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1、后装压缩式垃圾车及拉臂钩引进消化吸收再创新后装压缩式垃圾车及拉臂钩引进消化吸收再创新项目可行性研究报告目录第一章 总论1一、项目概况1二、业主简介2三、报告编制依据5四、研究范围及编制内容6五、主要技术经济指标6第二章 市场背景8一、重庆市产业规划现状8二、垃圾车的市场现状8第三章 项目建设的必要性11一、符合中国节能环保，促进可持续发展的要求11二、是实施重庆市新型工业化战略方针的需要11三、是企业发展壮大的需要12第四章 市场预测及发展趋势14一、市场分析14二、垃圾车发展态势分析14第五章 项目选址及建设条件16一、项目建设地址16二、项目建设条件16三、施工条件20第六章 技术、设备与
2、工程方案21一、设计指导思想21二、技术方案22三、设备方案24四、工程方案27第七章 环境保护28一、设计原则28二、项目所在地环境条件28三、项目环境影响及治理措施29四、环境绿化31五、环境影响评价32第八章 劳动安全卫生33一、设计依据33二、设计原则33三、劳动安全卫生措施34四、劳动安全卫生管理35第九章 消防36一、设计依据36二、消防设计36第十章 节 能39一、设计依据39二、设计原则39三、节能措施39四、节水措施41五、节能效果评价41第十一章 组织机构与人力资源配置42一、组织机构42二、人力资源配置42三、员工培训43第十二章 项目实施进度45一、项目建设工期45二、
3、建设期管理45三、项目招投标47第十三章 投资估算与资金筹措49一、投资估算范围49二、投资估算依据49三、计算期50四、项目投资50五、资金筹措53第十四章 财务评价58一、评价原则、依据及参数58二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算59三、成本费用估算59四、盈利能力分析61五、偿债能力分析62六、财务生存能力分析63七、不确定性分析63八、财务评价结论67第十五章 项目风险分析87一、风险因素分析87二、风险评估与对策88第十六章 社会效益评价90第十七章 结论及建议92一、结论92二、建议925重庆剑谊工程管理咨询有限公司第一章 总论一、项目概况（一）项目名称：后装压缩式垃圾车及拉
4、臂钩引进消化吸收再创新（二）项目地址：重庆市巴南区王家坝100号（三）项目业主单位：重庆耐德新明和环境机械制造有限公司（四）法人代表：山上正（五）项目负责人：宋淼（六）项目性质：技术改造（七）项目建设规模：本项目不新增土地、新修厂房，通过在原有生产制造条件的基础上，引进产品部分关键技术,实施生产的关键设备，对原有生产场地进行部分改造，达到年产2000台（套）后装压缩式垃圾车及拉臂钩的生产能力。（八）项目建设工期该项目计划两年完成。项目实施从2007年6月至2009年6月。（九）项目总投资及资金筹措1、项目总投资：9000万元，其中固定资产投资6000万元，补充流动资金3000万元。2、资金来源
5、：企业自筹4000万元，申请贷款5000万元。二、业主简介（一）企业简介重庆耐德新明和工业有限公司是2006年11月由重庆耐德工业股份有限公司与日本新明和工业株式会社共同出资组建的专门生产日本新明和公司最新开发的环卫车辆及垃圾中转站系列产品的合资企业。是日本新明和工业株式会社在国内唯一的合资企业，因此技术上与日本新明和原厂同步。公司现有员工158人，其中高级技术职称有28人，各类专业技术人员56人，日方长期派驻技术和管理人员4人。公司注册资金200万美金。20007年累计实现收入32334100.72元，利润-3403176.97元，固定资产858627.44元，税金212839.15元。重庆
6、耐德新明和工业有限公司作为中国知名的环保设备制造商，自2006年成立以来，一贯致力于垃圾转运设备的研制、生产工作。随着时代的发展，治理日益恶化的环境，耐德新明和公司运用合资企业的优势，生产出最先进的环卫设备以改善中国的环卫工作条件。重庆耐德新明和公司在拓展传统市场的同时，十分重视技术的更新，产品及市场的研究和开发，用最好的产品在更多的领域一展身手；耐德新明和产品的高科技，使用户认识到不同无论在任何时候，任何地方耐德新明和都可以帮助大众高效，快捷的处理垃圾，大大改善了环卫工作环境，减轻了劳动强度，提高了工作效率。目前公司主要产品有：各种规格垃圾压缩机及垃圾中转站辅助设备，移动式垃圾压缩集装箱，后
7、装垃圾压缩车等。并于2007年4月通过了ISO9001 质量认证。公司产品现已在北京，湖北，辽宁，新疆，重庆，四川等地得到广泛应用。受到用户好评。产品销售遍及全国。表1-1 企业主要数据表（2007年）序号项 目单位数据备 注1企业规模中型总资产万元3098.25635 2生产能力：各类特种车辆和改装车台/年350垃圾中转站套/年1003注册资本万美元920 4占地面积m211205.475建筑面积m211205.476员工总数人1587固定资产原值万元94.7274488固定资产净值万元85.8627449流动资产万元2379.96450610资产负债率%27（二）项目法人情况简介山上正先生
8、于1980年进入日本新明和工业株式会社，担任特种车产品的设计工作。发挥出色的设计能力和交涉能力，确立了日本新明和工业在特种车为中心的日本环境保全设备市场以及亚洲地区的地位。2006年11月就任合资公司的董事长。山上正先生在日本新明和工业株式会社担任特装车事业部部长、质保科科长、质保部部长、主任技师，对于合资公司的生产经营，以丰富的经验和领导力，引导合资公司稳定的发展。同时，其工作经历丰富，管理能力出众，主持过日本新明和工业株式会社多项重要、重大设计、技改项目，取得了突出的成绩，完全有能力做好本项目法人代表应当承担的工作。（三）项目负责人情况简介宋淼先生，男，现年38岁，现任重庆耐德新明和工业有
9、限公司总经理、重庆耐德山花特种车有限责任公司董事、党委副书记。1992年7月，由哈尔滨工业大学技术经济专业（本科）毕业分配至国营四联集团重庆仪表厂（1998年改制为重庆耐德工业股份有限公司），先后担任团委书记、销售部长、厂长助理、公司办主任，重庆耐德山花特种车有限责任公司总经理、党委副书记、重庆三四零三汽车零部件有限公司董事长，重庆耐德新明和环境机械制造有限公司副董事长。（四）主要股东单位情况：1、控股的国内公司情况：重庆耐德工业股份有限公司前身是国营重庆仪表厂，创建于1958年， 1998年改制为股份有限公司。是国防科工委确认的军品定点生产单位,获国防科工委首批武器装备科研生产许可证,公司是
10、国家发改委批准的唯一一家国家油料装备动员中心。公司被评为全国再就业工作先进单位，工作多次受到政府表彰，中央领导李鹏、吴邦国、贺国强，以及市领导多次莅临公司考察指导工作。截止2007年12月31日，公司下属全资及控股子公司10个，资产总额7.5亿元，营业收入10.5亿元，利税1.5亿元，从业人员2100名；产品有油气装备、特种车辆、汽摩配件三大类百余个品种，主要产品技术均由美国、日本、德国、意大利等国企业引进。流量仪表、CNG、LNG加气机、加氢机、调节阀、减振器等产品市场占有率居同行业前列。其中加氢机被列入国家863计划。2、合资外国公司：日本新明和工业株式会社，起源于日本1918年设立的首家
11、飞机制造厂。公司总部位于日本兵库县，有员工3700多人，年营业额约1500亿日元（折合人民币约100亿元），是日本著名上市公司；现有四大类上百种产品，产品畅销于世界83个国家，其中特装车和环境工程专有技术在国际上居于最先进水平，是世界上最大的特装车及环保装备跨国企业集团。公司主要产品是：航空机：水陆两用飞机，海外民用航空机制造。特殊装备车：环卫相关车辆、建设相关车辆、物流相关车辆。产业机械系统：泵及相关产品、机械电子化装置（真空镀膜装置、自动电线处理机、其他）、机场用设备、机械式停车设备。环卫系统：垃圾中转、分捡及相关机器、垃圾回收系统、相关资料回收再利用、处理相关机器系统。三、报告编制依据1
12、、重庆市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；2、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）、原国家计委颁发的投资项目可行性研究指南；3、国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；4、 国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策。四、研究范围及编制内容本报告研究范围包括引进产品部分关键技术,实施生产的关键设备,对原有生产场地进行部分改造，编制内容参照国家计委颁发的建设项目可行性报告编制指南（2002年）的要求进行，主要涉及以下内容：实施新明和后装压缩式垃圾车及拉臂钩引进消化吸收再创新项目的必要性及意义；产品市场分析及预测；项目建设规模、建
13、设条件、产品方案；项目工程技术初步方案；项目投资估算及资金筹措；财务效益分析及风险评价。五、主要技术经济指标项目主要经济指标见表1-2。表1-2 技术经济指标一览表1项目总投资万元90001.1其中：建设投资万元57051.2建设期利息万元2951.3铺底流动资金万元30002资金筹措万元90002.1其中：企业自筹万元5000其中申请新型工业化专项资金100万元2.2银行借款万元40003年销售收入万元80000正常年份4总成本费用万元71600正常年份5上缴税收总额万元2400正常年份6年利润总额万元6000正常年份7所得税前财务内部收益率%62.828所得税前财务净现值万元328649所
14、得税前投资回收期年3.8含建设期10所得税后财务内部收益率%47.5811所得税后财务净现值万元2279612所得税后投资回收期年4.3含建设期13总投资收益率%52.99正常年份14项目资本金净利润率%120.00正常年份15盈亏平衡点(BEP)%50.35%99重庆剑谊工程管理咨询有限公司第二章 市场背景一、重庆市产业规划现状重庆市目前制定的工业“十一五”规划，将计划在未来5年内通过“2105个项目，计划总投资达到3560亿元”来重振重庆老工业基地。重庆市工业“十一五”发展思路已经成型：即基本实现老工业基地改造，完成主城区老工业企业“退二进三”和“退城进园”迁建技改任务，完成国有企业改革任务，实现国有经济战略性调整。在该思路框
