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1、注意：下表所列的的各明细科目及各关联单位均为包括但不限于，各相关单位可以根据自身的实际情况进行添加，如有不清请电话咨询会计报表附注1、货币资金单位:元项目期末数期初数人民币金额人民币金额现金：人民币人民币其他货币资金：人民币合计2、交易性金融资产：单位:元 币种:人民币项目期末公允价值期初公允价值1.交易性债券投资2.交易性权益工具投资3.指定为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产4.衍生金融资产5.其他合计注： 3、应收票据(1) 应收票据分类单位:元 币种:人民币种类期末数期初数商业承兑汇票银行承兑汇票合计4、应收账款 (1) 应收账款按种类披露单位:元 币种:人民币种类期末数期
2、初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例（%）金额比例（%）金额比例（%）金额比例（%）单项金额重大的应收账款单项金额不重大但按信用 风险特征组合后该组合的 风险较大的应收账款其他不重大应收账款合计1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额占应收账款年末金额的500万元以上。列示单项金额重大应收款项的明细：(2) 期末单项金额重大的应收款项计提：单位：元 币种：人民币应收款项内容账面余额坏账金额合计单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：单位:元 币种:人民币账龄期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例（%）金额比例（%）一年以内一
3、至二年 二至三年三至四年四至五年五年以上合计(3) 本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。(4) 应收账款前十名欠款情况单位：元 币种：人民币单位名称与本公司关系欠款金额欠款年限占应收账款总额的比例合计(5) 应收关联方款项情况单位：元 币种：人民币单位名称与本公司关系欠款金额占应收账款总额的比例合计5、其他应收款 (1) 其他应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币种类期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例（%）金额比例（%）金额比例（%）金额比例（%）单项金额重大的其他应收款项单项金额不重大但按信用风险 特征组合后该组合的风险较大 的其他
4、应收款项其他不重大其他应收款项合计(2) 期末单项金额重大的其他应收款项计提：单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款：单位:元 币种:人民币账龄期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例（%）金额比例（%）一年以内一至二年 二至三年三至四年四至五年五年以上合计(3) 本报告期其他应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 (青岛红星化工集团公司)单位:元 币种:人民币单位名称期末数期初数欠款金额计提坏帐金额欠款金额计提坏帐金额合计(3) 其他应收账款前十名欠款情况单位：元 币种：人民币单位名称与本公司关系欠款金额欠款年限占应收账款总
5、额的比例合计(4) 其他应收关联方款项情况单位：元 币种：人民币单位名称与本公司关系欠款金额占应收账款总额的比例合计6、预付账款(1) 预付账款帐龄单位:元 币种:人民币账龄期末数期初数金额比例（%）金额比例（%）一年以内一至二年二至三年三年以上合计(2) 预付账款前十名欠款情况单位:元 币种:人民币单位名称期末数期初数金额比例（%）金额比例（%）(3) 本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 7、存货 (1) 存货分类单位:元 币种:人民币项目期末数期初数账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料库存商品包装产成品合计8、长期股权投资(1)在被投
6、资单位持股比例与表决权的说明单位:元 币种:人民币被投资单位在被投资单位持股比例在被投资单位表决权比例(2)按成本法核算单位:元 币种:人民币被投资单位初始投资成本期初余额增减变动期末余额减值准备(3)按权益法核算单位:元 币种:人民币被投资单位初始投资成本期初余额增减变动期末余额减值准备现金红利9、固定资产 (1) 固定资产情况单位:元 币种:人民币项目期初数本期增加数本期减少数期末数一、原价合计：其中：房屋及建筑物机器设备运输设备房屋及建筑物通用设备专用设备运输设备二、累计折旧合计：其中：房屋及建筑物机器设备运输设备房屋及建筑物通用设备专用设备运输设备三、固定资产净值合计其中：房屋及建筑物
7、机器设备运输设备房屋及建筑物通用设备专用设备运输设备四、减值准备合计其中：房屋及建筑物机器设备运输设备房屋及建筑物通用设备专用设备运输设备五、固定资产净额合计其中：房屋及建筑物机器设备运输设备房屋及建筑物通用设备专用设备运输设备注1：报告期有无固定资产抵押情况。注2：报告期固定资产有无置换、担保情况。注3：报告期在建工程转为固定资产 元。 10、在建工程单位:元 币种:人民币项目期末数期初数帐面余额减值准备帐面净额帐面余额减值准备帐面净额(1) 在建工程项目变动情况单位:元 币种:人民币项目名称预算数期初数本期增加本期减少转入固定资产工程投入占预算比例（%）资金来源期末数合计11、工程物资单位
8、:元 币种:人民币项目期初数本期增加数本期减少数期末数专用材料待安装设备合计12、无形资产 (1) 无形资产情况：单位:元 币种:人民币项目期初账面余额本期增加额本期减少额期末账面余额土地使用权1土地使用权2土地使用权3土地使用权4土地使用权5土地使用权6锶盐深加工技术及工艺色素提取技术合计6元。 13、递延所得税资产的说明：单位:元 币种:人民币项 目期末数期初数坏账准备存货跌价准备长期投资减值准备固定资产减值准备固定资产加速折旧合 计14、资产减值准备明细单位:元 币种:人民币项目年初账面余额本期计提额本期减少额期末账面余额转回转销合计一、坏账准备二、存货跌价准备三、可供出售金融资产减值准备四、持有至到期投资减值准备五、长期股权投资减值准备六、投资性房地产减值准备七、固定资产减值准备八、工程物资减值准备九、在建工程减值准备十、生产性生物资产减值准备其中：成熟生产性生物资
