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1、科左后旗铝镁门窗制造公司20万套铝镁门窗可行性研究报告年产20万套铝镁、塑钢、钢木门窗项目可行性研究报告目 录第一章 总论4第一节 项目概述4第二节 编制依据：4第三节 可行性研究的范围5第四节 主要建设内容6第五节 项目背景及建设的必要性6第六节 研究结论7第七节 主要技术经济指标7第二章 市场预测9第一节 市场需求分析9第二节 通辽地区市场分析9第三章 项目业主概况及项目区概况10第一节 项目业主概况10第二节 选址依据及项目区概况10第四章 建设规模及产品方案15第一节 建设规模及产品方案15第二节 产品质量标准15第五章 设计方案17第一节 技术方案17第二节 主要设备选择方案23第六
2、章 原辅材料、燃料供应25第一节 主要原材料及辅助材料供应25第二节 燃料及动力供应26第七章 公用工程及辅助工程27第一节 供水工程27第二节 排水工程27第三节 通风28第四节 供热供汽28第五节 储库方案29第六节 检维修29第七节 通讯29第八节 供电29第九节 土建工程方案30第八章 环境保护、工业卫生、劳动安全及消防32第一节 环境保护32第二节 工业卫生33第三节 劳动安全35第四节 消防36第九章节能减排38第一节 设计依据和主要原则38第二节 主要原则38第三节 能源品种选用和项目能耗39第四节 节能措施综述40第五节 节能投资估算40第六节 能源管理40第十章 组织机构、劳
3、动定员41第一节 组织机构41第二节 劳动定员42第三节 人员来源及培训42第十一章 项目实施进度安排44第十二章 投资估算及资金筹措45第一节 估算依据45第二节 投资估算45第三节 资金筹措47第十三章 财务评价48第一节 基础数据说明48第二节 成本估算49第三节 销售收入及税金50第四节 盈利能力分析51第五节 不确定性分析51第十四章 综合评价54总投资估算表55建设投资估算表56其它投资估算表57分年投资计划表58资金筹措表59流动资金估算表60原辅材料估算表61燃料动力估算表64工资福利估算表65营业收入及销售税金及附加估算表66固定资产折旧表68无形及递延资产摊销表69损益表7
4、0现金流量表71资产负债表72经济费用效益流量表73第一章 总论第一节 项目概述一、 项目名称：年产20万套铝镁、塑钢、钢木门窗项目二、 项目承办单位：科左后旗铝镁门窗制造公司三、 企业性质：有限责任公司四、 项目建设地点：科左后旗甘旗卡镇五、 建设性质：新建六、 项目负责人：张凤云七、 建设规模：年产20万套铝镁、塑钢、钢木门窗八、 资金构成：项目总投资1212.29万元。其中项目建设投资926.84万元，项目流动资金285.45万元。九、 资金筹措：建设投资926.84万元，全部自筹。项目流动资金285.45万元，全部自筹。十、 经济效益：项目年销售收入7266.00万元，利润总额1071
5、.30万元，净利润723.15万元，销售税金及附加345.4万元。十一、 建设期：36个月第二节 编制依据：一、政策依据1国家发展和改革委员会产业结构指导目录（2005年本）。2内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要。3内蒙古自治区通辽市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要。4国家现行的财会、税收制度。5建设单位提供的项目有关资料。二、技术依据：1.原轻工部颁布的轻工业建设项目可行研究报告编制内容深度规定。2.原国家计委关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知。3.建设项目经济评价方法与参数（第二版）。4. 建设项目经济评价方法与参数。5可行性研究与项目评价。第三节 可行性研究的
6、范围受科左后旗铝镁门窗制造公司的委托，通辽市融信工程造价咨询有限责任公司会同上级有关部门及企业有关人员，对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是：1. 项目建设的必要性；2. 市场分析；3. 资源及原辅材料；4. 厂址；5. 设计方案；6. 环境保护、劳动安全卫生；7. 节能减排8. 生产组织及劳动定员；9. 项目实施进度；10. 投资估算及资金筹措；11. 财务评价；第四节 主要建设内容厂区面积33334，建设内容：门窗车间： 420，库房： 420，职工食堂：200，办公室、展厅：320，职工宿舍：360。设备
7、主要有：精度电脑声控双头割锯，铣床、铣刀、组角机床、V口机床、清洗机床、喷漆房、烤漆房、钢木复合机床、锁位定位机床、玻璃工艺制做机床等。第五节 项目背景及建设的必要性一、市场需求背景。随着经济的迅猛发展和1人们经济生活水平的逐步提高，人们对于居住的条件和环境的要求也越来越高，人们已经完全放弃了木制门窗，而转向铝、塑、铝镁、断桥以及钢木复合材料制作的门窗。同时，由于人们对住宅质量的要求而加快了中国房地产业的发展，新房率和更新率都达到了中国有史以来最高的水平，所以，对于门窗的需要量也极大。二、丰富的生产经验和地区市场的信用与知名度。科左后旗铝镁门窗制造公司通过近十年运作，目前已经成为了通辽地区较大
8、的铝塑门窗生产企业，其产品质量与服务在同行业中有口皆碑，具有很高的知名度与市场信用。随着市场对门窗需求的增加，通辽及其周边市场对我公司门窗的需要也在增加，现有产能已经无法满足市场供应。扩大生产势在必行。三、产品更新改进的需要。科左后旗铝镁门窗制造公司原有设备只能生产铝、塑两种门窗。但随着市场的发展，铝镁、断桥、钢木等材料的门窗需求量数量增加，这也要求科左后旗铝镁门窗制造公司必要进行改进，以适应市场需要，通过自己良好的市场信誉迅速占领这块未成熟的和需求旺盛的市场。四、低成本建设期。随着金融危机的发生，国内各类机械、设备及其建筑材料的价格一直处于较低水平，这个时期正是进行项目建设的最好时机。同样的
9、项目，能够以较低的投入实现预期。第六节 研究结论一、研究主要结论本项目产品附加值较高。项目的实施，对于促进本地区经济产业化战略的实施和工业生产的发展，提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。同时可以安排部分下岗职工再就业，缓解本地区就业压力，经济和社会效益较好。财务评价结果表明，本项目全部投资内部收益率为40.97%（所得税后，下同），财务净现值285.45万元，投资回收期4.09年(含建设期)。敏感性分析表明，本项目抗风险能力较强。二、存在问题和建议本项目主要原材料目前都处于较低的价格水平，由此，本项目所采用价格是按近十年排除价格上涨因素所取平均值，这样才能保证本项目财务计算不至于由于原料
10、价格变化失真。本项目建设期相对较长，建议尽快筹集资金，力争早日开工建设，为此应拟定有效的筹资计划，确保资金早到位、早建设、早投产。第七节 主要技术经济指标主要技术经济指标详见附表主要技术经济指标汇总表。序号项 目单位指标备 注1基础数据1.1建设规模万套201.2新增建筑面积17201.3项目定员人581.4总投资万元1212.291.4.1建设投资万元926.841.4.2流动资金万元285.451.5项目计算期年1.51.6总成本万元5848.421.7经营成本万元5782.881.8产品销售收入万元7266.001.9销售税金及附加万元345.41.10增值税万元3141.11利润总额万
11、元1071.31.12净利润万元723.152评价指标2.1投资利润率%602.2销售利润率%0.992.6财务内部收益率%40.97 财务净现值万元3671.18ic=10% 投资回收期年4.09含建设期36个月2.7盈亏平衡点%41.15第二章 市场预测第一节 市场需求分析由于该项目系统门窗都是采用铝、铝塑、铝镁等材料，其硬度高、防火性好，保温隔热性能极佳、高强度，采光面积大，耐大气腐蚀性，综合性能优秀，使用寿命长，密性、气密性好，装饰效果好，是目前各类建筑中的首选产品。随着中国城市化进程的加快，房地产业发展迅猛，门窗应用量也急剧增加，市场处于需求大于供应的的状态。对于本项目将要生产的新型
12、材料门窗，是目前市场需要的一个新的增长点，目前每年的需求增长都在30%以上，而供量不足市场需求量的60%，空间巨大。第二节 通辽地区市场分析通辽，作为一个新兴的城市，城市化进程正处于快速增长阶段，每年的房地产交付量在全国同等城市按现有人口比例都一直处于较高指数，说明通辽市的城市进行是相当快的。那么，对于门窗这种建筑必要的设施，其需求增长非常迅速，同时考虑到其它方面的需求，其增长量远远大于城市化速度。市场前景非常广阔。第三章 项目业主概况及项目区概况第一节 项目业主概况科左后旗铝镁门窗制造公司是一家较早进入门窗生产领域的独资企业，本厂成功利用先进生产管理技术，引进先进的设备，发挥产业优势，经过几
13、年的开拓进取，已经打造成为了通辽地区室内、室外门窗业龙头生产企业。本公司所生产的塑钢、铝镁、断桥门窗坚固不变形，外观色彩逼真，天然木纹，永不褪色，制作考究而合理、经久耐用，深受广大客户欢迎。本厂拥有先进的设备、精度电脑声控双头割锯，铣床、铣刀、组角机床、V口机床、清洗机床、喷漆房、烤漆房、钢木复合机床、锁位定位机床、玻璃工艺制做机床等。本厂现有员工30人，其中高级技术人员5人，中级技术人员9人。公司现有总资产为730万元，年可实现利润近80万元。第二节 选址依据及项目区概况一、科左后旗概况科尔沁左翼后旗（简称科左后旗）位于内蒙古自治区通辽市东南部，在东经12131至12343，北纬4240至4
14、342之间。全境南与辽宁省康平、彰武、昌图三县交界，东与吉林省双辽市接壤，北和西依次与通辽市科尔沁区、科左中旗、开鲁县、奈曼旗、库伦旗相连。旗政府所在地甘旗卡镇是全旗政治、经济、文化中心。 全旗总土地面积1.15万平方公里，总人口39万人，其中蒙古族占72%，全旗人口以蒙古族为多数，蒙汉回满等十一个民族杂居。 全旗特产自然植物麻黄草和山杏，生长区域1000万亩，麻黄草最高年产1500万斤，山杏核200万斤；探明矽砂开采储量2亿吨，远景储量350亿吨以上；优质长焰煤远景储量1.3亿吨，开采储量1.13亿吨；草炭远景储量7100万立方m，开采储量1000万立方m；探明石油储量1.6亿吨。 全旗农业总播面积300万亩，粮豆总产稳定在10亿斤，其中玉m100万亩，总产5.3亿斤
