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1、财务管理系统文件业务类对外收款管理程序编号：FM-TM-03-06编号：FM-TM-03-06版号：1.0奏效日期：财务管理系统文件发放编号：业务类对外收款管理程序编制日期审查日期同意日期订正记录订正日期改正原由及内容纲要改正人审查人同意人版本：1.0第1页共3页财务管理系统文件业务类对外收款管理程序编号：FM-TM-03-061、目的为保证各样业务类对外收款资本结算切合企业实质业务及平时运作需要，对外结算内容、手续及程序切合内部控制规范，对外结算业务在财务受权系统监控下进行，特拟订本方法。2、合用范围2.1本程序合用于本企业文字描绘不很清楚。2.2本方法合用于本企业及部下控股子企业财务部，其
2、余部门对波及到的有关规定亦应依照履行。3、有关程序及文件3.1支票管理程序FM-TM-04-013.2汇票管理程序FM-TM-04-024、工作程序4.1银行单据收款步骤工作内容波及岗位步骤说明1单据汇缴经办人营销部、物业管理处、物业出租部经办人将银行收款凭证交财务部。2单据审验出纳出纳审验单据后，开具收款单，财务和交接财务部经理部经理署名，经办人确认署名，出纳签字并保存此中一联。经办人3单据银行出纳出纳于当天将支票等付款单据缴存开户缴存行4入帐出纳出纳将收款单和银前进帐单交财务入帐和开具发票。版本：1.0第2页共3页财务管理系统文件业务类对外收款管理程序编号：FM-TM-03-064.2现金
3、收款步骤工作内容波及岗位步骤说明1现金汇缴经办人现金收款的，各部门经办人将现金与收款凭证交财务部2现金盘点出纳出纳盘点数量后，开具收款单，财务及交接部经理署名，经办人确认署名，出纳签财务部经理字并保存此中一联。经办人3现金缴存出纳出纳于当天将现金缴存开户行4入帐出纳出纳将收款单和银前进帐单交财务入帐和开具发票。5、单据与记录6、流程图6.1收款流程（见附件一）版本：1.0第3页共3页财务管理系统文件附件一各部门经办人按实际收款提交收款凭证收款凭证经办人署名确认业务类对外收款管理程序编号：FM-TM-03-06财务部出纳开具收款单收款单财务部经理审签出纳办理银行缴存有关凭证传递会计入帐版本：1.0第4页共3页
