付款及报销流程和注意事项

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1、付款申请单一、 采购付款申请单单据要求： 填写公司自制的付款申请单模板、货物采购合同（需双方盖章签字）、入库单、送货单如果是款到发货和预付订金的情况，付款环节需要提供付款申请单和货物采购合同，入库单和送货单后补。二、 特殊办公用品付款，是指非固定采购（除日常办公用品，办公电脑外），此项采购需要由申请人填写特殊办公用品申请表（表格见附件），交由人事行政部和总经理批准。集中由人事行政部负责采购，付款时需要提交这份表格供财务审核。三、 日常其他事项付款，需要填写外购的付款申请单模板，必须填写的内容是，制单人，日期，收款单位名称，开户行，银行账号，以及大小写金额。付款原因也需要做说明。四、 签字审核流

2、程：1、 采购付款申请单：经办采购制单签字会计审核采购部门负责人签字出纳付款2、 日常其他事项付款：经办人填单签字部门领导签字审核会计审核总经理审核-出纳付款费用报销单一、 单据要求：1、 有正规发票的和无正规发票的需要分开填写。 无正规发票是指只有收据，公司不接受无发票或无收据的费用报销。2、 报销人应该在费用发生两个月内到财务部申请报销，逾期不予办理。3、 外出办事，如果选择公交，需到行政部借用公司的公交卡，不需额外申请报销。如果因事务紧急，选择的士，则需要在的士发票背面填写费用发生的事由，如于几月几日哪些人拜访某家供应商。4、 报销金额必须按类别填写，填写规范。5、 原始单据必须与申请报销的金额一致，不可虚报和假报，并且需要用胶水粘贴于费用报销粘贴单上。二、签字流程：经办人填单签字-部门领导签字审核-会计审核-总经理审核-出纳付款审核后若发现有不妥之处，财务人员有权指出，报销者必须按合理规定更正，否则拒绝受理报销。审核合理，出纳在收到单子后1-3天处理完毕。公司较少用现金报销，多为银行转账，所以如果是第一次报销的同事，请提供银行账号。报销和付款单可以来财务部或行政部申领。