公司管理运营情况.docx

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1、公司管理运营情况篇一：公司经营管理自查报告 INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD. xxx航天万源复合材料有限公司 “履职尽责、失职问责、强化监督”经营管理自查报告 根据上级集团公司下发的以“履职尽责、失职问责、强化监 督”为宗旨的经营管理责任落实自查工作的通知的精神，我公司按照检查内容及时开展自查工作，并于2021年8月4日成立了以总经理刘捷为组长、财务总监刘立军为副组长，各部门经理为成员的自查小组，同时下发了以“履职尽责、失职问责、强化监督”为宗旨的经营管理责任落实自查工作的通知（复综202114号）文件给公司各部门，安排布置了此项

2、工作，现将自查情况报告如下： 一、自查范围及内容 （一）自查范围：对董事会、监事会、经营层、内部控制、重大决策、财金管理、人事管理、采购管理、合同管理等进行自查。 （二）自查内容： 1、经营管理的职责分工和授权体系是否完善 2、经营管理的规章制度体系是否完善 3、经营管理责任体系是否得到有效执行和落实 4、经营管理责任落实是否得到有效的监督和问责 二、自查情况 （一）经营管理的职责分工和授权体系是否完善INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD. 1、董事会、监事会、经营层的任职条件和职责权限是否清晰明确，是否能确保决策、执行和监督互相分离，

3、形成制衡。 公司自08年成立以来，坚持按照产权明晰、权责明确、管理科学的现代制度要求，积极推进公司法人治理结构的完善，制定了公司章程、合资经营合同、董事会议事规则、总经办议事规则及总经理、副总经理、财务总监等岗位职责等相关规章制度，并遵照规章制度中的责任目标执行日常经营管理，确保公司在日常经营管理及各项决策中做到公平公正，有效的规避了独政、独权的管理模式。 2、总经理和其他部门设置是否合理，内部机构部门职责权限是否明确。 公司在成立初期领导班子到位后，构建了公司组织机构图，明确了领导班子成员工作分工，其间根据董事会决议安排对公司领导班子有过几次调整 ，公司均及时的作了相应分工调整，确保了各项工

4、作的正常运行。 3、内部机构部门设置是否合理，职责权限是否明确，是否存在职能交叉、缺失或权责过于集中的问题，能否形成各司其职、各负其责、互相制约、互相协调的工作机制。 我公司在08年至2021年10月份其间共设立了6个职能部门，2021年公司根据实际运营情况，为了更好的开发风电市场，提升公司自身产品市场开发销售能力，加强品牌宣传等因素，经公司总经理办公INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD. 会（11-HY-027）研究决定增设了商务部，由原来的6个部门增设为7个部门，分别是生产部、技术部、质量部、物流部、财务部、综合部、商务部，同时根据

5、各部门的工作性质经过多轮会上讨论，最终重新详细的调整了各部门的职能权限，并形成公司各部门职能界定表（复综 企业经营管理状况评估报告 评估报告 企 业 名 称： 海关注册编码： 填 报 日 期：（进出口货物收发货人） 填表说明 本评估报告适用于向海关申请或者已经适用AA、A类管 理的企业，请在填写本报告前，认真阅读以下内容: 一、本评估报告是海关对企业实施分类管理的重要依据之 一，请审慎如实填写。 二、本评估报告第三部分“自我评估”，是对企业是否符合 海关管理、企业经营管理和贸易安全要求的全面自评，请逐项 选择“是”或者“否”。其中，如申请人认为“贸易安全”部分的个别指标超出其经营范围确不适用的

6、，可暂不填写。 三、对于申请适用AA类管理的企业，“自我评估”所列各 项均为“是”的，视为通过自我评估;任何一项自评结论为“否” 的，则视为未通过自我评估，不符合海关管理、企业经营管理 和贸易安全的要求。 四、对于申请适用AA类管理的企业，海关将对本评估报 告中的各项内容，进行全面核实，并开展稽查验证。“自我评 估”中所列各项是否符合海关管理、企业经营管理和贸易安全 的要求，以海关稽查结论为准。 一、企业基本情况：（必填） （一）主体状况（必填） 1.工商注册日期：年月日； 2.进出口业务类型(按下列选择顺序，以序号在前为优先序，作唯一选择) （1）生产型企业（2）贸易型（3）生产贸易混合型

7、（4）服务型(通讯、饮食、房地产、运输等)（5）其他 3.企业主要贸易方式(按下列选择顺序，以序号在前为优先，作唯一选择) （1）一般贸易（2）加工贸易（3）一般贸易和加工贸易混合型 4.企业有无直接对外投资参股及控股的企业：； （1）有（2）无 如填写有，请具体列明（可添加附页） 企业名称：，参股或控股； 企业名称：，参股或控股； 企业名称：，参股或控股； 企业名称：，参股或控股； 企业名称：，参股或控股； 5. （1）是（2）否 如果是，请具体说明公司名称、经营场所地址、负责人。（可添加附页） （二）财务情况（按企业上一年度会计报表数目填报，必填） 6 7.企业上一年度（年度）的速动比率%

8、 8 9 10 11 12 13 （三）员工情况（必填） 14. 15.外籍员工人数; ； 外籍员工的国籍（全部具体列明）： 、； 16. （1）有（2）无有刑事犯罪记录的请填写： （1）犯罪时间：； （2）罪名：； （3）刑罚种类及刑期：； 17.海关事务负责人情况： 姓名：；国籍：； 身份证号码或护照号：； 有无刑事犯罪记录：； （1）有（2）无 有刑事犯罪记录的请填写： （1）犯罪时间：； （2）罪名：； （3）刑罚种类及刑期：； 18.财务负责人情况： 姓名：；国籍：； 身份证号码或护照号：； 有无刑事犯罪记录：； （1）有（2）无 有刑事犯罪记录的请填写： （1）犯罪时间：； （2）

9、罪名：； （3）刑罚种类及刑期：； 19.企业报关员有无刑事犯罪记录： （1）有（2）无 有刑事犯罪记录的请填写： （1）报关员姓名： （2）身份证件：号码：； （3）犯罪时间：； （4）罪名：； （5）刑罚种类及刑期：； 二、标准对照 1、连续1年无走私罪、走私行为、违反海关监管规定的行为； （1）是（2）否 2、连续1年未因进出口侵犯知识产权货物而被海关行政处罚； （1）是（2）否 3、连续1年无拖欠应纳税款、应缴罚没款项情事； （1）是（2）否 4、上一年度进出口总值50万美元以上； （1）是（2）否 5、上一年度进出口报关差错率（3%/5%）以下，实际数值是： （1）是（2）否 6、会

10、计制度完善，业务记录真实、完整 （1）是（2）否 7、主动配合海关管理，及时办理各项海关手续，向海关提供的单据、证件真实、齐全、有效；（1）是（2）否 8、按照规定办理中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书的换证手续和相关变更手续 （1）是（2）否 9、连续一年在商务、人民银行、工商、税务、质检、外汇、监察等行政管理部门和机构无不良记录。 （1）是（2）否 三、自我评估 (一)内部控制情况 1具备职责明确的进出口组织结构:(1)进出口业务管理层职责分工明确;(2) 进出口业务管理制度或流程明确;(3)设立专门的进出口部门或岗位。_ (l)是(2)否 2.不相容岗位相互分离:进出口

11、授权批准、业务执行、财务会计、内部监督等 部门岗位相互分离且监督制约。_ (1)是(2)否 3.进出口部门或岗位内部管理规范:(l)具备专门岗位人员负责报关事务;(2) 建立报关单证资料、报关专用印章、电子口岸IC卡等的授权审批制度并有效执行。 (1)是(2)否 4.依法设置会计机构:(l)建立会计工作岗位责任制;(2)配备专职会计从业人 员;(3)会计岗位分工明确且相互监督制约。_ (l)是(2)否 5.严格遵守会计法、会计准则和海关有关管理规定:(1)会计账簿单证资料按法 定年限完整保存，会计核算、编制、报送等符合会计法、会计准则和海关有关管 理规定;(2)会计记录、审计报告等会计资料真实

12、、准确、完整记录和反映进出口 活动的有关情况。 (l)是(2)否 6.具备真实、准确、完整记录企业进出口生产经营管理活动的信息系统，且财 务控制、物流控制等功能模块有效运行。_ (1)是(2)否 7.系统数据完整可查:(1)进出口活动等主要环节在系统中能够实现流程检索跟 踪;(2)系统数据及时、准确、完整录入且按期限完整保存。_ (1)是(2)否 8.具备进出口单证复核或其它纠错控制制度或程序:在申报前或委托申报前有 专门部门或岗位人员对进出口单证涉及的价格、归类、数量、品名、规格等内容 的真实性、准确性和规范性进行内部复核监督，防止或减少错报漏报。_ (l)是(2)否 9.具备物流控制制度或

13、程序:(1)按照海关管理要求建立与进出口活动有关的 货物管理制度，如实记录和反映一般贸易货物、保税货物、特定减免税货物等的 进口、储存、加工、使用、处置、出口等情况;(2)将海关监管货物与其他货物 区分管理，定期盘点并如实记录盘点情况;(3)对保税货物和减免税货物建立专 门的使用、管理记录。_ (l)是(2)否 10如经营进出口代理业务(不适用的可不填写)，具各委托方资信审查程序:篇三：公司质量管理体系运行报告 公司质量管理体系运行报告 一）质量管理体系文件化的管理： 1、本公司的质量管理体系是按GB/T19001-2021的标准要求进行编制的质量体系文件。公司管理体系文件在2021年2月15

14、日制定并实施，经内部审核，未提出更改要求。为公司体系的维系运行起到了重要作用。 2、公司文件的编制原则为：依据GB/T19001-2021标准要求，结合公司的实际状况，集体参与的方法编制而成，体系文件有质量手册1个、程序文件11个， 符合体系全员参与的要求。在后期维系运行的过程中，各相关部门没有提出异议，说明公司的质量管理体系文件是适宜的。 3、文件的管理工作：通过内部审核内审发现，在标识、贮存、保留以及文件的有效性均取得了一定的效果，为体系的实施起着重要的指导性作用，因此，公司的质量管理体系文件符合体系规定的文件化的要求。 二）管理职责 1、在本过程中，最高管理者坚持以顾客为关注焦点，结合公司的实际情况，制定了质量管理体系的质量方针和质量目标，制