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1、出纳会计工作职责范围1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。7、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。8、完成领导
2、交办的其他任务。出纳会计工作职责范围（二）1、负责资金的日常管理及收付工作，保证资金收付的正确性、准确性、及时性2、负责资金日记账的登记及汇报，按时发送资金数据给财务管理人员3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性4、负责银行存款的定期帐实盘点，并做到日清月结5、负责发票记录及开具，负责银行票据的签发、公司银行事务办理等外勤工作6、负责跟会计对接，将原始单据、相关结算数据传递给会计，保证单据传递的完整性、及时性、准确性7、负责公司的整体账务管理，本年度的账套数据按季备份出纳会计工作职责范围（三）1、登记现金与银行存款收付款日记账，结出资金余额统计报表。2、负责银行业务
3、的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作。3、负责保管现金、空白支票、有价证券、重要空白凭证等，办理银行账号的年审。4、负责整理付款单据，确保付款单据、发票及凭证齐全，审批手续完整后转交会计入账。5、负责每月员工工资及提成的发放。6、各公司新增贷款材料准备，每月利息、还贷、续贷、银行承兑等银行授信相关工作。7、执行公司的收付款制度，按规定办理款项收付业务，并在OA系统完成相关流程。出纳会计工作职责范围（四）1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;5、负责公司各部门的费用报销业务手续;6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。第1页共1页
