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1、 双流三期晶体硅光伏电池项目建议书【项建06】 【内部资料，注意保密】天 威 新 能 源 控 股 有 限 公 司1GW硅片、1GW电池生产线（期）项目建议书申报单位：保定天威集团有限公司联 系 人：马文学、王玉岩、万希恒联系电话：0312-3309007传 真：0312330900044目 录第一部分 项目概述21、项目概况22、项目规模23、项目投资总额与资金筹措34、项目建设周期35、项目财务分析结果4第二部分 承办单位基本情况51、天威集团52、天威新能源控股有限公司6第三部分 市场需求和生产纲领111、全球晶硅光伏市场容量分析112、中国晶硅光伏市场容量分析123、国内晶硅光伏电池制造
2、业及竞争对手分析144、生产纲领17第四部分 项目建设的必要性18第五部分 项目建设方案方案211、厂址条件212、技术水平213、工艺流程224、设备选择245、厂房建设276、项目能源需求307、物料需求318、劳动定员329、项目进度计划33第六部分 投资估算与资金筹措341、固定资产投资342、流动资金估算353、项目总投资354、资金筹措35第七部分 财务分析361、效益分析362、财务计算与经济分析373、经济分析结论39第八部分 风险分析与对策401、市场风险402、技术风险403、汇率风险404、经营管理风险41第九部分 环境影响分析421、环境现状422、污染物的种类423、
3、污染物及其治理措施42第十部分 结论和附录45第一部分 项目概述1、项目概况项目名称：天威新能源（双流）三期晶体硅光伏电池项目项目单位：保定天威集团有限公司项目承办单位：天威新能源控股有限公司建设地址：成都双流西南航空港经济开发区天威路1号-天威新能源控股有限公司产业园内项目法人代表： 丁 强项目负责人： 高正飞财务负责人： 王海棠2、项目规模2.1 建设规模建设内容建设规模 （MW）多晶硅片1000电池片10002.2 建设内容本期项目新增进口和国产工艺设备1332台（套），新建硅片厂房3个、电池厂房3个、污水处理站1个、动力站房1个、固体废旧物资库1个、库房1个、现场制N2站1个、新增变电
4、站1个、废砂浆放置库2个、改造利用503厂房，新增建筑面积共计179735平方米，改造建筑面积8000平方米。其中：2.2.1 硅片生产线新建硅片厂房3个、废砂浆放置库2个、动力站房1个、改造利用503厂房（用于硅料清洗、喷砂、脱胶、硅块加工等用途），新增建筑面积82940平方米，改造建筑面积8000平方米；硅片生产线新增进口和国产工艺设备674台套及部分动力设备。2.2.2 电池生产线新建电池厂房3个、新建变电站1个、现场制氮站1个、污水处理站1个、库房1个、废旧物资库1个，新增建筑面积96795平方米； 电池生产线新增进口和国产工艺设备658台套及部分动力设备。3、项目投资总额与资金筹措3
5、.1 投资总额项目总投资665000万元，其中固定资产投资620000万元，铺底流动资金45000万元。项目固定资产投资620000万元中，建筑工程费86970万元，设备购置费473838万元，工器具费4957万元，其他费用54236万元。3.2 资金筹措项目总资金770000万元来源如下：固定资产投资620000万元中，自有资金180000万元，贷款440000万元；流动资金150000万元中，铺底流动资金45000万元，贷款105000万元。其中自有资金225000万元，按照公司章程相关程序，由公司各股东协商解决。4、项目建设周期 本项目前期筹备期2个月，开工建设周期为20个月，试生产期3
6、个月，预计2011年底形成500MW产能，到2012年底形成1000MW产能，2013年达产。5、项目财务分析结果正常年实现并表销售收入900000万元（含税）；正常年年平均利润109567万元；总投资收益率15%；全部投资财务内部收益率（税后）20%；全部投资财务净现值（ic=12%，税后）237527万元；全部投资回收期6.0年；贷款偿还期（含建设期）4.6年;盈亏平衡点56%。第二部分 承办单位基本情况1、天威集团保定天威集团有限公司始建于1958年，目前拥有21个控股（全资）子公司，总资产320亿元 ，占地260万平方米，员工10000多人，是国家重大装备制造业骨干企业，河北省大型支柱
7、性企业集团，2001年天威保变股票在上交所发行，2004年被评为中国机械工业29家最具成长性企业之一 ，2006年进入中国制造业500强，中国机械工业销售收入百强企业第32 位，2007年9月成为中国兵器装备集团公司成员企业。天威集团在输变电产业创造优异的综合经济效益同时也在新能源行业全面布局，现已全面进入晶硅太阳能光电，薄膜太阳能和风电领域。优化产业结构、大力发展新能源产业是兵装集团实现“211”战略目标的重要战略措施之一。作为兵装集团新的增长极和新能源建设的主力军，新能源产业重任在肩。天威集团“155”战略中提出2015年天威集团实现500亿的销售收入，且2009年制定了新能源产业发展规划
8、，并根据最新情况修订了光伏产业发展规划，即到2015年硅片、电池分别达到3GW，确保综合实力与经营业绩处于国内第一方阵：资产总额300亿元、收入300亿元、利润30亿元。到2010年底，我公司产能为硅片500MW、电池500MW、组件200MW，距离实现集团的战略规划差距还很大。表2-1 公司硅片产能占全球份额（MW）项目20092010201120122013全球需求量1050014000160002000025000我公司产能200500100015001500占比1.9%3.57%6.25%7.5%6%表2-2 公司电池产能占全球份额（MW）项目20092010201120122013全
9、球需求量1150015000170002100026000我公司产能100200100015001500占比0.87%1.33%5.88%7.14%5.77%数据来源：EPIA 按照集团规划，我公司要进入光伏第一阵营，基本要与First Solar、尚德等一流企业争锋，如果按照上述速度扩展，则到2013年市场占有率也仅为6%，且是产能利用率达到100%计算（行业一般为80%）。在我公司扩产的同时，其他企业扩产比我们更快、更大，因此要跟上市场竞争步伐，实现集团战略规划要求，我们必须利用自身的资金和资源优势，快速形成上游硅片和电池产能，为发扬产业链优势打下基础，同时可以应对市场硅片和电池供应紧张的
10、局面，提高抗风险能力。2、天威新能源控股有限公司天威新能源控股有限公司是天威集团紧跟国家发展政策，密切关注世界能源形势，适时调整产业结构，大力发展输变电产业和新能源产业，于2007年成立的新能源生产企业，公司位于成都双流县西南航空港经济开发区，目前主要从事多晶硅切片、太阳能电池和组件的研发、生产和销售，属于光伏产业链垂直一体化经营的制造企业。（1）项目建设概况2007年10月，一期项目开始建设，包括200MW多晶硅片生产线建设项目、100MW太阳能电池片生产线建设项目和100MW太阳能电池组件生产线建设项目。在兵装集团和天威集团公司的有力支持下，控股公司克服“5.12汶川大地震”给工程建设带来
11、的困难，积极进行项目建设，2008年8月至2009年3月，上述生产线项目陆续投产。 截止到2010年底，一期项目已累计完成固定资产投资137215.52万元。根据公司产业自身发展需要和当前光伏行业的竞争形势，2009年公司二期项目启动，包括300MW多晶硅片生产线建设项目、400MW太阳能电池片生产线建设项目和100MW太阳能电池组件生产线建设项目。表2-3 在建项目建设情况项目名称批准文号批复总投资主要建设内容实施情况二期多晶硅光伏电池项目兵装计2010334号26.3亿元新增设备757台/套，新增建筑面积79209平方米，其中包括新建厂房2座，仓库1座，职工宿舍2座和食堂1座，同时对原有的
12、电池、组件、动力厂房和配套设施进行扩能改造。100MW组件项目于2010年3月已实现投产，目前项目已达产。截止2011年3月，300MW硅片项目已达产；400MW电池项目中的100MW生产线（放置于原有改扩建厂房）已达产；300MW生产线（新建301厂房）目前已有6条线投产，预计2011年5月全线投产。（2）生产经营情况经过长期的摸索与改进，一期项目的硅片、电池、组件生产线的产能完全释放，同时组件二期产能在5月开始大量释放，且产品质量均有明显提高。图 2-1 硅片、电池、组件产量示意图硅片从3月开始，公司开始大力推进降本增效活动，逐步在铸锭过程中添加回制料，降低成本。硅料利用率在4月逐步上升，
13、此项改进不仅可以减少新料的投入，切实降低成本，而且使回制料不再成为废品堆放，减少资金占压。目前硅料利用率已经稳定在69%以上，最高达到70.63%。图 2-2 硅料利用率电池电池的核心技术主要通过转换效率来体现。从3月起电池生产线陆续投入高阻密栅电池的生产，转换效率得到了极大提升，电池平均转换效率已接近行业内16.5%的先进水平。图 2-3 电池转换效率组件行业组件碎片率为2，我公司处于行业领先水平。图 2-4 组件碎片率为不断提高产品质量，降低工艺消耗，各生产线持续地展开现场工艺改进活动，制定了数十个课题，硅片生产线的课题包括铸锭、清洗、切片等核心环节；电池生产线的课题主要围绕提高转换效率、
14、降低碎片率展开，同时也发挥产业链作用，对硅片、组件的工艺问题也加以兼顾；组件生产过程中材料多，因此改进主要以降低材料消耗展开，从减少硅胶耗用到背板、EVA的节省，各环节均持续进行工艺改进。2008年我公司实现销售5.8亿元，创造了一期项目当年建设、当年投产、当年盈利的奇迹。2009年4月电池生产线投产，2009年公司实现销售收入17.81亿元，2010年实现销售收入41.47亿元。表2-5 主要数据表序号项 目 名 称单 位2008年2009年2010年1硅片年产量 MW103 332电池年产量 MW49 166组件年产量 MW56 2102销售收入万元584931781004146743出口收入万元672302157864实现利润万元2033-8514201685职工总数人47618313656其中：技术人员人501803006资产总数万元26493
