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1、2022年出纳管理岗的职责1、根据合同审核应收账款，向客户开具发票;2、审核各项给用支出。安排结算和核算工作;3、负责员工报销费用的审核;4、月度结账及月度对账5、工资发放;6、涉税事宜7、业务报销，客户收款、供应商付款并编制现金日记账;2022年出纳管理岗的职责（二）1.负责公司资金业务的收支，核对及核算、记录现金、票据及银行存款等._处理现金，银行存款的汇集业务，及时登记现金和银行日记账，编制出纳报告单.3.负责公司报销业务的核对和整理.4.负责公司各类管控报表数据录入与维护.5.负责公司日常的行政事务.6.完成领导交办的其他事宜.2022年出纳管理岗的职责（三）1、资金管理：监督下属出纳
2、按公司财务规定制度办理收支工作;审核各项收支的记录、审核资金账务数据，输出资金流报表，要求日清月结、账实相符;2、银行账户管理，统筹管理公司及各子分公司银行账户;3、融资工作对接、资料跟进;4、人员管理，部门人员绩效考核管理、周会周报、团队建设、培训培养;5、联系指导各子单位的财务人员、综合文员办理银行事务，并定期开展培训。2022年出纳管理岗的职责（四）1、负责日常银行网银、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、办理与银行之间的所有相关业务，现金、银行凭证制作、装订、保管等相关财务工4、编制银行存款一览表、每日收付情况表、每月现
3、金流量表和每月费用情况表;5、监控公司资金计划执行情况。2022年出纳管理岗的职责（五）1、业务流程中，审核相关业务单据，客户各种款项的收取和支付;2、公司销售款的核、存、转;3、对会计与收支项目进行核对，并核对现金余额;2022年出纳管理岗的职责（六）1、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销;2、负责公司原始报销单据的审核，根据审核无误的原始凭证进行网银制单，确保原始凭证的合法性、准确性;3、每月进行银行网银对账及月初与银行的对接;4、负责做好银行余额未达账的差异核对和分析处理等工作，每月归集银行纸质和电子版的对账单、回单，装订、保管留存好所有财务数据;5、协助部门管理相关财务档案;
4、6、集团资金池、跨境资金池、银企直联管理;7、完成领导交代的其他事情。2022年出纳管理岗的职责（七）在财务副总监指导下做好集团总部货币资金的收支管理。对各项目资金的进行调配、合并收支管理，并按月度资金计划执行各类款项的支付业务，现金及银行日记账的登记管理、汇总统计。2022年出纳管理岗的职责（八）一、负责管理各项资金收付和核算工作。二、熟悉财会法规、出纳操作规程和公司规章制。三、负责公司现金、票据及银行存款、公司银行网银key宝的保管和记录。四、严格按照集团公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。五、及时登记现金日记账和银行日记账，定期上缴各种完整的原始凭证。六、定期发送、打印各类
5、银行回单、银行流水对账。七、根据集团的要求，做好集团资金平台数据维护工作,按时按质完成数据报送工作。八、按集团公司要求定期完成现金、银行存款余额对账工作,按规定进行现金盘点并登记,做到帐实相符。九、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。十、上级领导交办的其他工作。出纳职责内容21、负责酒店现金的收付和银行结算业务。2、保管库存现金、有价证券、印章使用。3、审核单据，正确办理后台现金收支。4、办理银行结算，规范使用支票并登。5、登记注销支票表。6、编制资金日报表。7、工资奖金的复核与发放。8、银行关系的维护与协调。9、POS机回款对帐并报表的编制。10、协助财务经理做好资金规划并合理调用资
6、金。11、完成领导安排的其它工作。出纳职责内容31.负责日常收支的管理和核对。2.办公室基本账务的核对。3.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。4.负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。5.负责开具各项票据。出纳职责内容41.审核报销人的原始凭证信息、制作付款凭证，装订付款凭证存档。2.每月结账前，制作银行余额调节表、调节表信息的整理存档。3.审核月结供应商开具的发票，打印月结应付款明细表。4.领导审批后的月结供应商请款单，在T6付款模块下做相应的账务处理。5.每月整理、装订收货记录单、应付凭证。6.熟知酒店政策和程序并遵守。7.负责财务档案室的
7、管理，整理、存档财务部资料、文件、合同，保证各种资料的完整。8.负责各种钱款、票据的清点工作并及时通知银行按时到店取款。9.登记酒店的收入支出，保证与银行账相符。10.按照财务规定及时办理现金报销及员工离店结算工作并登记现金日记账。11.按照国家规定进行备用金的使用和管理。出纳职责内容51、负责审核酒店各项营业收入，做好各部门收入明细表，做好每日收入记账凭证;2、根据每月酒管系统应收款账期情况，对应财务报表，与相关部门沟通，跟进应收账款清理;3、负责购买，领用管理、登记、核销;4、每天对营业现金、信用卡等货币资金和有价证券进行账实核对;5、完成上级交办的其他事务。出纳职责内容61、负责妥善保管现金、有价证券、法人印鉴、支票和收据;2、负责审核原始发票及其他原始凭证的真实性;3、负责公司费用报销。出纳职责内容71、负责现金支取、支付与保管，支票、网银管理，登记现金日记账、银行存款日记账等;2、费用报销，审核原始票据，编制凭证;3、发票购买、开具与保管;4、日常的账务处理，报表填制;5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报;第页共页
