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1、申请国家中小企业发展专项资金项目可行性研究报告项目名称：新型建工圆锯生产线技术改造项目申报单位：青岛舜能机械有限公司地 址：青岛即墨省级高新技术产业开发区邮政编码：联 系 人： 电 话：传 真：主持部门：青岛市经济和信息化委员会申报日期： 青岛舜能机械有限公司新型建工圆锯生产线技术改造项目可行性研究报告编制单位：青岛市企业投资咨询中心法定代表人：黄学风咨询资格：工咨甲11920080001发证机关：国家发展和改革委员会项目审核人：曲魁选 注册咨询工程师项目负责人：赵凤和 高级工程师 目 录第一章 总论11.1项目概况11.2 承办单位概况21.3编制依据及范围31.4研究结论和建议4第二章 项
2、目提出背景和建设必要性62.1项目提出背景62.2建设必要性7第三章 市场需求分析93.1市场分析93.2优势分析10第四章 项目建设方案134.1项目建设规模134.2技术方案134.3 设备方案154.4土建工程164.5 公用设施配套条件16第五章 环境保护和劳动安全卫生185.1设计依据185.2环境影响分析185.3劳动安全卫生20第六章 节能和消防226.1节能226.2消防23第七章 劳动组织定员及项目管理257.1企业组织形式257.2劳动定员和人员培训257.3项目管理26第八章 项目实施进度计划29第九章 投资估算和资金筹措309.1 投资估算309.2资金筹措32第十章
3、财务评价3310.1 财务评价依据3310.2总成本估算3310.3 销售收入及销售税金估算3510.4 财务盈利能力分析3510.5 财务评价结论3510.6盈亏平衡分析35第十一章 附件3611.1 附表3611.2 附件362新型建工圆锯生产线技术改造项目 可行性研究报告第一章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称及承担单位（1）项目名称：新型建工圆锯生产线技术改造项目（2）项目承担单位：青岛舜能机械有限公司1.1.2建设内容本项目主要建设内容为：新建生产车间、仓库及辅助设施12540平方米，购置新型建工圆锯生产线一条，以及相关设备94余台（套）。项目完成后，将形成年产10000台新型建
4、工圆锯的生产能力。1.1.3 项目建设期本项目建设期18个月，2011年1月至2012年6月。1.1.4 投资规模及资金构成项目总投资2100万元。固定资产投资1660万元，其中土建719.3万元，设备940.7万元。流动资金440万元。1.1.5 资金来源项目资金全部为企业自筹。1.1.6项目效益（1）经济效益：项目达产后，将形成年产10000台新型建工圆锯的生产能力，实现销售收入3200万元，利税662万元。（2）社会效益：项目新增就业100人。项目建成后可缓解社会就业压力，促进相关行业和当地经济发展。1.2 承办单位概况1.2.1承办单位项目承办单位：青岛舜能机械有限公司1.2.2单位性
5、质单位性质：有限责任公司1.2.3单位法定代表人单位法定代表人： 刘玲1.2.4单位简介青青岛舜能机械有限公司成立于2006年10月，位于青岛即墨省级高新技术产业开发区内，公司占地55000平方米，其中厂房12000平方米，公司拥有先进的冲压钣金设备、静电喷涂流水线、装配线，专业致力于高档木工机械电动工具的设计和生产，主导产品为圆锯、劈木机和木工用袋式除尘器。公司在本地同行业内率先通过了ISO9001质量管理体系认证。公司自成立以来，生产经营稳健，资信状况良好。截至2010年底，公司总资产3858万元，其中固定资产1902万元。2010年公司实现销售收入4248万元，利税803万元。公司拥有员
6、工150余人，其中管理人员25人。公司始终重视研发工作的开展和技术创新，自成立伊始就成立了技术开发部。通过几年的发展，该部现已拥有大学专科以上学历的科技人员28人，其中研究与试验发展人员19人，有力的支持了企业的快速发展壮大。本项目完成后，将形成年产10000台新型建工圆锯的生产能力，将明显提升企业的技术水平和行业地位。同时可带动本地相关制造业和装备业的发展；可解决安置大中专毕业生和社会待业人员100名，为社会的稳定和谐做出贡献。1.3编制依据及范围以国家相关法律法规、规章、政策为依据，从产业发展、技术进步以及环境保护等方面出发，开展编制工作。1.3.1可行性研究的依据（1）产业结构调整指导目
7、录（2011年本）；（2）当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年第6号）；（3）国家节能和环保产业振兴规划；（4）国家工信部、财政部关于做好2011年中小企业发展专项资金项目申报工作的通知（工信厅联企业201172号）（5）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（6）建设单位提供的经济技术资料；（7）其他有关国家、省市政策和信息资料。1.3.2可行性研究的范围本拟建项目的可行性研究范围主要包括：（1）项目背景和建设的必要性；（2）市场分析和建设规模；（3）建设条件和厂址选择；（4）技术方案和工程建设方案；（5）环境保护、消防和节能；（6）实施进度安排；（7）投资估算和效益分析；（8
8、）研究结论和建议。1.4研究结论和建议1.4.1拟建地点本项目拟建于青岛即墨省级高新技术产业开发区，青岛舜能机械有限公司厂区内。1.4.2项目主要技术经济指标项目总投资2100万元，形成年产10000台新型建工圆锯的生产能力，实现销售收入3200万元，利润总额662万元，所得税165万元，税后利润497万元。项目投资税后财务内部收益率为29.87%，财务净现值2166.6万元，动态投资回收期4.76年（含建设期2年），项目盈利能力较强。项目新增就业100人，促进相关行业和当地经济社会发展。项目主要技术经济指标如表1-1：表1-1 项目主要技术经济指标序号项目内容单位指标备注1建设规模（新型建工
9、圆锯）台套100002项目总投资万元2100其中：建设投资万元1660 铺底流动资金万元4404项目定员人1205全年生产天数天3006销售收入万元32007总成本万元 2537.29财务内部收益率% 29.87税后10投资回收期年 4.76税后，含建设期2年1.4.3结论（1）项目符合国家鼓励小企业加强技术创新提升产品竞争力、促进产业升级的政策。符合国家产业结构调整指导目录、符合国家中小企业专项资金申报要求的国定资产建设类项目中的企业技术改造项目之采用新产品、新技术、新工艺的结构调整项目。符合青岛市“7+5”产业发展格局中，“销售有市场，企业有技术，有较好发展前景”的专精特新产品。（2）项目
10、建设目标明确，投资结构合理，技术方案可靠，项目管理系统健全。项目建成后正常年的财务评价各项指标均达到行业要求，投资回收期短，抗风险能力较强，财务上是可行的。（3）项目具有较高的经济效益和社会效益，建议政府有关部门给予重点支持。第二章 项目提出背景和建设必要性2.1项目提出背景木工机械制造业是为木材工业发展提供技术装备的基础性产业, 随着我国经济的腾飞发展,基本建设规模的持续扩大，住房消费快速增长，装饰装修业、地板制造业、家具制造业高热运行，市场对木工机械的要求也越来越高。木材工业广阔的市场成为国外木工机械制造及经销商家发展的空间，青岛舜能机械有限公司瞄准市场，开发了以立式圆锯机为主导的系列木工
11、机械产品，通过技术改造为企业求发展。在建筑工地等环境恶劣的工作场所, 受条件限制普通圆锯机无法使用。而专业型的铸铁台锯因起吊运输困难，也很难应用到这些工作场所中。青岛舜能机械生产的系列立式圆锯机就是为解决这个困难而生产。它具有专业起吊装置设计,整体焊接的高强度机架，抗磕碰，抗腐蚀的镀锌板, 专业设计的7KW大功率电机，500mm锯片,专业刹车装置，作业不受工作环境条件影响等优势,是室外木材工业加工的技术装备，广泛适应于林场、建筑工地等场地使用, 低碳环保，节省人工，减少了能源消耗。展望我国木工机械行业的未来，发展前景广阔。据统计，我国有家具生产企业5万家，工业总产值1400亿元；人造板生产企业
12、6000家。随着这些企业产品的更新换代，以及新一轮技术改造的启动，对木工机械的需求将增加。农民收入不断增长，小城镇建设逐步推进，住房消费将在今后一段时间内快速增长，必将继续推动建筑装修业、地板制造业、家具制造业的快速发展，这将为我国木工机械制造的发展提供广阔的市场空间。青岛舜能机械有限公司利用自身技术优势，开发了以立式圆锯机为主导的系列木工机械产品，提出本项目。2.2建设必要性（1）符合国家产业政策项目符合国家鼓励小企业加强技术创新提升产品竞争力、促进产业升级的政策。符合国家产业结构调整指导目录、符合国家中小企业专项资金申报要求的国定资产建设类的企业技术改造项目之采用新产品、新技术、新工艺的结
13、构调整项目。符合全市“7+5”产业发展格局中，“销售有市场，企业有技术，有较好发展前景”的专精特新产品。（2）符合节能减排要求建工机械是耗能大户，新型建工圆锯可提高电能的利用效率，不仅可减少电力消耗，同时可减轻电力污染。因此，本项目具有节能减排效果。（3）有利于企业自身发展项目建成达产后，将形成年产10000台新型建工圆锯的生产能力，提升企业技术水平，实现销售收入3200万元，利税827万元。该项目的建设是公司发展的需要，项目投产后可以生产更多符合市场和客户需求的安全、高效、快速、环保的木工机械产品，拓展企业利润空间，可以大大提高企业的经济效益。产品畅销国际国内市场，大大提高了企业和产品的知名
14、度和美誉度，增强企业的市场竞争力，更好地应对市场和未来挑战。公司正在积极创建圆锯机械行业品牌企业，该项目的建设符合公司的总体发展战略，可生产更尖端的产品，可为创建木工机械品牌企业打下坚实的基础。（4）有利于行业技术和地方经济发展该项目技术填补青岛市圆锯机械行业场空白，为青岛市木工机械行业提高自主创新能力、实现产业能级提升和促进产业结构升级起到一定的推动作用。项目实施后，优质高端圆锯机械的畅销，可提高“青岛制造”在市场的知名度。项目新增就业100人，可缓解社会就业压力，促进相关行业和当地经济发展。第三章 市场需求分析3.1市场分析当前，国内木工机械市场已经处于结构性调整的重大突破期，木工机械在质量、造型、技术和市场运做上取得突破，对行业发展是至关重要的。要取得产品在技术结构调整上的突破，提高产品技术附加值,将提高产品技术附加值作为创新设计的目标，避开市场的竞争，利用市场创新机制提高产品技术附加值.在各种产品价格比较因素中找出本企业产品走向国际市场的品种，以走世界作为企
