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1、 每周市场简报金石期货每周市场简报2011年第十期每周市场简报各位同事，大家好！今天我们召开行情分析会，主要针对目前国内外经济形势对盘面的影响展开，以便帮助投资者制定近期的交易策略提供一定的参考,现将会议的主要观点和交易策略总结公布如下：参会部门：上期所事业部、郑商所事业部、大商所事业部、中金所事业部、库尔勒营业部、哈密营业部、昌吉营业部、研究所、交易部。会议主要观点：宏观方面研究所观点： 1、希腊、爱尔兰和葡萄牙只是欧债危机的开始，若是危机再度传导至西班牙以及上述受援国家无力偿债会使问题加剧，那么美元将会对欧元升值，美元可能会重拾上升。 2、近期利比亚动荡持续，中东遭遇过动荡的国家数量不断累
2、积，有逐步向沙特和伊朗靠近的趋向，而这两个中东国家是世界上的产油大国，后期国际原油价格继续看涨。3、日核危机不仅影响了世界的经济，还会影响未来世界能源构架，未来核能的利用会受到限制，但不会禁止，传统的化石燃料（煤、原油等）仍将是世界主体能源。4、若是日本核辐射不蔓延至其他国家，日核危机不会对中国经济造成重大影响，只有大范围的区域危机才有可能影响中国经济。上期所事业部观点：1、从基本面上看：由于美国消费信心指数下降、日本核危机、欧洲债务危机的恶化和中东局势的不确定性，给全球经济带来不确定性，致使商品市场未来走向变得更加复杂。近期，欧元区葡萄牙债务评级下调以及从技术上来看都将支撑后期美元走强，美元
3、的走强将对大宗商品有一定压制作用。2、从技术面（周线图）上看：以伦敦铜为例，1浪上涨从2008年12月至2010年1月共运行了55周；2浪调整调整从2010年1月至2010年6月公经历了21周（1浪运行时间的0.382倍）；3浪从2010年6月至2011年2月共运行34周（1浪运行时间的0.618倍）；4浪从2011年2月至今共运行8周时间，理论上时间周期不到，应该是3浪的0.618倍左右，即13周左右。也就是说从时间周期上来看，调整还应该持续5周左右的时间，到5月上旬结束调整。从幅度上来看1浪与3浪基本等长（均是4000点左右）。那么5浪应该延长。交易部观点：交易部认为目前的需求不振主要由于
4、国内持续的宏观调控，令商品的短期需求断层，但这种局面只是暂时的，另外，日本的核危机和利比亚动荡，导致原油价格在高位运行，全球商品价格陷入暂时的低迷，近期缺乏主导因素，短期大宗商品依旧持续震荡，在操作上以日内短线交易为主。金属品种上期所事业部观点：金属铜：由于中国铜消费旺季不旺，未来铜还将有56周的调整，调整目标位在67000到68000一线，近期商品依旧保持调整，操作上建议以日内交易为主。昌吉营业部观点： 国内流动性收紧，影响金属铜短期走强，后期可能会有一波上涨，目前来看，依旧保持高位震荡。库尔勒营业部观点：近期铜需求不旺主要原因是1000万套保障性住房还没有开工，另外，日本核辐射扩散，使得日
5、本灾区重建工作遥遥无期，对铜后期走势看调整。交易策略介绍 库尔勒操作策略：在交易中避免损失的关键在于合理的资金管理以及恰当的止损价位的设置。在震荡市中，投资者最好动用30%的资金进行操作，逢支撑买入，逢阻挡卖出，支撑阻挡被突破时止损，不加仓。图1 RU1109合约5分钟近期货价格走势图在确定趋势行情后，投资者的操作策略就应该有所改变。逢重要的支撑阻挡被突破时进场，首次动用资金30%，下一目标位破位时加仓30%，第二次加仓20%。坚决不在亏损的头寸上加仓，首次进场时，依据支撑阻挡位被破坏时止损。我们以下跌趋势为例，从图1中可以看出，在重要支撑位35835被向下突破时，动用30%的资金入场卖空，若
6、价格没有下跌而是重上35835，则立即止损；如果价格依旧保持下跌，则可以继续持有，下一重要支撑位35300也破掉了，则可以再动用30%的资金加仓，此时将止损点下移至35300，这样做的好处是若价格上破该价位，则止损后第一次下单的盈利可以保住，亏损的只是少部分第二次下单的资金；若价格继续往下跌，在第三重要支撑位34650再加仓20%，此时将止损点下移至34650，这样做的好处是若价格上破该价位，则止损后第一次、第二次下单的盈利可以保住，亏损的只是少部分第三次下单的资金。交易部策略：交易部白海民经历认为，在实际的交易中要保持利润，减少在震荡行情中的损失，投资者可以在库尔勒营业部交易策略的基础上，结
7、合这个交易的小诀窍：投资者在做交易时，应该建立一个参照系，比如在做铜交易时，可以选择沪铜、伦铜、锌、铝等相关品种建立一个参照系，通过参照系可以发现品种的相对强弱。如伦铜持续走跌，沪铜也跟跌，但当伦铜进一步下跌，而沪铜不跟跌了，这就很有可能沪铜跌不动了，这时投资者可以考虑将空单平掉，激进的投资者可以选择少量多单进场。对于其他品种也一样，选择相对应的、密切的品种作为一个参照系，从这个参照系中寻找平仓的机会和开仓的最佳时机。友情提示：各位尊敬的投资者朋友，您好。我们的交易部QQ群的号码是12722049，欢迎您加入到我们的交易群当中进行盘间行情讨论。交易部、研究所将从长、中、短期策略研究方面为您提供服务。免责条款：本报告中的信息均来源于公开可获得资料，金石期货研究所推出报告力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告仅向特定客户传送，未经金石期货有限公司授权许可，任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任。请务必阅读最后一页的免责条款 - 1 - 专业 客观 共创金石价值
