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1、餐厅收银员岗位工作流程 （一）班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必要办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用帐单及收据，检查帐单及收据与否顺号，如有缺号、短联应及时退回，下班时将未使用帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。 4、检查电脑系统日期、时间与否对的，如有日期不对或时间不准时，应及时告知领班进行调节，并检查色带、纸带与否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，理解上班遗
2、留问题，以便及时解决。 （二）正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应一方面检查点菜单上人数、台号与否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，一方面将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 （三）结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人规定结帐时，收银员依照厅面人员报结台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，
3、收银员应提示其签名。 3、客人结帐现付，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。 4、客人结帐是挂帐，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员解决。 5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员予以客人打折）规定打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不予以办理。 6、作废或修改帐单时应由有关人员阐明作废或调节因素，并签上姓名，在由厅面管理人员证明后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。 7、由于种种因素，客人需要滞后结帐
4、，须先请厅面管理人员承认担保，然后将其转入财务部应收帐款。 8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。 9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当天用餐状况及收入状况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。 （四）单、总班结帐 在每班结束后，要做单班总结；在当天业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，依照所需，打印出报表。 （五）当天、历史帐目查询 “当天帐目查询”是指未平帐和近来三天帐目，直接点击“当天帐目查询”按钮，电脑
5、会自动查找出所需帐目。 “历史帐目查询”是指此前产生帐目，操作办法同上。上一页 （六）发票管理 1、每位收银员领用发票由本人保管及核销，不得由她人代领和代核销，核销时作废页号折开，其作废号码要填入发票封面背后发票检查记录栏内。 2、填制发票金额要凭客人联消费单金额填制（经办人在发票关于项目中要签上姓名全称），其客人消费单要贴附发票存根联背面。 3、核销发票时发现存根联没附上客人联消费单或发票不连号，经管人除要写上书面阐明书附贴上，还要承担由此而产生一切经济损失。 4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废登报费要由经管人负责。 （七）作废帐单管理 收银员当班结束时对于通过电脑操作
6、记录调节单、作废单等都应送审计稽核。作废单必要由领班以上签名证明注明作废因素。如事后发既有错，但又查不到保存帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同步还要追究销毁单因素。 （八）钞票、支票、信用卡收款程序 1、钞票 1）收钞票时应注意辨别真伪和币面与否完整无损。 2）除人民币外，其她币别硬币不接受。 2、支票 收取支票应检查与否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，普通印鉴是一种公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人与否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票，该支票浮现问题由担保人承担一切责任。 3、信用卡 1）收授信用卡时，应先检查卡有
7、效期和与否接受使用范畴内信用卡、查核该卡与否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范畴内信用卡银行一律拒收。 2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，对的无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。 3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代她人付款须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预测金额授权，获得授权后，在签购单边沿注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。 4）信用卡超过限额一律要致电银行信用卡授权中心或通过edc获得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，
8、一笔消费只能用一种授权码，各种授权码应分单套购，方可接受使用。 5）签购金额如超过授权金额10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。 （九）下班时钞票及帐单交接程序 1、钞票交接程序 餐厅收银员编制报告完毕后，将所收钞票数额分别填写在钞票袋上，然后将钞票装入袋内。规定内装钞票与钞票袋上记录金额一致，并在钞票收入交收记录簿上签字，办理钞票交接手续。在收银员监督下将钞票袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接受人一一清点钞票口袋及核对钞票袋上金额与钞票交收记录簿金额与否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，a，b，c，d班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。 2、客帐单交接程序 客帐单交接程序分
9、为两类：一类是已使用，将已使用过客帐单按顺序号排好，用客帐单分派表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过，要检查一下与已使用过客帐单最后一张与否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。 （十）台球厅工作程序 1、当客人到台球厅打球消费时，收银员接到服务员传递信息后，开出收费结算单，注明客人开始消费时间、所用台球桌号，并在打卡机上打上开单时间，并在登记表中做好记录。 2、客人结帐时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人打球应收银项，加上其他
10、消费款项，最后应收金额与客人结帐，并在打卡机上打出结帐时间，并在登记表中做好登记记录。 3、免费接待：依照宾馆制定免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待，由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容，部门经理在第二天，将手续补齐后交财务审计处审查，如果不补签，将视同本人消费，在其当月工资中扣除；如果总经理打电话到康乐部告知接待客人，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。 4、在使用结算单和酒水单过程中，注意单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定办法执行。牢记每次结帐都要凭结算单才干与客人结帐。 5、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。
