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1、现金会计岗位职责1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;5、负责与银行、税务等部门的对外联络。现金会计岗位职责（二）1、负责公司日常资金账户的收支管理及窗口性事务2、负责与客户、供应商进行业务对账、多币种结算及汇率维护3、负责与业务方进行系统开发对接、产品需求评审4、负责公司日常账务
2、处理、纳税申报及国税窗口事务办理5、负责公司日常报销审核及各类合同审核6、负责协助建立公司各项财务制度与规范流程7、负责与人事进行社保、个税等关联事项核对8、负责及时跟进各类关税政策信息，及时预警风险现金会计岗位职责（三）1、负责公司的日常会计核算、财务报告、涉税事项、资金日常管理、财务信息管理、成本监控、财务风险预控、内部会计制度的实施和执行、凭证的整理及装订等;2、负责对接公司内审和外审工作，包括资料准备、人员对接、制度解释、档案归档及报送等;3、维护财务软件及税务管理关系，负责税收政策的收集、整理和提炼;4、负责公司现金流量的统计及分析。现金会计岗位职责（四）1、收取各吧台收银员当天的交
3、款业务，核对收银员编制的各项营业报表与当天收入款项是否一致;欠款单位欠款人是否在挂账单据上签字;担保人，经办人签字有无遗漏。核对无误后，签字盖章，一份退给收银员，一份交稽核人员，一份留存编制记账凭证。2、逐笔核对刷卡金额，整理原始单据后，再根据刷卡机打出的“刷卡流水明细单”逐笔登记在辅助账上作为日后备查账。若收银工作失误刷错卡，次日交财务后现金会计没有及时核对出，出现问题现金会计承担一定的会计责任。3、及时结算应收、应付款业务：对营销部收回的各单位欠款根据消费次数及金额开具明细单据作为原始单据入账;根据总经理、执行总经理、财务经理、采购部经理签字后的应付账款单据对外结算货款，金额在_元以上（含
4、_元）一律使用转账支票支付，根据支票票根及审核无误的应付账款单据作为原始凭证入账。4、与采购人员办理借款、报销、偿还欠款业务，并及时催收采购人员报销还款。（采购部门依据各部门申购单到财务部门借款，根据借款事项、金额以及经执行总经理签字后的“借款单”办理借款。）5、每月月初，去电业部门、税务机关办理付款业务。6、每星期四办理离职人员保证金支出业务。7、对每天酒店的各项收支款项编制会计凭证，交与部门经理审核，有关单据交执行总经理、总经理审核签字后，准确的登记现金日记账和银行存款日记账。8、依据酒店的经营情况留出少量的现金，将多余的现金及时安全的存入银行以保障资金的安全，提现、存现必须有保安陪同，否
5、则，出现问题责任自负。9、每天结束工作日前，将库存现金及有价证券支票等及时存放消防室的保险柜内，不得存放财务办公室。10、每天编制当天现金、银行收支报表，报告给总经理，反应每天资金收支运转情况，以保障酒店工作的正常运转。11、月末核对银行对账单，正确编制银行余额调节表（调节表报财务经理审核），保证帐实相符，切忌开空头支票，如出现问题，给酒店造成的损失，由个人承担。（每月_日之前完成）。12、月末整理“已退未结”现金清单，报财务经理。（每月_日之前完成）现金会计岗位职责（五）1、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续
6、完备。3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。7、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套
7、取现金。8、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用10、做好学生的收费及欠费管理工作。11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。现金会计岗位职责（六）一、认真学习、执行有关财经政策、财务会计法规、现金管理制度和中小学财务管理制度。二、负责学校预算内、外资金的收支工作，按照各种收费标准及各项支出范围，根据收付的原始凭证，及时记帐、做帐、报帐，作到日清月结，手续完备、内容真实、数据准确，帐帐相符、帐册相符、帐实相符。三、根据现金管理制度，严格现金、委付
8、、托收和各项汇款的管理，做好现金帐，根据每天的现金收支情况，保管好库存现金和支票，每天按照限额将现金存入保险箱，超过限额现金必须及时存入银行。四、根据学校总务处通知，及时发放工资、奖金、代课金等。五、负责收缴学生的代办费;根据总务处_，扣发职工房租、水电费，发现问题应及时向总务处汇报。六、按月与银行校对存款余额，与采购人员校对应收款、暂付款和借据，并及时催回应收款、现金，并及时校对库存现金。七、与主管会计密切合作配合，严格执行财务制度，做好出纳工作。对违反制度的开支，有权拒绝付款。八、承办总务处交给的其他工作任务。现金会计岗位职责（七）1、负责集团下分公司、关联公司的账务工作，独立处理全盘账务程序;2、负责总账和明细账，及时准确的记录公司业务往来，能够独立完成日常会计核算工作、内外账、文件传输、处理财务、税务工作;3、负责按照国家会计制度设置本企业会计科目，审核原始单据，根据会计准则编制会计凭证和会计账簿，并做好记账、结账和对账工作;4、负责纳税申报工作及税收核算工作;5、处理协调税务及外部单位往来款项等财务相关工作;6、负责广州各公司与相关企业的资料收集、整理、登记、归档等勤务。第1页共1页
