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1、XXXX生物股份有限公司XXXX健康产业基地生物保健品生产区建设项目可行性研究报告 XXXX工程设计院2010年2月目 录11.总论71.1.概述71.1.1.项目名称、建设单位及负责人71.1.2.项目提出的背景、投资的必要性71.2.编制依据和原则91.2.1.编制依据91.2.2.编制原则91.3.可行性研究的工作范围与分工101.3.1.可行性研究的工作范围101.3.2.可行性研究的工作分工101.4.主要技术经济指标102.需求预测142.1.产品现状142.2.产品的销售预测163.产品方案及建设规模183.1.产品名称、规格183.2.生产规模184.工艺技术方案194.1.工
2、艺技术方案的选择194.2.生产工艺流程194.3.自控水平204.4.主要原材料消耗指标205.原材料及公用系统的供应215.1.主要原材料消耗量及来源215.2.公用工程消耗量215.3.公用工程来源216.建厂条件和厂址方案236.1.建厂条件236.1.1.厂区地理位置236.1.2厂址气象和地质条件246.1.3建厂地区经济发展规划276.1.4.交通运输条件286.1.5.公用工程286.1.6.当地施工和协作条件296.2.厂址方案297.工程设计方案307.1.项目范围307.2.工艺307.2.1.产品方案和规模307.2.2.产品技术规格307.2.3.采用的主要工艺技术与
3、流程317.2.4.主要设备选择317.2.5.原、材料和公用工程消耗327.2.6.车间布置327.3.总图运输337.3.1.厂区概况337.3.2.总图337.3.3.运输347.4.贮运设施357.5.厂区管网357.6.给排水357.6.1.概述357.6.2.给水367.6.3.排水367.6.4.消防367.6.5.污水处理367.7.供电377.7.1.厂区供电情况377.7.2.负荷等级377.7.3.供配电方案377.7.4.照明387.8.供汽387.9.中央化验室387.10.自动控制和仪表387.11.土建397.11.1.厂址地区基本情况397.11.2.土建工程方
4、案407.12.采暖通风417.12.1.采暖417.12.2.通风417.12.3.空调417.13.行政管理及生活设施437.14.电讯438.环境保护448.1.基本情况448.1.1.建厂地点环境现状448.1.2.设计采用的环境保护标准448.2.污染物情况448.3.治理措施459.职业安全卫生479.1.基本情况479.2.设计采用的技术规范、标准479.3.设计中采取的安全防范措施489.3.1.总图布置489.3.2.电力489.3.3.消防489.4.设计中对职业卫生的考虑489.5.预期效果及评价4910.消防5010.1.基本情况5010.2.易燃易爆物料情况5010.
5、3.消防设施5111.节能5311.1.能耗指标5311.2.节能措施5312.工厂组织和劳动定员5512.1.工厂体制及管理机构5512.2.生产班制及定员5512.3.人员的来源5513.项目实施规划5613.1.项目建设周期规划编制依据和原则5613.2.项目实施规划进度表5614.投资估算及资金筹措5714.1.投资估算5714.2.资金筹措5815.经济分析与财务评价5915.1.编制依据5915.2.投资计划与资金筹措5915.2.1.投资计划5915.2.2.资金筹措5915.3.总成本费用估算6015.3.1.成本计算6015.3.2.成本计算依据6015.4.经济效益6115
6、.4.1.销售收入、销售税金及附加6115.4.2.利润计算6115.4.3.企业资产负债分析6215.4.4.现金流量分析6215.5.不确定性分析6215.5.1.盈亏平衡分析6215.5.2.财务评价单因素敏感分析6215.6.评价与结论62附件1：经济分析辅助报表附件2：厂区总平面布置图1.总论1.1.概述1.1.1.项目名称、建设单位及负责人项目名称：XXXX健康产业基地生物保健品生产区建设项目建设单位：XXXX生物股份有限公司建设地址：XX市经济技术开发区生物医药产业园注册资金：10000万元人民币注册地址：XX市XX新区1.1.2.项目提出的背景、投资的必要性XXXX生物股份有限
7、公司成立于2002年，现注册资本金1亿元人民币。截至2009年末，公司总资产73304万元，净资产58792万元，其中固定资产26984万元。公司2005年起至今，五年间累计销售收入135810万元，累计缴税23643万元，其中2009年销售收入43239万元，缴税7490万元。公司产品出口至亚洲、非洲、欧洲的印度、乌滋别克斯坦、比利时、加纳、马拉维等十余个国家， 2008年6月中央电视台一套新闻联播、人民日报、光明日报等先后以“疫苗产业的领跑者”为题报道了XX生物股份创新和产业化之路。实现了WHO专家Dr. Noel Miranda博士2005年3月考察XX生物公司时所预见的“XX生物公司很
8、有希望成为全球狂犬疫苗生产领域的领先企业”。公司现有员工517人。各类工程技术人员232人，其中：硕士24人，博士2人，中级34人，高级16人，外籍专家1人，直接从事研发技术工作61人。公司近三年在科技方面投入分别为：2007年1819万元；，2008年1188万元；2009年1690万元。公司核心技术：生物反应器高密度培养Vero细胞制备疫苗工艺。公司主要产品：人用狂犬病疫苗，乙型脑炎灭活疫苗。公司注册在审及在研产品：兽用狂犬病疫苗，人用狂犬病疫苗（2-1-1免疫法），双价肾综合出血热疫苗，Vero细胞流感疫苗，猪瘟疫苗，三菌（葡萄球菌-变形杆菌-绿脓杆菌吸附疫苗）疫苗等。由于人用狂犬病疫苗
9、新的国家标准于2010年7月1日生效执行，新的标准实施后，国内外有近9家生产企业不能达到新标准的要求，停产减产在所难免，必然会造成市场供应紧张。由于本公司掌握国际领先的生物反应器人用狂犬病疫苗生产技术，产品质量达国际先进水平，国内领先水平，完全能够达到新标准的要求，因此未受新标准的影响。2009年公司人用狂犬病疫苗占国内市场21.33%份额，并出口到世界11个国家。为保证国内人用狂犬病疫苗市场供给，并力争压缩国外产品在国内市场份额，XX生物将进一步扩产改造，生产出更多优质疫苗供应国内、国际两个市场，。届时XX生物将成为全球最大的人用狂犬病疫苗供应商。 生物制药是未来医药产业的高端领域，XXXX
10、生物股份有限公司根据公司的未来发展规划和战略，拟通过XX健康产业基地的各项建设项目，使公司在产品研发和生产能力以及拓展市场等方面获得大幅度的提升，为将来成长为国际化的生物医药企业奠定良好的基础。1.2.编制依据和原则1.2.1.编制依据 （1）国家的有关法律、法规和规范。（2）产品符合药品生产质量管理规范（GMP）的要求。（3）XXXX生物股份有限公司对项目的要求与设想。（4）XXXX生物股份有限公司提供的生产工艺等有关技术资料。（5）项目的环境影响评价报告。（6）XXXX工程设计院与XXXX生物股份有限公司签订的咨询服务合同。1.2.2.编制原则（1）努力提高生产的先进程度，并兼顾节约用地、
11、降低投资、减少能源消耗。（2）产品质量符合国家相关标准的要求。（3）节约能源，做到水、电、汽的合理利用。（4）认真贯彻国家有关规范、规定和标准，遵循现行的防火、安全与职业卫生、劳动保护及环保等有关规范和标准。1.3.可行性研究的工作范围与分工1.3.1.可行性研究的工作范围（1） 市场需求预测；（2） 生产规模和产品方案；（3） 工艺技术方案；（4） 项目建设条件和厂址方案；（5） 废水处理方案；（6） 工程投资估算；（7） 项目经济效益及财务评价；1.3.2.可行性研究的工作分工可行性研究报告由XXXX工程设计院组织编写，由XXXX生物股份有限公司提供有关技术资料并协助编写。1.4.主要技术
12、经济指标主要技术指标表：序号指标名称单位指标备注1产品项目1.1药用SOD原料吨/年100 不含自用1.2SOD口服胶囊系列产品万瓶/年2000 2年工作日d/y2503主要原材料见3.3节4公用工程耗量4.1自来水t/d6004.2电KWh/d240004.3蒸汽t/d605废水排放量t/d1506总定员人7507总建筑面积m2820008占地面积m2439036全厂主要经济指标表： 单位：万元序号指标名称数量备注1项目总资金79067.84其中：项目报批总投资68567.841.1建设投资64067.841.1.1固定资产投资60107.841.1.2投资方向调节税1.1.3建设期利息39
13、60.001.2流动资金15000.002资金总额79067.842.1建设资金64067.842.1.1自有资金20067.842.1.2长期借款44000.002.1.3其他短期借款2.1.4其他2.2流动资金15000.002.2.1自有流动资金4500.00铺底流动资金2.2.2流动资金借款10500.003年平均销售收入225600.004年平均总成本费用140377.435年平均销售税金及附加17296.476年平均利润总额67926.107年平均所得税16981.528年平均税后利润50944.57序号指标名称单位数量备注1投资利润率%85.912投资利税率%107.783资本金利润率%276.484借款偿还期4.1银行贷款年4.355资产负债率最高值%73.136偿债覆盖率%174.757全部投资税前指
