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1、碧霞宫售楼中心管理制度 售楼资金管理制度 为规范售楼资金管理，保障资金安全，根据本公司实际情况，制定本管理制度： 一、票据管理 1、领：向客户收取的订金、首付款及押金、土头清理等规定收取费用的商品房认购书、商品房销售预收款统一票据、收款收据由收银员到总公司财务部领取并办理登记和盖章手续，票据必须依序发放,不得跳号; 2、用。商品房认购书、商品房销售预收款统一票据必须按号码顺序依序开具，不得跳号，收银员据实开具，不得擅改日期、金额、房号。作废则加盖“作废”戳记，连同存根一同上交，不得撕毁，严禁单张填写收据； 3、存:票据必须由领用人严格保管，休假或辞职需办理移交的,要做好票据号码登记手续，发现遗
2、失的及时上报; 4、交：月底由收银员按时汇总制表,交售楼经理审核后,汇同存根联交财务部，不得延期,上交后办理清号码手续，业务量较大时，可分期上交，具体上交时间由财务部确定； 5、核。汇总表及存根上交后由财务部根据银行帐户资金核对并开具签收表，发现不符的及时上报并追究责任. 二、资金管理 1、收银员收款后须当天下班前存入公司指定的银行帐户,星期六和星期天存入公司指定的个人帐户，银行交款单须列明客户名、项目名、房号，严禁贪污、挪用、缓交； 2、收款时认真检查货币，收取假币的由收银员个人承担。夜间收取的现金，收银员应封存后寄存财务，次日向财务领取送存银行帐户； 3、根据收取不同用途的资金，开具不同的
3、收据和发票，不得一票多用；收取后根据不同种类及时登记台帐； 4、客户采取转帐和自行存入指定帐户方式交纳款项的，需对方提供转帐和存款银行单据，次日内凭单据通知财务部门核对,不符的及时通知客户核对；业务量较多时，可以通知客户存入尾数（0。01元、0。02元)以便区别核对； 三、岗位责任 1、总公司出纳负责保管、发放、核销商品房认购书,财务经理负责领取、发放、核销商品房销售预收款统一票据和收款收据,出现遗失、登记紊乱的追究其个人责任； 2、财务经理核对领用单和票据好，盖章发放，出现领用与登记不符的，领用新票据而未退回旧票据的，追究财务经理责任; 3、收银员对领取的票据保管、使用、退回负责，出现遗失、涂改的追究其个人责任； 4、收银员保障现金安全,出现遗失、被盗、假币等情况，使公司蒙受损失的,由其个人承担责任； 5、收银员收款未当天存入指定帐户、上交票据存根、资金票据不符的,追究其个人责任; 6、工作当中需调整管理办法、帐号、更换票据的，由财务部书面通知。 本文源自【房地产财务网】
