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1、公司财务出纳岗位职责篇一:财务会计工作人员岗位职责 财务会计工作人员岗位职责 一、出纳专员 1.职责概述 遵照国家及企业的财务和会计制度,负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作,并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。 2.主要工作 (1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。 (2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。 （3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。 (4)按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。 （5)负责银行结算,办理银行存取款业务和转账业务,并定期
2、打印、取回银行对账单。 （)根据审核无误的资金支付申请,按规定办理资金支付手续,并及时登记现金、银行存款日记账。 (7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。()负责企业各项费用的报销工作,并定期上交各项报销的原始凭证。（9)负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。 (0）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。 关键业绩指标（)现金收付业务办理准确性。（2)银行结算业务办理及时率。 （3)现金、银行存款日记账准确性。 （4)库存现金管理出错次数。 （5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。4.任职资格要求 （)学历财务、会计专业中专及以上学历。（2）工作经验一年以上
3、出纳从业经验。 （)能力要求关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。 二、资金主管1职责概述根据企业财务管理制度,组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作,加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡,推进企业经营目标的实现。 2.主要工作 （1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。 （2）组织编制企业年度、月度资金预算,并监督资金预算的具体执行。 (3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况,根据发现的问题提出调整建议。 (4)负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。(
4、5)负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。(）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。()对企业资金的使用效益进行评估,并按期撰写评估报告。 （8）协调企业与开户银行的关系,确保合理、安全地调度和使用资金。 3.关键业绩指标（1）资金预算编制及时率。(2）资金预算达成率。(3)月度流动资金计划编制及时率。（)资金使用目标达成率。(5）资金收支准确度。 (6）资金使用效益评估报告提交及时率。 .任职资格要求(1）学历 会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。 （2)工作经验 三年以上资金管理岗位相关工作经验。 （3)能力要求 关注细节的能力、预算能力、会
5、计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。 三、会计岗位 1.职责概述 贯彻国家财经法规、企业财务制度,做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作，保证账目的清晰准确和资料、文件的齐全有序。 2主要工作 (1)对各经营科目的经济事项办理收支结算时,必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查,并填制相对应的会计科目的记账凭证；装订会计凭证,保证记账凭证摘要一栏抓住重点。(）根据财会制度,完成总账登记工作,并复核会计凭证的真实性、合法性。 （）负责进行期末结账,进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符；定期对所经营的财产、财物进行核对,做到账实相符。 （4）编制整
6、套会计报表。 （5)为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。(6)定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助进行财务分析,为企业决策提供依据。 （)做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。 3.关键业绩指标 (1)会计报表准确率。（)财务情况报告提交及时率。 (3）总账与明细账登记及时性。 (4)对账、结账工作及时性、准确性。 4任职资格要求 (）学历 会计、财务或相关专业专科及以上学历。（2）工作经验 三年以上会计岗位从业经验，具有初级会计师及以上职称。 （3）能力要求 会计核算能力、理解判断力、书面表达能力、沟通能力。 四、财务分析主管
7、1职责概述 在财务经理领导下，负责企业各种财务分析工作,做到客观反映企业整体财务状况，为企业的经营决策、财务计划和财务控制等提供支持。 2主要工作 （1）协助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划，并组织实施。 (2)负责企业财务分析体系建设，并根据企业业务变化及时进行调整、修正。 (3)对企业各类财务报表、财务指标进行分析，编制定期或不定期的财务分析报告，提交财务分析经理审核。 （4)负责企业投资、融资项目的财务分析工作，协助项目负责人编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。(5）根据各业务部门财务预算指标执行情况，进行预算差异分析,并提出改进措施。 （）分析评估各业务部门的经营业绩,对出
8、现的异常情况进行分析,并提供财务建议,以支持其完成财务目标。 (7）协助人力资源部对各业务部门的经营业绩进行绩效考核。 （8)完成上级交办的其他临时性工作。 3.关键业绩指标 (1）财务分析报告编制及时率。 （2）财务分析数据真实可靠性。 （)财务收益预测准确性。 （)财务建议被采纳率。4任职资格要求 （）学历财务、会计、金融等相关专业大学本科及以上学历。 （2）工作经验两年以上财务分析岗位工作经验。 （）能力要求 财务分析能力、协调能力、预算能力、会计核算能力、沟通能力、书面表达能力。五、财务总监 1.职责概述 根据企业的战略发展规划和年度经营计划,负责企业总体财务规划,领导、监督企业的会计
9、核算、财务管理、资金管理等各项工作，加强公司经济管理，提高经济效益,维护股东权益。2.主要工作(1）根据国家的有关法律、法规等,主持制定企业财务工作各项规章制度和工作程序,保障公司合法经营。()对企业经营战略的制定提出建议，主持制定企业的财务战略规划，并负责指导、监督其执行。 （3）监督、指导、调控企业财务工作，领导、督促、考核企业的会计核算和财务管理等工作,提高财务部工作效率。篇二:贸易公司出纳岗位职责 贸易公司出纳岗位职责 1、贸易公司出纳岗位职责 1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 2、每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,做到帐实、
10、帐表、帐证、帐帐相符。 3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。 4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序,折叠整齐，按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。 5、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。 、负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐，并做到日清月结。 7、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及
11、其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。 8、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用,不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 9、负责编造每月的现金支出计划,分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 10、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。 11、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 2、贸易公司出纳岗位职责 1、审核所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性，
12、检查手续的完备性。 、负责现金和银行存款的收付,并制订相应的凭证;及时登记现金、银行日记帐，并与会计总帐核对。 3、及时反映公司现金流向，及时关注银行存款余额,关注贷款、应付票据到期日，提醒领导合理调度资金,保证贷款及票据的及时归还；管理空白票据和空白支票,妥善保管库存现金和各种有价证券。 4、保管支票等各类银行票据及领用收款收据。 3、商贸公司出纳岗位职责 1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度,按照规定办理现金收付和银行结算业务,对一切货币资金收、付凭证进行认真复核,对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。 2、遵守现金保管有关规定,确保库存现金安全。不得用白条抵
13、库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙,不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票;对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存;支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。 4、及时确认记录收付款凭证,核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款,每月与银行对帐,保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。 5、负责收取酒店的各项收入,按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。 6、负责职工夜班费、差旅费
14、等日常报销及临时工工资的发放工作。 7、认真完成财务负责人交办的其它事项。 4、贸易有限公司会计岗位职责 1、认真做好会计核算和监督,保证会计帐务处理及时,会计科目运用准确,会计核算信息真实完整。 、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核,对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。3、录入(编制)记帐凭证,负责会计凭证汇总、帐簿登记,打印输出记帐凭证和帐簿。 、正确、及时编制单位会计报表,并根据学院工作需要,适时提供有关会计信息。 5、对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料,定期分类装订立卷,妥善保管，按规定移交档案室。 5、商贸公司出纳岗位职责 1
15、、负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对; 2、负责收集和审核凭证，报销手续及单据; 3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统; 4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 、负责开具各项票据。篇三：财务部岗位职责(会计、出纳） 财务部部长岗位职责 1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。 2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表,并向上级财务部门负责报告工作。3.负责组织财会人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料,全面反映给企业领导。 4.建立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。 .正确合理调度资金,提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算,加强财务管理,分月、季、年编制和执行财务计划,为企业发展积累资金。 6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向,并负责各项年检工作。7.负责办理银行贷款及还贷手续。积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理,促进企业管理水平和经济效益的提高。 9.精打细算,确保经济效益,合理制定
