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1、XX有限责任公司4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目可行性研究报告目 录1总论71.1 项目提要71.1.1项目单位概况71.1.2项目建设内容71.1.3投资概算及资金来源91.1.4主要技术经济指标101.2 可行性研究报告编制依据111.3 综合评价121.3.1综合评价121.3.2结论与建议132背景及必要性142.1 项目建设背景142.2 项目建设的理由及必要性162.2.1加快绿色食品发展的基本举措162.2.2楚雄州绿色食品产业的发展情况172.2.3云泉豆瓣酱的开发前景182.2.4云南咸红辣椒胚新产品的开发192.2.5云泉牌豆瓣酱粉的开发202.2.6项目建设的必要性2
2、13建设条件243.1 项目区概况243.1.1地理位置及区域范围243.1.2气候243.1.3交通253.2项目建设地点253.3 项目建设条件优势分析263.3.1原料供应基地263.3.2市场283.3.3供水283.3.4供电283.3.5道路293.3.6通讯293.3.7技术293.3.8环境304项目单位基本情况314.1 概况314.1.1企业基本情况314.1.2企业性质324.1.3项目承担者情况334.2 研发能力335市场分析与销售方案345.1 市场分析345.1.1绿色食品的定义345.1.2产品市场预测与前景分析345.1.3项目产品的市场竞争优势分析365.2
3、 销售策略、方案和营销模式375.2.1产品经营情况375.2.1销售策略、方案385.2.2营销模式385.3 市场风险分析395.3.1 项目产品市场风险因素分析395.3.2 防范和降低风险对策406建设方案426.1 技术方案426.1.1工艺技术方案426.1.2工艺流程436.2 项目建设标准和具体建设内容466.2.1 建设标准466.2.2 具体建设内容477环境保护及卫生安全生产557.1编制采用的环境保护标准557.2施工期环境影响分析567.3生产期环境影响分析577.4治理措施587.5消防597.5.1设计原则和采用的国家法规、规定597.5.2设计中采用的防火措施6
4、07.5.3通风与采暖627.5.4电气627.5.5火灾自动报警637.5.6消防管理647.6卫生安全生产647.6.1原则647.6.2工业卫生647.6.3安全措施658节能678.1设计依据678.2节能措施679清洁生产699.1实施清洁生产具有重大的意义709.2清洁生产方案7010项目组织与管理7210.1 组织机构与职能划分7210.1.1项目组织机构7210.1.2运行模式7410.1.3劳动定员7410.2项目经营管理措施7510.2.1项目管理7510.2.2生产管理7510.2.3财务管理7510.2.4营销管理7610.3技术培训7610.4 劳动保护与安全卫生78
5、10.4.1劳动卫生7910.4.2劳动安全7911实施进度计划8011.1建设工期8011.2建设进度8012投资概算与资金来源8212.1 投资概算依据8212.2 投资概算8312.2.1土建投资估算8312.2.2设备投资估算8312.2.3无形资产投资估算8412.2.4递延资产投资估算8512.2.5其他投资估算8512.2.6流动资金估算8612.2.7总投资估算8612.3 资金来源8713成本估算8813.1成本估算依据8813.2成本估算说明8914财务评价9214.1 财务评价依据9214.2 销售收入、销售税金和附加估算9214.2.1 销售收入9214.2.2 销售税
6、金及附加9314.3 财务效益分析9314.3.1 盈利能力分析9314.3.2 清偿能力分析9414.4 不确定性分析9414.5 财务评价结论9415社会效益与经济效益9615.1 社会效益9615.2 经济效益9615.3 其它影响评价9716可行性研究结论与建议9816.1 可行性研究结论9816.2结论99 1总论1.1 项目提要1.1.1项目单位概况公司名称：XX有限责任公司企业性质：有限责任公司企业地址：楚雄市XX路XX号法人代表：XXX公司目前拥有固定资产604万元，资产负债率51%。最近三年年均销售额365万元，年均实现利润41万元。公司形成了以XX牌豆瓣酱、XX牌腐乳、XX
7、牌咸红椒胚、XX牌酱油为主的四大系列，23个条码，33个不同规格的产品。注册商标“XX牌”相继于2005年12月至2008年11月被认定为“云南省著名商标”。1.1.2项目建设内容 项目名称：XX有限责任公司4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目建设性质：技改搬迁扩建建设地点：楚雄省级经济开发区绿色食品工业园区建设规模及主要内容：一、豆瓣酱是云南省楚雄州的一种以蚕豆为主要原料，经过加工发酵、酿制而成的居家传统调味食品，上溯越千年。云泉牌豆瓣的生产工艺与四川豆瓣既同而不同，其食用方法不仅适宜于多种蔬菜、肉类之烹调而且区别于四川豆瓣，成为餐桌食品为广大消费者认可，蜚声海内外。二、云南咸红辣椒胚，是我
8、公司近年来新开发推广的高科技产品。良种源自我国“水稻之父”隆平高科，湘研种业。原料主要分布在楚雄市、牟定县、南华县。该产品因为种植管理成本低于烤烟，经济效益高于烤烟所以深受广大农户欢迎，因为辣度适中，肉厚籽少，色泽咸红，可作多种酱类调味基料而成为李锦记国际控股有限公司指定的产品，并为四川郫县豆瓣首选的配料，受外商所青睐而具有广阔的市场前景。三、目前，我国的豆瓣酱生产方式源自千年不变的传统工艺，机械化程度低，工艺技术的科技含量不高，产品成本居高不下，产品附加值低，企业利润空间较小。采用现代科技，改造传统产业，把豆瓣酱制成酱粉，采用优质辣椒粉、配入天然香辛料，打破传统的食用方法，引导科学的食用方法
9、，可为我国年产20多万吨的方便面行业提供更加安全可靠的调味佐餐食品，满足不同的消费群体的需求。XX有限责任公司顺应农村产业结构形势农产品产业化经营时局，根据市委、市政府“十一五”规划，“十一五”期间，要壮大我市特色产业，提出4150吨调味品生产线搬迁、技改、扩建项目。该项目的建成可为楚雄市及周边地区农村种植业结构调整及传统名特农产品的产业化经营起到积极的推动和促进作用，尤其对山区半山区广大群众的农产品转化升值，促进该地区人民群众脱贫致富都有着深远的意义。是提升地方名特传统农产品品牌价值，使之形成规模效益，提高市场竞争力、占有率的有益探索。该项目的实施，可实现年产值3500万元，上缴税金534.
10、98万元，净利润695.05万元。投资利润率18.5%，动态投资回收期为5.35年（含1年建设期）。项目具有经济效益好、资源利用率高，环境污染小，社会效益明显的优势，是一个既富民又富市的生产加工产业化经营综合开发的项目，是一个既有较好的经济效益，又环保型的产业项目。1.1.3投资概算及资金来源本项目投入总资金为3756.87万元，其中：固定资产投资为2354.71万元，无形及递延资产投资为393万元，流动资金1009.16万元。资金来源为：本项目总投资3756.87万元，其中企业自筹资金2056.87万元，请求省、州、市政府扶持500万元，银行中长期贷款1200万元。1.1.4主要技术经济指标
11、本项目实施的技术经济指标见下表 主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1规模1.1加工生产规模吨/年41501.1.1XX牌豆瓣酱吨/年20001.1.2XX牌咸红辣椒胚吨/年20001.1.3豆瓣酱粉吨/年1502土地使用面积亩2516666.752.1建筑面积14599.43工作制度及劳动定员3.1年工作日天3003.2日工作班次班/日23.3劳动定员人714投资4.1项目总投资万元3756.87其中: 固定资产投资万元2354.71无形及递延资产投资万元393流动资金投资万元1009.164.2资金筹措申请银行长期贷款万元1200企业自筹万元2056.87请求省、州、市级政府扶持万元
12、5005成本5.1总成本万元2269.79年均（正常年）其中：固定成本万元415.75可变成本万元1854.225.2经营成本万元1952.356财务指标6.1销售收入万元3500正常年6.2利润总额万元1230.036.3净利润万元695.056.4销售税金及附加万元303.36.5投资利润率%18.56.6投资利税率%24.676.7财务内部收益率IRR%16.686.8财务净现值万元5889.796.9动态投资收回期: 年5.357贷款偿还期年48盈亏平衡点30.97 1.2 可行性研究报告编制依据XX有限责任公司4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目的主要依据是： 1、国家计委计资（19
13、84）164号通知和国家计委计资（1985）949号通知关于要求可行性研究报告应包括的主要内容。 2、财产评价主要依据国家计委，建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参考（1993年7月第二版）。 3、编制的方法主要依据1996年12月云南人民出版社出版的项目可行性研究报告方法与应用。 4、国办发200262号文关于促进农产品加工业发展的意见 5、云南省2008年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南6、国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲7、云南省政府关于建设绿色经济强省的若干意见 8、中华人民共和国清洁生产促进法及云南省清洁生产促进条例 9、中华人民共和国环境保护法 10、云南省发展改革委员会云南生物产业发展规划纲要 11、云南省楚雄州 “十一五”发展规划纲要 12、楚雄市“十一五”发展规划纲要 13、云南省农业综合开发项目管理的有关文件 14、XX有限责任公司提供的相关资料1.3 综合评价1.3.1综合评价项目充分利用楚雄市水源好、气候适宜、土地资源丰富的优势，
