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1、财务部考核指标汇总序号指标项考核目的考核内容1工作筹划完毕状况保证部门工作按筹划执行每年上报工作筹划与工作总结差别比较分析2财务报表完毕及时性、精确性保证财务报表准时保质完毕按月、季、年度及时、精确上报财务报表3财务管理能力加强公司财务管理和财务审计能力，规避财务风险财务经济指标（资金的周转率、应收账款周转率、资产占有资金周转率）满意度;财务审计制度与否健全；审计工作与否有效4财务融资能力扩展财务融资渠道,提高资金筹措能力,满足公司业务发展的资金需求财务融资渠道、筹措资金的额度等与否满足公司业务发展的需要;财务管理费用与否科学、合理、经济；资金调度和协调能力与否满足资金预算规定5财务信息有效性
2、为管理决策提供根据与否认期及时、真实地向总会计师提供支持决策的财务分析报告财务监督状况进行财务控制平常财务监督及时，保证各类账实相符7财务工作精确性提高财务工作精确度会计核算、财务报表与否浮现差错8财务费用控制合理使用资金，减少资金成本财务费用控制与否在预定目的内财务预算控制状况进行全公司费用控制严格审核各部门预算执行，与否发生审核失误税务解决效果合理税务筹划充足运用国家政策享有的税收优惠数（未发生税务纠纷)11资金供应及时性及时筹措资金,合理运用，保证公司经营活动需要融资状况(时间、数量)与融资筹划进行对比分析12部门费用控制状况保证部门费用按预算进行控制部门实际费用与预算差别比较1财务报告
3、完毕及时性保证财务报告准时完毕每月、每年的报表及时完毕1财务信息有效性为管理决策提供根据定期及时、真实地向财务部部长提供支持决策的财务分析报告15财务工作精确性提高财务工作精确度会计核算、财务报表未浮现差错16财务监督状况进行财务控制平常财务监督及时，各类资产账实相符,无盘亏17分类记账工作完毕状况保证分类记账工作正常开展填制各类总分类账、二级明细账状况1核算原始票据状况保证原始票据的真实、完整各类凭证核算的真实性与完整性19记账凭证完整性和及时性保证此项工作正常开展编制与录入记账凭证与否及时、完整0资产监督与管理工作保证资产的监督与管理与否认期清查、核算固定资产、流动资产状况,并编制相应报表
4、21票据装订、整顿状况保证票据存档完整票据装订与否漏掉，整顿与否及时22税务登记台账工作保证记账工作准时完毕凭证及时记录，其精确性23固定资产明细账登记工作保证记账工作准时完毕凭证及时记录，其精确性2纳税工作执行状况保证公司纳税工作正常开展公司税额计算、计扩、申报、交纳等工作完毕状况5资料归档、分类执行状况保证资料管理工作正常开展财务部资料归档装订与否及时、分类保管与否完整26公司发票管理状况保证公司发票管理工作正常开展公司发票发放、注销、检查工作完毕状况7住房公积金执行状况保证住房公积金工作正常开展登记、汇缴、清退公司住房公积金工作完毕状况2融资完毕状况保证融资工作按筹划完毕融资完毕状况与融
5、资筹划进行对比29资金来源分析有效性及时调节注资构造分析公司资金来源,与否能提供及时调节注资构造和引资过缓建议0集团信贷资金后续工作状况保证后续工作正常开展与否及时完毕集团信贷资金后续工作31资金拨款台账状况保证资金拨款工作正常开展与否及时记录、台账与否完整3定期检查资金使用保证资金在筹划内使用与否认期检查分公司资金使用状况,并撰写分析报告3资金拨款汇总表精确性保证拨款汇总工作正常开展编制资金拨款汇总表与否精确34分公司资金筹划审核及时性保证资金筹划及时审核与否及时审核分公司上报资金筹划35收入台账精确性提高收入台账精确度差错次数不超过XX次36收入台账及时性保证记账工作准时完毕多种预收款凭证及时记录37结利工作精确性保证公司结利工作正常开展收入、成本、税费的配比、结利工作完毕状况，季度成本报表精确性3房库财务状况精确性保证公司房库财务数据精确房库财务数据与否清晰、完整
