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1、财务会议记录范文6 篇写作指导一、各同事汇报上周工作完成情况及本周工作计划1、xxx(1)12月份工资的计算并发放，和xxxx 年年终奖的计算 ;(2)12月费用交至 xxx 公司并与其核对 ;(3) 办理 xxx 公司账户业务事宜 ;(4) 与 xxx 进行了现金的盘点 ;(5) 根据行政部需要，刻制图书管理专用章 ;(6) 总承包合同已核对并盖章 ;(7) 对资金进行调配，及继续跟进理财产品 ;(8) 日常的其它工作。2、xxx(1) 检查 201x 年 xx 月 x 家公司的凭证 ;(2) 已办理汽车租赁事项 ;(3) 有关成本确认， xxx 公司要求补工程成本资料 ( 如验工计价、竣工
2、验收、结算书等 );(4) 关于发票抬头更换为 xxx 名称的款项，原件已全部移交给 xxx，并只由 xxx 会计签名确认 ;(5)印花税资料已统计好，如无问题可到街道办理缴税;(6)关于 xxx 工程， xxx 公司要求提供合同、验工计价表;第1页共15页(7)xxx工程款及年底双薪已完成在xxx 公司的审批流程，并已开好支票。 3、xxx(1)与行政进行了固定资产及低值易耗仓的年终盘点;(2) 完成 xx 月物品进出仓明细表 ;(3) 完成 x 家公司国税的电话申报 ;(4) 对 x 家公司进行上综合申报及个税申报 ;(5)x 家公司 x 月份的凭证及报表已完成。4、xxx(1) 与 xx
3、x 进行了现金的盘点 ;(2) 关于发票作废问题，金额不变的可不做处理，只需注明作废原因 ;(3)xxx公司未确认成本，有关会计处理等确认之后再进行调整;(4) 本周需完成第 x 季度企业所得税的申报，国税年报需了解相关要求及申报指引 ;(5)x 月流水账已完成 ;二、 x 总对本周未完成的工作进一步落实及下周工作安排1、有关工资是否开具发票的问题，需与xxx 沟通，把该事项一并写到费用协议 ;2 、需继续跟进理财产品 ;3 、按规定办理工人工资保证金 ;第2页共15页4 、与 xxx 公司商议把前期交付的投标保证金转为履约保证金。以上就是最近会议的主要内容，希望各位同事尽快落实。与会人员签名
4、：xxxxxxxxxxxxxxx财务会议记录范文篇二：主要加强工厂生产成本和运营成本的核算及控制1. 生产成本：进行电机成本的核算，结合客户信息、市场，同行业比较，得出合理的市场电机销售价格。2. 运行成本：即非生产性开支，作预算和控制，降低不合理的非生产性开支增加职工福利，收入预算提高。3. 严格控制采购原料，配套件，采购成本费用，货比三家。4. 合理避税方面和缴税率的控制。5. 资金合理使用，保证工厂正常运作，银行对账单和现金数，供应商货款每月明细一定要交给惠建兴审核，同意后方能支付。6. 销售单位应收款，月底必须汇总、统计，包括无锡地区和其他销售单位 ( 统计工作 ) 。无锡市长顺防爆电
5、气设备厂xx 年 x 月 x 日财务会议记录范文篇三：20xx 年 x 月 x 日上午，学院院长刘前贵同志在学院六楼会议室主持召开了财务工作会议，学院副院长范勇毅、计第3页共15页财处科级以上干部参加了会议。会议就副院长范勇毅同志协助刘前贵院长分管计财处工作和签批事宜做了具体规定，会议还听取了计财处各部门工作汇报和学院财务检查情况的汇报，并就当前学院财务工作、报帐程序、内部管理等做了具体部署。现就会议精神纪要如下：一、会议认为，过去的一年是学院不平凡的一年，是艰苦奋斗的一年，在资金极度紧张的情况下，全体财务人员团结一致，无私奉献，积极筹措资金，为学院正常运作和建设发展做出了贡献。目前，财务工作
6、的主要问题一是收入少，二是欠债多，三是行效率低，四是财务内部管理需要加强。二、会议决定：1 、学院本部水、电、暖费用、银行利息、燃油费、人员开支、各部门包干经费使用、职工借款、差旅费、报帐等日常业务开支由范勇毅副院长签批，2 、其它项目支出金额在 20xx 元以下开支由范勇毅副院长签批，20xx 元以上由刘前贵院长签批，大额资金的使用由学院党委会集体研究决定。3 、各分院包干经费使用和正常业务开支由范勇毅副院长审核签批。4 、加强收费统一管理。学院规定，全日制大专学费、宿费 ; 全日制中专学生宿费 ; 各级各类短期培训学员宿费，统一由学院计财处收第4页共15页费科收缴。各部门自行收费项目必须经
7、学院批准后方可收取，并要按规定与学院分成。所有收费必须健全手续、完善制度，特别是支出情况要向本部门公开、透明。所有收费项目必须符合国家政策法规，对于个别部门瞒报漏报收入支出，一经查出，学院将全部没收，并追究部门主要负责人责任，对于收费项目有违反国家有关规定造成不良后果的，其责任自负。三、会议强调，计财处今后要加强内部人员和财务管理，严明纪律、严格分工、各司其职、相互配合、互相监督; 领导签批交办的事宜要立即执行，不得积压、拖欠; 要提高资金运行效率，确保学院有良好的信誉 ; 要严格执行预算管理，增收节支，杜绝跑、冒、滴、漏，确保学院正常运作。四、会议要求：1 、计财处每学期要向党委会汇报一次学
8、院财务收支情况，并通过学院站向全体职工公布一次学院收支情况。2 、计财处每半月要向院长和分管院长报送一次学院财务收支情况明细表，每半月由院长或分管院长主持召开一次财务工作调度会，研究安排资金使用的数量和方向，确定之后由计财处执行。3 、要加强学院固定资产的管理，严把验收、登记、保管和使用等各个环节，凡固定资产采购必须经学院领导批准后及时到后勤处和计财处办理购置手续，采购完成后应先到后勤处办理登记手续，明确第5页共15页保管人、使用人，再到计财处报帐，没有后勤处的验收签字，计财处不予报帐。后勤处和计财处每年要定期对固定资产进行清查核实。五、会议还明确了报帐程序。今后各部门报帐应先将票据送计财处审
9、核，再由分管财务副院长或院长签批，最后到计财处核算科报帐。公出人员出差回来后要在一周之内报帐，无正当理由不按时报帐者，由财务处从工资中扣回借款。各部门因工作需要借款，须经本部门负责人签字后由院长或分管财务副院长签批方可借款。手续不全，计财处不予借款。报帐时没有经手人签字或手续不健全、票据不符合要求的，计财处不得审核报帐。会议最后，副院长范勇毅就如何协助院长做好财务管理工作做了表态发言，并对计财处工作和全体人员提出了具体要求。财务会议记录范文篇四：会议性质部门例会会议时间20xx 年 x 月 x日9时00分至 9时50分召开部门分公司财务部会议议题面对目前工作中出现问题，大家如何有创新高效的完成
10、工作会议地点财务办公室会议主持郭志平与会人员郭志平、陈玉、满从军、莫立莉第6页共15页迟到人员 ( 附原因 ) 无缺席人员 ( 附原因 ) 无会议纪要财务部经理郭志平发言：二期预售工作正在紧锣密鼓筹备中，财务部的工作不能松懈，做好财务本职工作的同时，密切配合公司其他各部门做好二期预售相关工作：1 、目前二期贷款提款资料准备存在一些细节问题，下一步做到与银行进一步有效沟通，达到提款程序顺畅，尽最大能力缩短提款时间，保障施工顺利进行。2 、二期开票及开取收据的操作流程，与销售部、策划部沟通，做到简化，但同时不能违反公司财务规定。3 、财务部门平常工作细节要严格把握，特别是超计划列支费用手续需要总公
11、司审批的，必须严格执行，与相关部门沟通好，做好解释工作。报账时间、用款计划申报时间再次与各部门重申按规定办，杜绝延迟报账，影响财务结账及用款计划的申报。财务部会计陈玉发言：账务处理要及时，出现差错更正的要及时沟通汇报，抓紧时间清理一下往来账目。发票开具与收款情况是否相符。理清思路，参照一期销售时的惯例处理二期业务，出现问题是大家及时沟通处理。财务部出纳满从军发言：现金出纳帐、银行存款日记账要逐一记录清楚，与会计账一定要一致。报账时一定要检查票据是否合法，签第7页共15页字是否齐全，及时索取相关单据，交会计做账。财务部票据管理员莫立莉发言：。做好二期预售工作，相关收款及开具票据的相关准备工作，流
12、程的控制，相关票据、资料的准备工作。工程及其他合同的归档工作，核对一期发票及收款实际金额是否相符。财务部经理郭志平总结性发言：再次强调以正确的心态面对目前工作中出现问题，大家群策群力，大胆高效创新的完成工作。财务会议记录范文篇五：会议时间：20xx 年 x 月 x 日 17： 00-18 ：00会议地点： MeetingRoom2参加人员：记录整理：一、周一公司经理会议精神传达本周没有相关内容需要传达。二、上周工作计划的完成情况，以及本周工作计划的讨论本次会议是财务部周例会实行以来的第六次会议，大家已经养成了编制工作计划的习惯，并以此督促自己各项工作的完成。但需要注意的是，工作计划中各项工作的完成时间，应考虑实际情况合理安排各项工作的完成进度，确保每项计划均能顺利完成，避免已到完成时间再提出不能完成该项工作的情况。(一) 、上周工作计划完成情况1 、审计询证函由银行直接递送，本周不需要再单独列示询证函第8页共15页的收集工作。2、关于 20xx 年度审计报告，事务所要到3
