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1、版本记录：修改日期版本描述作者10.18V0.9业务流程涉及岗位名称统一修改；纪晓东/孙小欢10.18V0.9远期结售汇业务经双方讨论后确定不纳入本次资金项目。纪晓东/孙小欢10.18V0.9托收结算业务进出口公司出于业务要求不推荐使用，暂时不通过系统实现。纪晓东/孙小欢10.18V0.9信用证开立授信额度查询在贷款模块提供纪晓东/孙小欢10.18V0.9提供承付到期日提醒功能（非流程）纪晓东/孙小欢10.19V0.91保函撤销流程（1.1.1.4）纪晓东10.20V0.92保函费用流程（1.1.1.4）纪晓东10.20V0.92接受宋敏提出的修改意见纪晓东11.11V1.01对文档中的文字部
2、门进一步规范纪晓东11.2011.20V1.04V1.04修改邹耀平提出的流程图下标和标题一致修改邹耀平提出的流程图下标和标题一致纪晓东/孙小欢纪晓东/孙小欢国际结算业务11.11信用证授信额度查询请参考融资管理模块中的银行授信管理。到期日前预警在编码开发阶段实现。1.1.1.1. 信用证结算进口开立信用证付款流程（自营）流程概述进口信用证付款收到付款通知书后，由业务部门发起承付申请，经资金管理岗进行复核，财务部门负责人复核，分管领导、单位财务负责人、总经理审批通过后送出纳制单付款，经复核岗或者印签管理岗签章后，送银行办理承付。流程图图表 4.4.21-0进口开立信用证付款流程图流程步骤步骤责
3、任部门岗位输入输出流程详细描述1信用证开立,承付申请业务员进口信用证承付申请单业务部门根据付款通知书在系统中发起【承付申请单】2信用证开立,承付审核业务经理审核承付申请单审核承付申请单业务经理审核业务员发出的信用证到期承付申请单，通过提交资金管理岗审核，不通过退回业务员。3信用证开立,承付审核资金结算岗（国际结算岗）审核承付申请单审核承付申请单国际结算会计审核信用证到期承付申请单，通过提交财务部门经理审核，不通过退回业务员。4信用证开立,承付审核财务部门负责人审核承付申请单审核承付申请单财务部门负责人审核信用证到期承付申请单，通过提交单位负责人审核，不通过退回业务员。在权限范围内直接提交出纳承
4、付。5信用证开立,承付审核分管领导审核承付申请单审核承付申请单分管领导审核信用证到期承付申请单，通过提交单位财务负责人，不通过退回业务员。在权限范围内直接提交出纳承付。6信用证开立,承付审核单位财务负责人审核承付申请单审核承付申请单单位财务负责人审核信用证到期承付申请单，通过提交总经理，不通过退回业务员。在权限范围内直接提交出纳承付。7信用证开立,承付审核总经理审核承付申请单审核承付申请单总经理审核信用证到期承付申请单，通过提交出纳承付，不通过退回业务员。在权限范围内直接提交出纳承付。8信用证开立,承付办理出纳岗承付申请单承付单出纳岗根据审批结果，制作银行付款和承兑【承付单】。9信用证开立,承
5、付复核资金复核岗/印签管理岗承付单审核结果/印签复核岗审核银行付款和承兑付款单，印签管理岗签章承付。10银行 银行转账银行系统外系统外银行转账完成，向企业出具银行回单。11SAP系统记账会计核算岗系统外系统外会计核算岗根据银行回单，到SAP中手工记账，生成银行付款凭证。12记账确认银行对帐岗付款记账勾对付款记账勾对1）在资金管理 系统中根据转账信息和SAP凭证完成勾兑，确认记账。2）归档会计资料数据要素开证申请单：申请编号；合同编号；申请日期；受益人；信用证编号(银行确认开出后方产生信用证编号)；币种；金额；进口商品；交割方式；即期和远期；信用证到期日；开证日期；申请人。进口开立信用证付款流程
6、（代理、转口）在代理、转口方式下，财务部收到业务部门出具的付款通知书后，向国内被代理客户或买方催收货款。其他付款流程和自营相同。流程图图表 4.4.21-1进口开立信用证付款流程图(代理/转口)出口业务信用证收款流程流程概述进出口公司出口货物通过信用证结算。进出口公司收到信用证后，业务员录入信用证有关资料，资金结算岗进行审核，以供部门内查询和收汇日前提示，出口交单时，业务员在系统中录入交单信息，需要经过业务经理审核通过后资金结算岗进行审核，对不需要业务经理审核的直接转到资金结算岗审核。到期收汇后在SAP系统中做帐务处理。流程图图表 4.4.22-0出口业务信用证收款流程图出口信用证流程图流程步
7、骤步骤责任部门岗位输入输出流程详细描述1收证登记 业务员信用证收证登记单业务员根据收到的出口信用证登记收汇信息【收证登记】。2收证复核资金结算岗（国际结算岗）收证登记单收证登记单资金结算岗根据审核业务员登记的收汇信息【收汇金额、收汇日期、交单日期】。3交单登记 业务员信用证项下单据交单记录业务员议付行交单前，在系统中进行【交单登记】。4交单复核业务经理信用证项下单据复核交单复核业务经理确认交单，业务员向银行交单。5收证复核资金结算岗（国际结算岗）交单登记交单登记资金结算岗审核交单信息并确认。6收汇记账会计核算岗系统外系统外出口收汇到账后在SAP中进行账务处理7记账确认银行对帐岗付款记账勾对付款
8、记账勾对1）在资金管理 系统中根据转账信息和SAP凭证完成勾兑，确认记账。2）归档会计资料1.1.1.2. 托收结算中国航油进出口公司出于业务管理的需要，目前未采用托收的结算方式。托收方式下的收付款审批流程和信用证结算方式相同。1.1.1.3. T/T结算进口业务T/T付款流程流程概述进口T/T结算方式下，到期日业务部门发起付款申请，经资金管理岗进行复核，财务部门负责人复核，分管领导、单位财务负责人、总经理审批通过后送出纳制单付款，经复核岗或者印签管理岗签章后，送银行办理承付。流程图图表 4.4.23-0 进口业务TT付款流程图 TT进口流程图流程步骤：步骤责任部门岗位输入输出流程详细描述1T
9、/T付款申请业务员进口T/T付款申请单业务部门在到期后发起【付款申请】2T/T付款审核业务经理审核付款申请单审核付款申请单业务经理审核业务员发出的T/T到期付款申请单，通过后即提交国际结算会计审核。3T/T付款审核资金结算岗（国际结算岗）审核付款申请单审核付款申请单1）国际结算会计审核T/T到期付款申请单，通过提交财务部门经理审核，不通过退回业务员。2)在代理和转口贸易方式下，通知国内进口商到期付款提醒。4T/T付款审核财务部门负责人审核付款申请单审核付款申请单1)财务部门负责人审核T/T到期付款申请单，通过提交单位财务负责人审核，不通过退回业务员。在权限范围内直接提交出纳付款。5T/T付款审
10、核分管领导审核付款申请单审核付款申请单分管领导审核T/T到期付款申请单，通过提交单位财务负责人，不通过退回业务员。在权限范围内直接提交出纳付款。6T/T付款审核单位财务负责人审核付款申请单审核付款申请单单位财务负责人审核T/T到期付款申请单，通过提交总经理，不通过退回业务员。在权限范围内直接提交出纳付款。7T/T付款审核总经理审核付款申请单审核付款申请单总经理审核T/T到期付款申请单，通过提交出纳付款，不通过退回业务员。在权限范围内直接提交出纳付款。8T/T付款办理出纳岗付款申请单付款单出纳岗根据审批结果，制作银行付款【付款单】。9T/T付款复核资金复核岗/印签管理岗付款单复核签章复核岗审核银
11、行付款和承兑付款单，印签管理岗签章承付。10银行 银行转账银行系统外系统外银行转账完成，向企业出具银行回单。11SAP系统记账会计核算岗系统外系统外会计核算岗根据银行回单，到SAP中手工记账，生成银行付款凭证。12记账确认银行对帐岗付款记账勾对付款记账勾对1）在资金管理 系统中根据转账信息和SAP凭证完成勾兑，确认记账。2）归档会计资料。数据要素：付款单位名称；收款帐号；收款开户行；收款金额；币种；收款日期；预算项目；出口业务T/T收款流程流程概述进出口公司出口货物通过T/T进行结算。进出口公司发出货物后，业务员在系统中录入交单信息，需要经过业务经理审核通过后资金结算岗进行审核和提示货款到期日
12、，对不需要业务经理审核的直接转到资金结算岗审核。到期收汇后在SAP系统中做帐务处理。流程图图表 4.4.23-1 出口业务TT收款流程图TT出口流程图流程步骤步骤责任部门岗位输入输出流程详细描述1交单登记 业务员T/T项下单据交单登记业务员在向议付行交单前，在系统中进行【交单登记】。2交单复核业务经理交单登记交单登记业务经理确认交单，业务员向银行交单。3交单复核资金结算岗（国际结算岗）交单登记交单登记资金结算岗审核交单信息并确认。登记货款到期收汇日4收汇记账会计核算岗系统外系统外出口收汇到账后在SAP中手工进行账务处理【收汇水单】5记账确认银行对帐岗付款记账勾对付款记账勾对归档会计资料，确认记
13、账。1.1.1.4. 保函业务保函开立流程流程概述由业务部门发起开立保函申请，经资金管理岗进行复核，财务部门负责人复核，分管领导、单位财务负责人、总经理审批通过后送出纳制单付款，经复核岗或者印签管理岗签章后，送银行办理保函业务。流程图图表 4.4.24-1保函开立流程图流程步骤：步骤责任部门岗位输入输出流程详细描述1保函开立申请业务员保函开立申请单业务部门根据业务需要发起【保函开立申请】2保函开立审核业务经理审核保函开立申请单审核保函开立申请单业务经理审核业务员发出的保函开立申请，通过提交国际结算会计（资金管理岗）复核。3保函开立审核资金结算岗（国际结算岗）审核保函开立申请单审核保函开立申请单国际结算会计审核保函开立申请单，通过提交财务部门经理审核，不通过退回后业务员。4保函开立审核财务部门负责人审核保函开立申请单审核保函开立申请单财务部门负责人审核保函开立申请单，通过提交单位财务负责人审核，不通过退回后业务员。在权限范围内直接提交出纳付款。5保函开立审核分管领导审核保函开立申请单审核保函开立申请单分管领导审核保函开立申请单，通过提交单位财务负责人，不通过退回后业务员。在权限范围内直接提交出纳付款办理。6保函开立审核单位财务负责人审核保函开立申请单审核保函开立申请单单位财务负责人审核保函开立申请单，通过提交总经理，不通过退回后业务员。在权限范围内直接提交出纳付款办理
