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1、年产2.7万吨高档生活用纸生产基地建设项目 可行性研究报告第一章 总 论1.1项目简况项目名称：年产2.7万吨高档生活用纸生产基地建设项目（一期工程）建设性质：新建申报单位：XXXX纸业有限公司建设地址：XX市XX区庙山开发区内法定代表人：项目联系人： 联系电话：传 真：邮政编码：1.2申报单位概况1.2.1 申报单位基本情况XXXX纸业有限公司（以下简称“XXXX纸业”）是XX集团旗下的生活用纸中外合资企业，建于2005年11月，注册地为XX市XX区庙山开发区两湖大道庙山管委会（庙山小区特1 号）。公司注册资本5000万元（原为1500万元，2008年元月获XX市XX区商务局批准增资），经营
2、年限为50年，即从2005年至2055年。公司经营范围为生产高档纸及制品；卫生纸和替代纸的无纺织物；以及由这些纸和织物制成的纸制品；医用纸制品及其它各类纸制品；销售自产产品。公司建立了完善的企业法人治理结构，健全了企业管理制度，实行全员聘用制、岗位责任制和考核激励机制。本项目实施后，公司将共有员工800余人，其中高、中级管理人员约20人。公司面对我国生活用纸工业的发展机遇和广泛的社会需求，拟在XX市XX区庙山工业园区内建立年产2.7万吨高档生活用纸生产基地，以增加产品品种和提高产品档次，增加市场竞争能力，实现企业跨越式发展。1.2.2 法定代表人XXXX纸业董事长XX，中国台湾籍，美国斯坦福大
3、学博士。曾在世界银行、AT&T、波士顿咨询公司任职，曾在美国管理协会任全球董事。现担任中华全国工商联执行委员会委员、XX市工商业联合会副主席、XX台商协会副主席。1.2.3 股东基本情况1.2.3.1XXXX纸业股权结构企业登记注册类型为有限责任公司（中外合资），股东为XXXX纸业有限公司和XX工业集团有限公司，公司增资前后的股权结构见表1-1、表1-2。表1-1 增资前股权结构一览表 单位：万元股东名称注册资本占比XXXX纸业有限公司112575%XX工业集团有限公司37525%（合 计）1500100.00%表1-2 增资后股权结构一览表 单位：万元股东名称注册资本占比XXXX纸业有限公司
4、375075%XX工业集团有限公司125025%（合 计）5000100.00%1.2.3.2XXXX纸业股东情况a.XXXX纸业有限公司XXXX纸业有限公司是由XX工业集团有限公司和XXXX集团旗下之XXXX纸业有限公司共同投资建立的一家高档生活用纸及纸制品加工的中外合资企业，法定代表人为XX董事长。XXXX纸业有限公司地处金山工业区，现有占地面积325亩，并将再征地200亩用于继续发展。集团计划投资人民币10亿元，引进具有世界先进水平的高档卫生纸机，在未来三年内建成具有12万吨高档生活用纸产能，销售额达人民币12亿元。一期工程已投资人民币8000万元，采用国内生产的首台斜网卫生纸机，现已投
5、入生产。二期工程投资人民币2.5亿元，引进四台日本川之江纸机，现也已投入生产。三期工程将引进欧洲最先进的年产3万吨的新月形高速卫生纸机。XXXX纸业集团的“XX”与“XX”两大主要品牌在1996年推向市场后，取得了不俗的业绩。尤其是“XX”品牌，其市场占有率在华东地区始终位于前三名，并荣获由XX市商业委员会颁发的1998年、2000年和2001年度“XX市畅销品牌”的称号，自2003年起，连续被评为“XX同类产品销售市场占有率第一”的称号；而XX的广告语“聪明女人选XX”更是被广泛传播。b.XX工业集团有限公司XX工业集团有限公司是设立在英属开曼群岛的一家投资性公司，法定代表人为XX董事长。该
6、公司目前的投资方向主要是生活用纸加工业，并希望通过投资办企业，向中国大陆引入先进的管理、产品、技术和设备，开拓市场，建立一系列绿色环保、高效节能的高新技术企业。经过反复的市场调研，该公司全体股东对投资建设XXXX纸业有限公司充满了信心。1.3研究的依据和范围1.3.1研究的依据1.3.1.1中国名牌产品十一五重点培育指导目录（中国名牌战略推进委员会公告2006年第8号）；1.3.1.2XX市国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要；1.3.1.3XX市城市建设总体规划 (1996年至2020年)；1.3.1.4XX市XX区概况及发展规划；1.3.1.5XX市XX经济开发区汤逊湖民营工业园总体
7、发展设想；1.3.1.6XXXX纸业有限公司提供的基础资料；1.3.1.7XXXX纸业有限公司委托编制可研报告的合同。1.3.2研究的范围报告研究的主要内容包括：项目建设必要性论述，市场分析预测及生产纲领的确定，建设条件分析，工艺技术方案，公用配套工程，主要原料供应分析，资金综合利用，节能，环境保护及消防，组织管理及人力资源配置，建设期限与实施进度安排，投资估算及资金筹措，财务评价及风险分析，社会效益评价等。1.4研究结论概要1.4.1建设目标与建设地点1.4.1.1建设目标利用新增土地，兴建标准化生产厂房和购置先进的工艺设备，依靠技术进步，实施高档生活用纸生产基地建设，促进XX市生活用纸业的
8、发展。坚持走绿色环保、高效节能、可持续发展之路，创造良好的经济效益和社会效益。1.4.1.2建设地点项目拟建地处于XX市东湖新技术开发区XX区庙山汤逊湖民营工业园内，位于XX大道以东、向阳路以北。1.4.2建设规模与建设内容1.4.2.1建设规模项目实施后，形成年产2.7万吨高档生活用纸的生产能力（其中一期工程形成1.7万吨高档生活用纸的生产能力）。1.4.2.2建设内容a.新建生产车间、辅助生产厂房及科研、办公、生活用房19栋，总建筑面积48321；其中，一期建主厂房7200，办公楼870，门房192, 生活服务综合楼1800，仓库8433，变电所324，锅炉房54；二期建生产车间26892
9、，科研检测综合楼1800，浴室216，污水处理站540。b.新增生产设备及辅助生产设备47台套。其中，一期购置27台套（含生产线19台套，辅助生产设备8台套）。c.建供电、供汽、自供水系统等配套工程；建环保、消防、安全卫生及绿化等配套设施。1.4.3项目建设期本项目建设期为2年，其中，一期建设为6个月。1.4.4项目总投资与资金来源项目总投资12500万元，其中：一期总投资7923万元（含建设投资7316万元，建设期利息51万元，流动资金556万元）。投资来源：一期总建设投资的7367万元（含建设期利息）中，拟申请银行长期贷款3000万元，股东投入4367万元。项目投产后各年所需的流动资金根据
10、分年生产纲领在以后各年度分期投入。一期建设完成后，再由股东投资建设二期工程。本报告主要是对一期工程进行测算。1.4.5经济效益指标经财务测算，本项目一期工程完工后正常生产年份不含税销售收入19320万元（含税销售收入为22604万元），销售税金及附加1142万元（含增值税985万元），利润总额为2223万元。全部投资收益率28.06%，投资利税率42.48%，财务内部收益率17.03%（所得税后），税后静态投资回收期5.66年（含建设期6个月）， 本项目投资具有较好的经济效益。1.4.6本项目主要经济指标见表1-1。表1-1 主要经济技术指标汇总表序号指标名称单位数据备注一项目总投资万元125
11、001其中：一期总投资万元79231.1 建设投资万元73161.2 建设期利息万元511.3 铺底流动资金万元556二一期建设投资来源万元7367含建设期利息1股东投入万元43672银行长期贷款万元3000三一期增劳动定员人451四一期建设期年6个月五一期销售收入（不含税）万元19320含税销售收入为22604万元六一期利税总额万元33651 其中：增值税万元985达产年2 附加税万元157达产年3 利润总额万元2223正常生产年七一期所得税后净利润万元1667正常生产年八一期评价指标所得税前所得税后1总投资收益率%28.06按正常生产年数据计算2总投资利税率%42.48按正常生产年数据计算
12、3静态投资回收期年4.605.66含建设期6个月4财务内部收益率%22.5717.035累计财务净现值万元42261711i=13%6资本金财务净现值万元1753i=15%7资本金内部收益率%20.82九一期盈亏平衡点%55.201.5 结论简述1.5.1随着国民经济的迅速发展和人民生活水平的逐步提高，生活用纸在我国正迅速成为与消费者关系最为密切的快速消费品。XXXX纸业有限公司看准我国实施可持续发展战略，走绿色环保、高效节能之路的需要，为顺应我国高档生活用纸发展趋势，决定依靠技术进步，不断开拓进取，提出在XX市XX区庙山汤逊湖民营工业园内实施年产2.7万吨高档生活用纸生产基地建设项目。项目属
13、于国家外商投资产业指导目录（2004年修订）鼓励的“高档纸及纸板生产（限于合资、合作）”范畴（见鼓励目录“三、制造业（六）造纸及纸制品业之2”），符合国家产业政策。项目实施后能促进XX市生活用纸业的发展，项目建设意义重大。因此，项目建设是必要的。1.5.2 随着社会文明程度的提高，高档生活用纸的市场份额越来越大，国内外市场需求巨大。本项目产品定位于高档生活用纸（含“卫生纸及制品”和“一次性卫生用品”），80%内销，20%外销，项目实施后其产品具有广阔的市场销售前景，其市场是有一定保证的。1.5.3项目建设方案具有技术前瞻性和经济合理性，并可有效地利用土地资源，能适应我国高档生活用纸行业的发展趋
14、势，满足项目目标要求，技术上是可行的。 1.5.4经财务测算，本项目投资具有较好的经济效益,在经济上是可行的。1.5.5经研究，本项目是可行的。第二章 项目提出的背景和建设的必要性2.1项目提出的背景生活用纸（行业内将其分为“卫生纸及制品”、“一次性卫生用品”和“一次性纸容器”三类）与老百姓的生活密切相关，其消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一。近年来，生活用纸在我国正迅速成为与消费者关系最为密切的快速消费品，我国已经成为全球第二大生活用纸消费市场。2006年我国生活用纸生产量470万吨，较2000年增长88%，年均增长11.10%；2006年生活用纸消费量436万吨，较2000年增长79%，年均增长10.16%。我国生活用纸的人均消费量增长迅速，从1990年的人均消费0.59公斤增长到目前近2.6公斤。但是目前我国生活用纸的人均消费水平仍然很低，甚至还没有达到世界人均生活用纸消费3.5公斤的水平。美国和瑞典等国家的生活用纸人均消费量均超过了20公斤，西欧达到14公斤，大洋洲11公斤，日本的人均消费量达到
