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1、UFPMP与项目成本核算集成方案1 项目成本核算的基本内容：1.1成本对象：有实施的销售项目；1.2核算范围：销售服务机构实施部门与实施支持人员；1.3成本内容：软件销售成本实施直接人员费用实施直接费用支持人员标准费用 2 UFPMP平台介绍2.1 什么是UFPMP？全称是用友项目管理平台（UFida Project Management Plat），由总部实施部开发，推广至全国各分子公司实施部门应用，包括如项目计划管理、顾问资源管理、项目进度管理、项目成本管理等应用。2.2 财务项目成本核算为什么要与UFPMP集成？项目成本核算中最重要的是人工成本的核算，人工成本要分配到各项目，最客观合理的
2、成本动因是项目任务计划管理中的人日投入量指标，财务项目成本核算与UFPMP集成就是为了获取项目人日投入作为成本分配的依据。2.3 如何登录：每位财务经理有一个登录账号是公司的邮箱地址，由总部财务部负责增加。IP：http:/xmglnet/xmglnet用户名和密码是财务经理的邮箱地址，密码相同，如山西侯英姿，用户名：sxhyz； 密码：sxhyz；录入用户名和密码后直接点“提交”即可，登录后请立即修改密码。2.4 财务经理在UFPMP中要做哪些工作？2.4.1 填制下面两张表；2.4.2 审核系统中的项目损益表3 实施顾问月人员费用制表说明3.1 本表用途：用于提供实施顾问投入项目的月人工成
3、本，系统根据本表自动按月工作日计算日人工成本，并按系统记录的顾问投入某项目的工作日，计算该项目的顾问人工成本。3.2 主要操作：第一次用手工录入本表数据，第一次录入后，下月系统自动生成一张当月的表，表中数据完全继承上一月数据，可根据本月实际情况，进行增减人员、修改数据等操作。以下对表内项目填制方法分别说明：3.3 实施顾问：实施顾问名录是由实施经理在顾问档案中录入的，系统在本表中自动生成的。3.4 月工资：按顾问的本月实际工资（记入工资费用科目的工资数）录入；3.5 月平均奖金：该金额可以用两种方法计算录入；一种是使用去年全年的月平均奖金*本年估计增长率。另一种是使用实施顾问人员本年度预算奖金
4、/12个月（适用对象：新进顾问、去年奖金受特殊因素影响的老顾问）。注意：该月平均奖金标准一旦确认，如果不是特殊情况，本年后几月都不要变动。3.6 月社保：月社保指公司为员工承担的社保费用，在社保科目列支的金额，（注意：不是个人工资表中列出代扣代缴的社保费用）；3.7 月福利：按工资额14%计算列支在福利费科目的金额；4 补录本年1-9月12日及以前年度项目成本制表说明4.1 本月用途：用于填制2005年9月12日以前已开始实施的项目成本：4.2 主要操作：一次性手工录入本表数据，且只选择性录入部份项目前期数据。以下对表内项目填制方法分别说明：4.3 实施项目：项目名称由实施部门事先在项目管理平
5、台中录入，本表自动提取，但不是系统中列出的所有项目都要录期初，可以按以下条件选择录入：4.3.1 UFPMP有，本年NC总账中已立项的项目；4.3.2 UFPMP有，去年NC总账中已立项，本年延续核算的项目；4.4 前期估计投入人天：只要该项目确定为补录项目，则由实施经理提供前期估计投入的人天，注意实施经理在此时只要补报一个总人天数，不要分顾问等级。为简化起见，每个公司我们只使用一个成本标准计算前期人工成本。4.5 人员费用4.5.1 成本标准：系统自动取数，所使用的成本标准是本年1-8月的人均成本数；4.5.2 人天*成本标准：用实施经理所提供的人天数*成本标准；4.6 日常费用：从NC系统
6、的“营日常业务费”科目的“大项目号”项目账查询录入；4.7 专项费用：从NC系统的“营专项业务费”科目的“大项目号”项目账查询录入；注意：如果有些公司在“营公共”科目也使用了某大项目核算，不要从中提取数据，“营公共”费用已经包括在公摊成本标准中。4.8 公摊费用+上级分摊：公摊费用指本公司的公共费用分摊，上级分摊是总部实施部的管理成本分摊。4.8.1 成本标准：系统自动提取已事先录入的人天成本标准（该成本标准由总部统一录入）；4.8.2 人天*成本标准：用实施经理所提供的人天数*成本标准；5. 日常工作：大项目核算方案变更项目原核算要求现核算要求立项人总部财务部；各公司财务经理（附大项目档案公
7、共管理方案）；立项申报由财务经理申报立项；1、 如果从实施环节立项，由实施经理申报立项；2、 如果在售前环节就立项，由销售主管申报立项。3、 财务经理在立项后，要负责跟实施经理协调UFPMP立项环节，保证实施经理在UFPMP中立项的项目名称与NC系统的已立项名称一致。立项范围NC、U8分销、U8M、HR及一些金额较大的项目；1、 实施经理在UFPMP中注册立项的项目2、 销售经理在售前阶段要求立项的项目报销要求实施部门报销的费用可以是“公共项目”也可以是具体大项目；实施部门报销的费用必须是具体大项目，不能报销“公共项目”；凭证录入要求实施部门的费用凭证中，大项目号可以录为“公共项目”，也可以是具体大项目名称；实施部门的费用凭证中，大项目号不能录为“公共项目”，必须是具体大项目名称；大项目报表审核无财务经理审核UFPMP平台中的大项目报表。
