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1、目 录扶持对象：农业产业化龙头企业项目类别：农产品加工项目（果蔬）项目代码：210282221国家农业综合开发产业化经营财政补助项目大连市某市炮台镇龙头企业项目可行性研究报告项目名称：某市5000吨水果罐头加工扩建项目项目单位（盖章）：BB食品工程有限公司项目法人代表（负责人）：C目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.2 项目基本情况31.3 可行性研究报告编制依据51.4 综合评价5第二章 背景及必要性92.1 项目区社会经济状况92.2 相关产业发展现状112.3 项目建设的必要性12第三章 项目选址与建设条件163.1 建设地点选择163.2 建设条件16第四章 市场分析与销
2、售方案194.1市场分析194.2营销策略、方案、模式224.3市场风险分析24第五章 建设方案255.1 产品方案和建设规模255.2 建设规划和布局255.3 建设标准和产品标准265.4 技术（工艺）方案265.5 设备选型方案295.6 主体工程方案305.7 辅助工程及其它工程方案305.8 实施进度安排31第六章 环境保护及节能减排措施336.1环境影响336.2 节能减排措施336.3环保部门意见35第七章 项目组织与管理367.1组织机构与职能划分367.2 劳动定员377.3管理措施377.4技术培训387.5劳动安全、卫生与消防38第八章 投资估算与资金来源408.1 投资
3、估算依据408.2 投资估算408.3 资金来源418.4 财政资金的使用范围42第九章 财务评价439.1 财务评价依据439.2 销售收入、销售税金和附加估算439.3 总成本及经营成本估算449.4 财务效益分析459.5 不确定性分析459.6 财务评价结论47第十章 社会效益分析4910.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响4910.2 与农户利益联结机制4910.3 带动农户及农民增收效果分析50附 录附 录附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投入明细表附表3：流动资金估算表附表
4、4：资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使用明细表附表5：总成本费用估算表附表5-1：黄桃罐头单位生产成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：销售收入、销售税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表附表9：无项目总成本费用估算表附表10：无项目利润及利润分配表附图：1.场（厂）址地理位置图 2.现状图3.总平面布置图附件： 附件1：营业执照副本及税务登记证附件2：项目单位2009年、2010年财务审计报告附件3：土地使用证附件4：环保审批意见附件5：自筹资金来源证明附件5-1：董事会决议附件5-2：银行存款证明附件6：企业信用
5、等级证明附件7：产品生产许可证附件8：有机产品转换认证证书附件9：黄桃收购合同附件10：产品销售合同附件11：企业不欠税证明附件12：企业不欠工资和社会保险证明附件13：龙头企业证明附件14：其他相关证明材料第一章 总论第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位法定名称：BB食品工程有限公司企业性质：有限责任发展历程：BB食品工程有限公司（以下简称“公司”）成立于2006年4月，注册资本1500万元，位于某市炮台镇，占地面积40105平方米，建筑面积23000平方米，固定资产投资4000万元，是一家主要从事水果罐头加工及销售的企业。2009年被评为省级农业产业化重点龙头企业。
6、2010年加工黄桃罐头10000吨，实现销售收入11466万元，利税1136万元，2008年曾被评为纳税贡献大企业。公司自成立以来，严把质量关，积极配合某市产品质量监督部门对产品进行检查，为消费者提供放心满意的罐头产品。公司严格按照ISO9001质量体系认证、食品安全管理体系认证标准管理企业，于2009年获得全国工业产品生产许可证。此外，企业还荣获“守合同重信用单位”称号，AAA级信用等级证书。企业所生产的“头牌”黄桃罐头被评为辽宁省名牌产品，2008年获得有机产品转换认证证书。公司规模的壮大离不开人才的管理与培养，现拥有员工425人，其中高管人员及高级工程技术人员团队90%以上为大专以上学历
7、。公司拥有一整套规范科学的招聘、考核、培训系统，以保障管理人员的长期系统的经验能力积累和梯队储备，保障高素质的员工队伍，使头牌公司的管理更趋规范合理。主营业务：罐头加工、果品、农副土特产品、海产品收购；货物进出口、技术进出口等。主导产品：黄桃罐头。人员结构：公司现有员工425人，其中中层管理人员40余人，高管人员及高级工程技术人员12人。1.1.2 财务状况表1-1 项目单位财务状况一览表序号项目单位2009年2010年1资产总额万元11950151052固定资产净值万元417239933流动资产万元734195874所有者权益（净资产）万元544763155实收资本万元150015006销售
8、（营业）收入万元10173114667纳税额万元2292668净利润万元6798709净资产收益率%12.4713.7810资产负债率%54.4258.191.1.3 法人代表基本情况表1-2 法人代表基本情况一览表姓名C学历大专年龄46职称董事长业绩:连续两年被授予年度先进工作者光荣称号、瓦房店“三八”红旗手称号，2010年被瓦房店市炮台镇授予2009年度劳动模范光荣称号以及巾帼建功标兵光荣称号。2006年至今，任BB食品工程有限公司董事长。主要社会兼职:无其他需要说明的情况:C同志法制观念强，无破产和银行欠资现象,诚实守信，在群众中享有较高的威望。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、
9、建设性质及建设地点项目名称：某市5000吨水果罐头加工扩建项目建设性质：扩建建设地点：大连市某市炮台镇申炉村1.2.2 产品方案及规模建设规模：项目将建设年加工5000吨黄桃罐头加工车间一座，建成后使公司总规模达到年产黄桃罐头15000吨。产品方案：项目年加工黄桃罐头5000吨。公司水果罐头色泽鲜亮，味道鲜美，绿色健康，老少皆宜，拥有一大批固定顾客。1.2.3 品种、技术、设备方案主要技术及来源的可靠性、可得性：公司设有专门的技术研发部门，全部为大专以上学历。同时，公司与大连轻工业学院生物与食品工程学院签订技术合作协议，由轻工业学院提供技术支持及技术咨询，为项目单位生产提供技术指导，保证项目单
10、位食品生产的可靠性和生产技术的先进性。主要设备名称、数量：购置洗瓶机3台，空罐输送带3台，双层装罐线3台，实罐输送线6台，双层输送线1台，浇汁机3台，脱气机1台，杀菌机1台，锅炉1台，合计22台。1.2.4 土建工程项目新建黄桃加工车间一栋，建筑面积3797平方米，框架结构。1.2.5 建设期限建设期限：10个月。1.2.6 投资结构及资金来源按全部流动资金口径，项目总投资938万元，其中，建设投资为833万元，全部流动资金为105万元。按铺底流动资金口径，项目总投资865万元，其中，建设投资为833万元，铺底流动资金为32万元。资金来源：财政资金为300万元，占建设投资的36.01%；其中中
11、央财政资金100万元，约占建设投资的12.00%，大连市级财政配套资金200万元，约占建设投资的24.01%。企业自筹资金533万元（不含流动资金），占建设投资的63.99%。1.2.7 项目效益项目是以黄桃为依托，进行罐头加工，进而带动农户致富。按照平等互利，利益共享，风险共担的原则，以“公司基地+农户”的经营模式，项目单位通过与农民签订购销合同，在农户水果成熟前下订单，保证黄桃收购价格，减少黄桃受市场影响的风险，保证农民种植黄桃的销售。目前，公司与炮台镇长岭村、袁屯村、崔屯村等村镇签订协议，在当地发展水果生产，满足项目单位原料供应。由项目单位指定品种，确定保底价格，收购期间到村指定地点集中
12、收购。通过基地协议，保证了农户种植利益的实现，也保证了项目单位原材料需求。项目效益指标详见下表1-3。表1-3 项目效益指标表序号项目单位指标一财务指标1年销售（营业）收入万元5484（达产第一年）2年利润总额万元959（达产第一年）3年新增利税万元17244年净利润额万元720（达产第一年）5投资利润率25.536内部收益率（税后）36.097年新增总产值万元54848年新增增加值万元1896（达产第一年）9财务净现值（税后）万元176110投资回收期（税后）年4.03二社会效益指标1直接带动农户数量户5252安排农业就业人口人1503直接增加农民收入总额万元18451.3 可行性研究报告编
13、制依据中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见（中发20041号）国家农业综合开发办公室关于印发2012年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知（国农办2011170号）国家发改委、建设部建设项目评价方法与参数第三版国家计委办公厅“关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知（计办投资200215号）”大连市财政局关于申报2012年国家农业综合开发产业化经营项目有关问题的通知（大财农发2011643号）委托方提供的其他材料1.4 综合评价1.4.1项目建设的必要性与可行性炮台镇位于某市、瓦房店市和金州区交汇处，山岭众多，适宜于水果生长，现有果树3万多亩，年产量3万余吨，水果种
14、植已成为当地农民增收致富的支柱产业。但是随着水果种植业的发展，水果生产规模的扩大，在水果集中上市期间，大量水果一时难于销售出去，销售得不到保障。果农急于售果，也往往导致水果优质不优价，辛劳一年却增产不增收。产果旺季果品露天堆放，造成质量下降，难以兑现同客户签订的合同。发展水果加工业，使水果原料质量得到保证，对公司水果罐头的发展壮大具有深远的意义。为做大做强这一优势产业，提高产业化水平，本项目建设势在必行。（二）项目开发的可行性项目以“公司+基地+农户”的产、供、储、销一条龙的运行模式，充分利用项目区及其周边地区的资源条件，及在生产技术、产品销售渠道等方面的优势，形成专业化生产的产业化格局。项目所在地区黄桃资源丰富，项目单位资金雄厚，技术成熟，并受到国家政策的支持，在一定程度上缓解了市场需求的压力。厂址选择合理，建设条件具备；厂区平面布置符合规划要求。技术
