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1、年产240万套汽车曲轴皮带轮项目*公司年产240万套汽车曲轴皮带轮项目可行性研究报告*二0一0年十一月* 编制单位：*建设单位负责人：*编制单位项目负责人：*审 核：* 编制人员：*咨询资格证书：*目 录第一章 总论71.1 项目背景71.2 项目概况101.3 结论与建议13第二章 市场预测152.1 产品市场供需现状与预测152.2 产品目标市场分析152.3 价格现状与预测162.4 市场竞争力分析162.5 市场风险17第三章 建设规模与产品方案193.1 建设规模193.2 建设内容193.3 产品方案19第四章 厂址选择204.1 厂址所在位置现状204.2 厂址建设条件20第五章
2、 技术方案、设备方案和工程方案245.1 技术方案245.2 主要设备方案255.3 工程方案26第六章 原材料燃料供应286.1 原辅材料供应286.2 燃料动力供应28第七章 总图运输与公用辅助工程297.1 总图布置297.2 场内外运输307.3 公用辅助工程30第八章 节能节水措施338.1 设计依据338.2 设计原则338.3 主要节能、节水措施338.4 节能机构及管理34第九章 环境影响评价359.1 设计依据359.2 厂址环境条件359.3 项目建设和生产对环境的影响359.4 环境保护措施方案369.5 绿化389.6 环境保护投资389.7 环境影响评价38第十章 劳
3、动安全卫生与消防3910.1 劳动安全卫生3910.2 消防40第十一章 组织结构与人力资源管理4211.1 项目法人组织机构4211.2 项目管理4211.3 人力资源配置42第十二章 项目实施进度4412.1 建设期4412.2 项目实施进度安排4412.3 项目实施进度表45第十三章 招标方案4613.1 编制招标计划的依据4613.2 招标内容4613.3招标要求46第十四章 投资估算与资金筹措4814.1 投资估算依据和说明4814.2 总投资估算4914.3 资金筹措及使用计划5214.4 借款还款计划52第十五章 财务评价5315.1 财务评价的依据5315.2 财务评价的基础数
4、据与参数选取5315.3 产品营业收入和税金估算5415.4 成本费用估算5415.5 财务评价5515.6 不确定性分析5715.7 土地节约集约利用指标5815.8 财务评价结论59第十六章 社会评价6016.1 社会影响效果分析6016.2 社会适应性分析6016.3社会风险及对策分析61第十七章 研究结论与建议62附表： 1.建设投资估算表2.建设期利息估算表3.流动资金估算表4.项目总投资使用计划与资金筹措表5.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表6.总成本费用估算表7.项目投资现金流量表8.项目资本金现金流量表9.利润与利润分配表10.借款还本付息计划表11.财务计划现金流量表1
5、2.资产负债表附图： 1.总平面布置图附件： 1.企业名称预先核准通知书第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称年产240万套汽车曲轴皮带轮项目1.1.2 项目单位概况*公司（以下简称“*”）是由李列峰、金正辉、牛高中三位自然人出资成立的汽车零部件专业生产厂家，为合肥*工业园重点招商引资项目单位。*注册资金1000万元，其中李列峰出资50万元，占5%，金正辉出资750万元，占75%，牛高中出资200万元，占20%。1.1.3 可行性研究报告编制依据和范围1.编制依据（1）项目可行性研究报告编制委托书（2）皖江城市带承接产业转移示范区规划（3）合肥市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要
6、（合政200642号）（4）合肥市重点鼓励发展的产业指导目录（5）投资项目可行性研究指南（6）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（7）建设单位提供的技术资料（8）国家和省、市有关部门颁发的政策、法规及定额等。2.工作范围本可行性研究报告对*建设的年产240万套汽车曲轴皮带轮项目的必要性和可行性进行分析；对项目的建设内容及购置关键设备的技术性能和生产工艺流程等进行分析和描述；简要概述项目建设方案；并对项目建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防、节能等作简要论述；并在对项目总投资进行估算的基础上，对各技术经济指标及社会效益进行了分析和评价。1.1.4 项目提出的理由与过程1、合肥市汽车及配
7、套零部件产业发展现状近年来，合肥汽车及零部件产业作为合肥第一支柱产业，实现了跨越式发展，产业规模持续扩张。合肥是中国的汽车城，是全国汽车及零部件出口基地，形成了轻型汽车、汽车底盘、商务车、豪华大客车、微型车、轿车等较为完备的汽车生产体系，有江淮、安凯、昌河等知名汽车品牌，2009年整车产量达到39.1万辆，同比增长53.9%。今年上半年，累计生产汽车27.7万辆，同比增长56.3%，其中轿车6.26万辆，同比增长1.1倍。拥有汽车及零部件生产企业200多家（规模以上有近100家）。合肥零部件企业产品主要为江淮商用车、乘用车，安凯客车，昌河汽车配套。预计到2015年，汽车工业年总产值2300亿元
8、以上（双“千亿”产值）。将形成年产180万辆汽车整车的生产能力，其中轿车及多功能乘用车达到130万辆，零部件本地化配套率力争65以上。2、区域规划发展的需要国务院于2010年1月12日正式批复皖江城市带承接产业转移示范区规划，依托现有产业基础，发挥区位和资源优势，以沿长江一线为发展轴，合肥和芜湖为双核，滁州和宣城为两翼，构筑“一轴双核两翼”产业分布格局。发挥合肥作为省会城市、全国科技创新型试点市、综合交通枢纽的作用，重点承接发展装备制造、电子信息、家电、现代服务业等产业。建设全国重要的先进制造业基地、高新技术产业基地和现代服务业基地。合肥市重点鼓励发展的产业指导目录第一类“制造业”第一条“汽车
9、制造业”第5款“汽车电子装置、汽车配套件及配套材料”明确地指出本建设项目属合肥市重点鼓励类项目，符合其产业政策和投资方向。随着整车的迅猛发展，合肥汽车零部件产业得到了快速发展，并向开发区和工业园区聚集。截至2009年，合肥（岗集）*工业园已有澳大利亚和浙江、台湾、香港等7省区在内的220余家企业入驻，其中直接为汽车配套的企业近100家，包括江淮铸造、万向集团、万安集团、宁波华骏、天津鹏翎、豫北机械等11家位居全国同行业前列的汽车零部件企业，总投资达80亿元，2009年实现工业产值38.5亿元，税收1.24亿元。现在已形成由零件向部件总成模块化的发展方向，到2012年，岗集汽车配件园将按照“大项
10、目产业链产业集群-产业基地”的发展方向，工业产值力争实现100亿元以上。本项目建设可进一步提高汽车本地化生产的配套能力，增强汽车制造业的聚焦度，推动区域经济的发展，巩固合肥市的汽车城地位，是皖江城市带承接产业转移的具体表现。3、项目单位发展的需要由于江淮公司飞速发展，零部件供应量日益增长，降低采购成本，就近配套的压力越来越大，*根据这一形势成立，为江淮发动机厂、奇瑞汽车有限公司和合肥昌河汽车等企业配套，助力江淮集团乘用车事业的发展为安徽省的汽车工业作出贡献。因此，本项目建设是*在安徽汽车零部件承接产业转移中的布局，也是*今后发展的基础所在。综合所述，本项目的建设不仅是必要的，而且是及时的。1.
11、2 项目概况1.2.1 项目地点位于安徽省合肥市长丰县岗集镇的合肥*工业园内。1.2.2 建设规模在合肥*工业园内征地60亩，投资13200.0万元，形成年产240万套汽车曲轴皮带轮的生产能力。1.2.3建设内容在规划用地范围内，新建2栋综合生产厂房，2栋仓库等建筑物40800平方米，购置数控加工中心、数控车床、硫化机等主要生产设备仪器275台（套），配建相关公用辅助工程。1.2.4建设条件本项目产品市场需求量呈稳步增长趋势，原材料来源充足，项目单位技术力量雄厚，资金来源可靠，园区内已实现道路、电力、自来水、排污、通讯、场地平整“五通一平”。周边自然、社会环境较好，项目建设、生产对环境无不利影
12、响，基本建设条件能满足本项目的需要。1.2.5项目投入总资金及效益情况预计项目总投资为13200.0万元；自有资金解决10200.0万元，申请银行贷款3000.0万元。项目固定资产投资为11359.6万元，流动资金为1840.4万元。正常年份新增营业收入为26400.0万元，营业税金及附加为177.8万元，增值税为1975.4万元，总成本费用为18566.6万元，所得税1420.0万元，利润总额5680.2万元，净利润4260.1万元。1.2.6 主要技术经济指标序号项 目 名 称单 位数 量备 注1总投资万元13200.02固定资产投资万元11359.6其中：建设投资万元11182.6建设期利息万元177.03流动资金万元1840.44资金筹措万元13200.0其中：自有资金万元10200.0银行贷款万元3000.05正常年份营业收入万元26400.06正常年份营业税金及附加万元177.87正常年份增值税万元1975.48正常年份总成本费用万元18566.69正常年份利润总额万元5680.210正常年份所得税万元1420.011正常年份净利润万元4260.112总投资收益率%43.0313项目资本金净利润率%41.7714盈亏平衡点%49.9715全部投资内部收益率(所得税前)%38.8416全部投资财务净现值(所得税前)万元16566ic=13%17全部投资投资
