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1、泓域咨询/常德关于成立配镜公司可行性报告目录第一章 项目总论6一、 项目名称及投资人6二、 项目背景6三、 结论分析8主要经济指标一览表9第二章 市场分析11一、 行业技术水平和特点11二、 中国眼科医疗服务市场概况12三、 民营医疗服务市场概况23四、 品牌资产增值与市场营销过程27五、 行业主要进入壁垒28六、 新产品开发的必要性30七、 行业发展的有利和不利因素31八、 医疗服务市场概况35九、 市场的细分标准37十、 客户分类与客户分类管理42十一、 营销部门的组织形式46十二、 营销调研的步骤49第三章 发展规划分析51一、 公司发展规划51二、 保障措施55第四章 选址方案58一、
2、 建设区域领先的国家创新型城市61第五章 经营战略分析65一、 差异化战略的基本含义65二、 资本运营战略决策应考虑的因素65三、 企业竞争战略的概念68四、 企业投资战略决策应考虑的因素70五、 总成本领先战略的实现途径73六、 企业技术创新战略的基本模式75七、 企业经营战略控制的对象与层次76八、 企业融资战略的类型79第六章 公司治理85一、 信息披露机制85二、 内部控制评价的组织与实施91三、 信息与沟通的作用101四、 内部控制的相关比较103五、 公司治理原则的概念107六、 内部控制的重要性108七、 股东大会决议111第七章 运营管理模式113一、 公司经营宗旨113二、
3、公司的目标、主要职责113三、 各部门职责及权限114四、 财务会计制度117第八章 人力资源方案121一、 绩效薪酬体系设计121二、 企业员工培训项目的开发与管理122三、 组织岗位劳动安全教育129四、 确定劳动定额水平的基本原则130五、 绩效考评的程序与流程设计131六、 企业劳动协作135七、 企业劳动分工138第九章 SWOT分析说明142一、 优势分析（S）142二、 劣势分析（W）144三、 机会分析（O）144四、 威胁分析（T）145第十章 项目经济效益分析153一、 经济评价财务测算153营业收入、税金及附加和增值税估算表153综合总成本费用估算表154利润及利润分配表
4、156二、 项目盈利能力分析157项目投资现金流量表158三、 财务生存能力分析160四、 偿债能力分析160借款还本付息计划表161五、 经济评价结论162第十一章 投资估算及资金筹措163一、 建设投资估算163建设投资估算表164二、 建设期利息164建设期利息估算表165三、 流动资金166流动资金估算表166四、 项目总投资167总投资及构成一览表167五、 资金筹措与投资计划168项目投资计划与资金筹措一览表168第十二章 财务管理分析170一、 营运资金管理策略的主要内容170二、 营运资金的特点171三、 筹资管理的原则173四、 流动资金的概念175五、 决策与控制176六、
5、 财务可行性要素的特征176第一章 项目总论一、 项目名称及投资人（一）项目名称常德关于成立配镜公司（二）项目投资人xx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。二、 项目背景中国眼科医院职业队伍随着中国眼科医院市场的成长快速提升。中国眼科专科医院执业医师数量从2015年约8,702人攀升至2019年的约16,845人，期间年化复合增长率达到18.0%1。眼科专科医院眼科护士数量增长更加迅速，快速从2015年约13,213人增长至2019年约27,143人，期间年化复合增长率达到19.7%。整体层面，2015年中国每百万人眼科医生数量约为26.4人，远低于其他发达国
6、家，其中日本每百万人眼科医生数为114.1人，美国每百万人眼科医生数为54.7人，英国每百万人眼科医生为46.4人。足够医师数量是保障医疗水平的重要基础，目前全国眼科专科医院医生较为稀缺，难以满足中国患者的需求，中国眼科治疗还有较大的发展空间。深入推进开放强市产业立市，把握发展脉络和战略重点，依靠开放汇聚生产要素，依靠产业打牢发展根基，推动经济社会发展更具活力、更有效率、更可持续，探索走出一条大湖地区高质量发展的新路子。重点把握以下要求：明确“一个中心”发展目标。大力提升城市资源集成力、城市辐射力，积极承担全省对接成渝地区双城经济圈桥头堡、泛湘西北地区核心增长极职能，围绕区域产业中心、消费中心
7、、科技创新中心、教育中心、医疗中心和金融中心，致力建设现代化区域中心城市。构建“两个枢纽”发展优势。强化铁路、公路、水运、航空交通体系支撑，着力建设高铁“一枢纽四通道”、高速“五通道四连线”、水运“一港两区三航道”。强化物流设施支撑，打造标志性平台，畅通内畅外联网络。建设区域性现代综合交通枢纽和现代物流枢纽，全力提升区域竞争力。打造“三个基地”发展平台。落实湖南打造国家重要先进制造业高地战略要求，立足常德制造业基础和优势，全力打造全国重要先进制造业基地；围绕保障国家粮食安全、推进乡村振兴，立足常德传统优势，大力发展农产品精深加工，提升“洞庭鱼米之乡”美誉，全力打造全国生态农产品基地；顺应人民群
8、众健康生活新期待，发挥常德区位、生态、文化优势，布局发展以医疗、康养、文旅、度假为主体的大健康产业，全力打造全国大健康产业基地。三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划24个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3168.52万元，其中：建设投资1796.64万元，占项目总投资的56.70%；建设期利息39.95万元，占项目总投资的1.26%；流动资金1331.93万元，占项目总投资的42.04%。（三）资金筹措项目总投资3168.52万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）2353.27万元。根据谨慎财务
9、测算，本期工程项目申请银行借款总额815.25万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：11900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：9524.49万元。3、项目达产年净利润（NP）：1739.24万元。4、财务内部收益率（FIRR）：41.40%。5、全部投资回收期（Pt）：4.90年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：4274.33万元（产值）。（五）社会效益综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。（六）主要
10、经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3168.521.1建设投资万元1796.641.1.1工程费用万元1208.661.1.2其他费用万元549.791.1.3预备费万元38.191.2建设期利息万元39.951.3流动资金万元1331.932资金筹措万元3168.522.1自筹资金万元2353.272.2银行贷款万元815.253营业收入万元11900.00正常运营年份4总成本费用万元9524.495利润总额万元2318.996净利润万元1739.247所得税万元579.758增值税万元470.959税金及附加万元56.5210纳税总额万元1107.2211盈亏平
11、衡点万元4274.33产值12回收期年4.9013内部收益率41.40%所得税后14财务净现值万元3310.98所得税后第二章 市场分析一、 行业技术水平和特点眼科医疗服务行业对技术和设备的要求较高，眼病治疗以手术为主，对手术设备和技术的依赖性高。眼科技术和设备的不断迭代更新为眼病患者提供更多的治疗方案，眼科手术普及率随着眼科技术和设备的不断推陈出新而进一步提升。以主要的细分市场包括白内障、屈光、眼底疾病为例，白内障治疗的手术技术、器械和仪器设备、人工晶体等多个方面都发展迅速。在手术技术层面，常规白内障手术切口不断减小，从最早的白内障手术约12mm的手术切口减少到目前约1.8-2.2mm的手术
12、切口；手术设备也更新至全球领先的飞秒激光辅助手术；人工晶体层面，有着更好术后疗效的多焦点人工晶体也逐渐普及。目前主流的飞秒屈光手术以及全飞秒屈光手术离不开飞秒激光设备，单台设备价格基本为千万级水准，需要大量的资本投入。公立医院受限于目前的医疗体制，整体范围内的硬件水平低于民营眼科医院。主要的全飞秒激光资源集中于北上广深等一线城市、省会城市以及经济较为发达的城市，其他城市以及农村地区的设备普及程度较低。眼底病的诊疗是整体眼病诊疗中最为复杂以及最为严重的一类。随着越来越多国际上新的治疗方法及药物被不断引入中国，特别是雷珠单抗、阿柏西普、地塞米松缓释剂等药物的引入，以及玻璃体给药方式的推广，大大促进
13、了中国眼底病治疗的发展。与此同时，国产药物的上市也逐渐进入快车道，代表药物有例如国产全人源化重组融合蛋白康柏西普成功上市，使得治疗药物进一步多元化。此外，玻璃体视网膜手术设备经历了数十年的发展，手术精度快速提升，已经进入了微创时代。领先眼科医院已经引入了27G切割刀头，手术切口相比传统的20G手术切口大幅减少。中国眼底病诊疗水平逐步接近欧美等发达国家。民营眼科医院竞争优势之一来源于医疗技术与医疗设备的先进性。民营医院较少受到约束，对于市场的需求能高效地做出改变。因此，民营眼科医院在医疗技术和医疗设备上更容易保持领先性，如通过定时举办或参加技术研讨会，引进更为先进的医疗设备和技术。例如在屈光手术
14、领域，民营眼科医院在全球领先的蔡司飞秒激光设备走在行业前列，多数公立医院未能配备相应设备。在医保控费的背景下，民营眼科医院将倾向于进一步推动手术技术和设备的升级，以提升眼科手术质量和患者满意度，满足中高端患者的需求。二、 中国眼科医疗服务市场概况1、眼科医疗服务市场定义眼科医疗服务指针对眼部及眼科疾病而进行的预防或诊治用途的医疗服务。医疗服务的提供者是医生等医务人员，场所为医院，提供的服务包含诊断、处方开具、手术以及验光配镜等。按照临床常见眼科疾病分类，中国眼科医疗服务市场主要可分为医学视光、白内障、眼底疾病、屈光、眼表疾病、青光眼及其他眼病诊疗服务。2、眼科医疗服务市场规模我国眼科医疗服务市场规模从2015年的人民币507.1亿元增长到2019年的人民币1,037.4亿元，年复合增长率为19.6%。相比于公立医院眼科，民营眼科医院的针对性强，且往往拥有更先进的医疗设备和良好的就医环境，让越来越多的患者选择民营眼科医院就诊。加之民营眼科医院运营模式可复制性强，在过去的五年间，中国民营眼科医院发展迅猛。2015年到2019年，民营眼科医院市场规模迅速从约人民币189.3亿元增长至约人民
