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1、2011年度工作总结一、完成工作任务情况及主要业绩 1、成本核算主要工作内容根据公司管理层提出的要求,结合公司实际情况，根据上市公司基本要求，修正并完善成本核算流程和核算方式；主机成本核算中机械材料消耗按照收发存报表列示的生产指令号进行归集汇总，电气原材料消耗按照定额系统比例分摊，各车间的制造费用按照定额系数进行分配。原材料以按计划价进行计价，每月根据实际金额与计划金额的的差额进行差异处理，并按原材料消耗比例进行分配，计入主机成本。销售配件成本以仓库出库数据汇总数据并以计划价为标准进行销售成本结转，材料差异按出库计划金额进行分配。每月核对仓库在库材料与财务帐面价值，保证财务与仓库原材料帐面一致
2、。对材料计划价进行了一次比较全面的调整，按照今年的采购结算价对原有的原材料计划价格进行调整，使得材料成本差异大大缩小。2、ERP项目工作内容11年的ERP运行是公司信息化应用转折性的一年， ERP经过10年末的版本升级并重新初化后，今年根据公司管理层的要求结合各公司实际情况，对原来有的ERP流程和功能进行了完善，销售、生产、采购等应用最多的部门提出了很多有建设性的修改意见，在ERP项目组与科希盟软件公司会同公司各部门的共同努力下，对大量的合理化应用需求进行了完善，目前各部门对系统的应用已经比较熟练，对本部门的业务处理流程理解更为明确，提出了很多与各部门业务紧密相关的拓展性的应用需求，根据各部门
3、的提出的不同需求，在ERP项目组与科希盟软件公司共同努力下，基本满足了各部门提出的应用需求和个性化细节调整；目前生产、销售、采购、财务、仓储、质检、装配车间、电气等与ERP应用有关的所有部门都利用ERP系统来处理各种部门内的业务数据，ERP的应用基本已经覆盖了公司主要部门，而且根据一年的运行情况来看，现在的状态比较良好，基本达到了原先设定的应用目标。3、其他工作情况为09年-11年6月的集团上市审计提供资料和财务成本相关的数据，并对审计中发现的不合理情况进行改正，为上市审计工作的顺利完成助力。二、存在的不足及改进措施与实施计划11年的工件虽然取得较为明显的进步，不过在工作过程中也反应出了很多不
4、中之处：首先成本核算过程中发现业务部门数据处理不及时，经常造成数据反应时间滞后，而成本核算基本的成本核算数据都需从ERP系统中提取，ERP业务处理的及时性直接决定了成本核算数据的准确性，生产领料拖单较为普遍，往往主机已经装配完成并发货，而ERP的相关汇报工作却还没有完成，从而导致成本核算不能及时进行，造成了核算数据的误差，为保证核算的准确性，每月都促督车间及仓库及时处理已经发生的业务单据，保证ERP出入库数据与实际接近。ERP系统的主要运行工作基本已经正常，目前还有部份管理层提出的要求没有达到，主要是生产的物料需求计划（MRP）还未正式应用，MRP计划主要是问题是对仓库的安全库存数据还未确定，
5、导致该功能无法正常使用，目前已经督促生产部门加快相关数据的整理与维护，争取明年正式运行MRP计划，摆脱原来的手工计划。三、合理化建议和需要公司解决的问题目前成本核算中遇到的因难主要有几个方面：首先是产品明细不完整，电气部份目前没有准确完整的产品明细清单，导致产品标准成本只有是机械部分是相对准确的，而电气只能依靠财务估计来进行测算，希望公司在12年能够给于解决；其次是ERP中的生产数据与实际生产情况有偏差，实际主机的生产装配已经完成，而ERP的汇报工作还未进行，影响后面的一系列业务处理不能正常进行，包括销售开单、主机出库、发票开具等；第三是各部门的ERP应用人员由于各种原因对系统的业务处理不及时
6、，使得ERP数据的及时性不高，希望各部门在新的一年中及时快速的维护好ERP的业务数据，同时希望公司出台相关的ERP业务流程考核制度，以保证各业务的处理及时性，提高员工的积极性。四、工作和技术水平提高情况经过去年的一年实际工作，经过个人的努力，提升自己各方面的业务能力，参加了一些财务方面的培训，参加了注册会计师资格考试，虽然没有取物较好的成绩，不过对财务工作的各方面也有了更深的认识，对财务核算的一些技术应用手段得到了加强，提高了财务数据处理的技术水平。、下年度工作、目标与实施计划 2012年的工作主要在今年的基础上进行深入细化，成本核算方面将以ERP的数据为基础进行核算，更准确及时的反应公司的成本利润状况。ERP的深入应用需要各相关应用部门积极配合协调，将各部门的业务数据及时准确的在ERP系统进行输入、整理，把ERP系统应用的优越性体现出来，加快自身的工作效率，为提高公司管理水平作出努力。 2 / 4
