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1、现 金 流 量 表编制单位： 年度 单位：元项 目行次金 额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金8 现金流入小计9 购买商品、接受劳务支付的现金10 支付给职工以及为职工支付的现金12 支付的各项税费13 支付的其他与经营活动有关的现金18 现金流出小计20 经营活动产生的现金流量净额21二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金22 取得投资收益所收到的现金23处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25 收到的其他与投资活动有关的现金28 现金流入小计29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
2、付的现金30 投资所支付的现金31 支付的其他与投资活动有关的现金35 现金流出小计36 投资活动产生的现金流量净额37三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金38 取得借款所收到的现金40 收到的其他与筹资活动有关的现金43 现金流入小计44 偿还债务所支付的现金45分配股利、利润和偿付利息所支付的现金46 支付的其他与筹资活动有关的现金52 现金流出小计53 筹资活动产生的现金流量净额54四、汇率变动对现金的影响额55五、现金及现金等价物净增加额56补 充 资 料行 次金 额1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润57加：计提的资产减值准备58 固定资产折旧59 无形资产摊销
3、60 长期待摊费用摊销61待摊费用减少（减：增加）64预提费用增加（减：减少）65处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66 固定资产报废损失67 财务费用68 投资损失（减：收益）69递延税款贷项（减：借项）70存货的减少（减：增加）71经营性应收项目的减少（减：增加）72经营性应付项目的增加（减：减少）73 其他74经营活动产生的现金流量净额752.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本76一年内到期的可转换公司债券77 融资租入固定资产783.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额79减：现金的期初余额80加：现金等价物的期末余额81减：现金等价物的期初余额82现金及现金等价物净增加额83现 金 流 量 表1
