《2022年关于酒店出纳的岗位职责》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年关于酒店出纳的岗位职责（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2022年关于酒店出纳的岗位职责1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。2、不允许有白条及预支单抵库现象。3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。6、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与
2、其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。酒店出纳的岗位职责(二)1、严格遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;2、在经理、主管领导下，认真进行货币资金的收付工作;熟悉外币结算业务，以及银行定期存款业务，协助经理安全有效地运用资金;3、负责库存现金的安全，超出银行核定的金额必须当日送存银行。4、根据合法、有效的付款凭证，进行
3、每日的现金付款业务;严格执行财务审批制度;5、每日将各项收支原始凭证及时送交会计入帐;6、每日登记现金、银行存款日记帐;每日报送现金、银行存款日报表;7、严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符;8、保守财务秘密。9、及时取回银行回单，每月_日前做好上月银行存款余额调节表，未达款项应查明原因;10、保管好空白支票等银行单据、部门印章及收据;11、每天核对收入出纳交接的现金、支票，确保各种收入安全、完整、及时地收回;12、承办上级交办的其他工作。酒店出纳的岗位职责(三)(一)现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录
4、金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。(二)出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。(三)每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排
5、列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。(四)差额核对：1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后，送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期
6、以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。4、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因;如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后，交会计存档。(五)银行日报表编制程序银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表
7、分为两部分。1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。2、支出部分。根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，逐笔填写。(六)现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。(七)登记现金日记账程序登记日记账要根据业务内容，逐笔登记
8、。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。(八)抽查备用金工作程序收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴;出现短款时
9、，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。(九)处理收银员长短款工作程序经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。出现长款时，要通过账务处理，转入宾馆营业外收入;出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额。酒店出纳的岗位职责(四)1.清点?江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。2.随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准，严格所关。3
10、.及时处理现金收入/支出，银行存款收入/支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金/银行存款日记帐。4.编制出纳报告单。5.当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。7.积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。酒店出纳的岗位职责(五)1每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。2将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂帐款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。3根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。4准备充足的零钱，以备收银兑
11、换。5对手续齐全的费用报销单给予报销。6登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。7编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。_月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。9配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。10到银行拿取信用卡入帐单交会计入账。11完成上级交办的其它工作。2022年关于酒店出纳的岗位职责（二）接待预客电话做好交接班工作保证工作顺利衔接办理入住登记手续合理安排各种房间了解客情做好突发事件的解决工作做好报表及统计类工作完成领导交代的其他工作2022年关于酒店出纳的岗位职责（三）1、掌握房态和客房情况，积极热情地向客户提供建议;2、办理客户入住
12、、退房、结账手续。3、了解当天预订预离客人及会议、宴会信息;4、处理销售部或其他部门发来的预定单;5、完成领导安排的各项工作。2022年关于酒店出纳的岗位职责（四）1.确保自己的服饰、发型整洁、淡妆等方面全部符合规定的要求。2.查看交班记录，了解上一班的移交事项，并负责处理。3.熟悉预订资料，了解客情，尤其要记住即将来店的贵宾、常客的姓名，了解酒店的所有活动。4.熟悉酒店有关客房销售的各项政策，向来店宾客推销客房，努力争取经济效益。5.熟练总台各项专业业务和技能，搞好对客服务。6.熟练掌握店内外信息，提供准确的问讯服务。7.负责为下榻酒店的宾客办理入住登记手续。8.负责客房钥匙的管理和发放工作
13、并严格遵守验证制度。9.制作有关报表，为其它部门提供准确的接待信息。2022年关于酒店出纳的岗位职责（五）1.在私人金库现场，提供日常客服接待、管理及巡查工作;2.保持、维护服务区域的整洁有序、设施完好;3.熟悉了解会所内相关设施设备运转情况及使用方法并进行巡查;4.协助会所日常举办活动等;2022年关于酒店出纳的岗位职责（六）1、负责酒店内来访宾客的接待关系处理，为客人办理入住登记手续，维护客情等。2、迅速准确回答客人问题，及时处理客人投诉问题3、负责客人的预定、登记及结账工作4、负责客人住店期间的费用查询、结算等工作5、负责客人贵重物品的寄存、保管、咨询、商务服务及总机接听及转接等工作6、
14、具有良好的服务意识，性格外向，善于沟通，能熟练运用电脑操作，有数字概念2022年关于酒店出纳的岗位职责（七）1、受理电话、传真、互联网等不同形式的客房预定，将订房资料录入电脑;2、严格遵守各项制度和操作程序;3、为客人准确快速地办理入住登记手续，合理安排好各种房间;4、独立安排散客或团队的房间;5、保持前台清洁整齐，检查所需表格、文具和宣传品是否齐全，并报告前台经理;6、认真细致做好交接班工作，保证工作的延续性;2022年关于酒店出纳的岗位职责（八）1、按酒店规定自查仪表仪容，准时上岗;2、认真阅读交班记录，完成上一班未完成工作;3、热情接待各方来宾，为客人提供良好的服务;4、为客人准确快速地办理入住登记、结账离店手续，合理安排好各种房间。第页共页
