，本项目建设是可行的。（2）建议建议政府及相关主管部门及金融机构对该项目给予足够的重视，在项目立项、审批建设用地和提供融资贷款等方面给予大力支持。建议业主组织专门的筹建班子，抓紧项目落实，并积极筹措项目建设投资，以便该项目能尽早开工建设。以发挥应有的社会经济效益。二、项目编制依据及原则1、编制依据（1）中华人民共和国土地管理法（年月日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议修订）（2）中华人民共和国节约能源法（2007年十届全国人大常委会第三十次会议修订）（3）中华人民共和国环境保护法（1989年12月2
10、6日第七届全国人大常委会第十一次会议通过）（4）国务院关于加强节能工作的决定（2006年8月31日）（5）国家发展计划委员会办公厅关于出版投资项目可行性研究报告编制指南（试用版）的通知；（6）国家发改委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知（发改投资20061325号）（第三版）；（7）项目业主提供的相关资料2、编制原则坚持科学发展观和以人为本的理念，根据国家现行产业发展政策，结合当地工业发展战略，本着大力宏扬地方民族工业，造福当地人民的原则，从实际出发，统筹规划，有序发展。合理确定项目建设规模、建设目标，充分利用州城现有基础条件，采用新技术、新材料、新工艺、新设施，达到保护环境、节
11、约能源，提高投资效益的目的。3、研究范围(1)项目建设的必要性、可行性；(2)项目建设规模及建设标准；(3)新建工程项目工程方案；(4)新建工程必备设备购置方案；(5)给水、排水、电力、电讯、消防、防雷、环境保护等工程方案和措施；(6)项目投资估算及资金筹措；(7)项目建设组织方式及建设进度；(8)项目效益分析评价。三、项目编制单位项目咨管理询有限公司第二章 项目建设背景一、项目区自然、社会、经济发展概况某某州位于长江之滨，三峡腹地，西接重庆市，南邻湖南省，东北部与湖北省宜昌市接壤，自古以来是我国中部与西部地区政治、经济、文化交流的桥头堡。某某土家族苗族自治州是湖北省唯一的少数民族自治州，也是
12、湖北省唯一享受国家西部大开发政策的地区。全州辖某某市、利川市、巴东县、建始县、宣恩县、咸丰县、鹤峰县、来凤县8县市、两个省级开发区，2.4万平方公里，全州现有391万人口，其中以土家族苗族为主的少数民族人口占52.6%。某某州属云贵高原与东部低山丘陵的过渡区域，境内小气候发育完善，冬无严寒，夏无酷暑，雨热同期，降水充沛。独特的地理气候环境，造就了生物的多样性。境内蕴藏着十分丰富的动植物资源。动物资源146科、500多种，其中被国家列入珍稀保护的野生动物16种；植物资源有215种，900余属、3000多科，森林覆盖率达61.99，各种药用植物2000多种，享有“天然植物园”、“华中药库”之美称。
13、某某州资源富集，拥有迄今为止世界上发现的唯一独立硒矿床，出露面积850平方公里，硒矿储量巨大，形成了一个独特的富硒生物圈，被誉为“中国硒都”。不仅如此，蕴藏在地下的矿藏丰富，已探明储有各类矿产资源60余种，矿产地366处。其中D级储量矿种的矿产16种，产地100处，分别占全国、全省D级储量矿种的矿产的11.76%和20.78%,尤其是铁、煤、石煤、天然气、磷、黄铁矿、耐火粘土等居全省第一。此外还大量储藏的白鹤玉、菊花石、墨玉等生物化石，优质大理石，生物礁等稀有资源。某某州的旅游相当出名，风景名胜众多。土家人的母亲河清江穿山走谷，形成了八百里“清江画廊”，是休闲度假和山水观光的最佳去处。旅游成为
14、全州增长最快的产业，2009年全年全州接待游客663.59万人次，比上年增42.1%。其中，国内游客638.45万人次，增长43.5%；入境游客25.13万人次，增长14.5%。全年实现旅游综合收入29亿元，比上年增长20.9%，旅游外汇收入625.43万美元，增长36.8%。建州以后，某某州的经济建设步伐加快，尤其是2001年某某州被国家纳入西部大开发范畴以来，产业结构调整更加趋于合理，富硒食品、能源、医药化工、建材已成为某某经济的四大支柱产业。2009年全州实现生产总值294.26亿元，扣除价格因素（下同），比上年增长12.8 %，增速是自2000年以来最快的一年。按年均常住人口计算，人均生产总值达8436元，比上年增加939元。其中：第一产业增加值96.01亿元，增长5.1%；全年其中，农业增加值56.28亿元，增长5.0%；林业增加值3.07亿元，增长13.9%；牧业增加值35.44亿元，增长4.9%；渔业增加值0.47亿元，增长4.4%；农林牧渔服务业增加值0.75亿元，增长6.2%。第二产业增加值79.05亿元，增长22.5%；年末全州规模以上工业企业424家，比上年净增99家。规模以上工业增加
