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1、中小企业发展资金项目申请报告目录第一章申报单位及项目概况1一、项目申报单位概况1二、项目概况31、项目名称.32、项目建设性质.33、建设地点.34、项目的建设背景.45、项目主要建设内容与规模.76、产品与工程技术方案.117、主要设备选型.158、投资规模和资金筹措方案.179、主要财务指标.1910、项目建设进度安排1911、项目人力资源配置.20第二章发展规划、产业政策和行业准入分析.22一、发展规划分析.22二、产业政策分析.24三、行业准入分析.24第三章资源开发及综合利用分析.25一、资源开发方案.25二、资源利用方案.25三、资源节约措施.28第四章节能方案分析.29一、用能标
2、准和节能规范.29二、能耗状况和能耗指标分析.29三、节能措施和节能效果分析.30第五章建设用地征地拆迁及移民安置分析.32一、项目选址及用地方案.32二、土地利用合理性分析.32三、征地拆迁和移民安置规划方案.32第六章环境和生态影响分析.33一、环境和生态现状.33二、生态环境影响分析.34三、生态环境保护措施.36四、地质灾害影响分析.37五、特殊环境影响.37第七章经济影响分析.38一、经济费用效益或费用效果分析.381、项目基础数据.382、收入与费用预算.383、利润预算.414、项目预计现金流量及其他评价指标.415、财务评价结论.42二、行业影响分析.42三、区域经济影响分析.
3、42四、宏观经济影响分析.43第八章社会影响分析.45一、社会影响效果分析.45二、社会适应性分析.47三、社会风险及对策分析.48第九章结论.513第一章申报单位及项目概况一、项目申报单位概况。1、基本情况XXXX丝绸有限公司成立于2011年6月，是由XX丝绸（集团）有限公司投资建设的中小企业，注册资金600万元，其中，XX丝绸集团控股51%，员工参股49%，公司法定代表人兰树思，公司位于XX市XX工业区（XX双桥平陆），占地面积99亩，本项目实施前已建成自动缫丝设备11组，可年产白厂丝220吨，桑蚕丝绵50吨，年产值8000万元。现有员工365名，管理团队中，高级技术职称人，中级技术职称2
4、人，初级技术职称5人，研究生学历2人，大学本专科学历11人。主要生产经营蚕茧收烘、蚕丝（生丝、白厂丝）、丝制品及其副产品的加工销售，蚕药、蚕具销售，农副产品购销，以及桑苗种植与购销等。我司自立项之初，就坚持高标准、高规格、高起点进行设计、建设。作为XX本土丝绸行业唯一的国有控股企业，公司一直坚持社会效益为首、社会效益与经济效益相统一的经营理念。为保持项目所在地的碧水蓝天，公司投入巨资建设了废水处理回用系统及水煤浆锅炉系统，并对废渣进行再生利用，实现废水、废渣、废气的零排放，成为全区缫丝行业清洁生产的模范企业。截止目前，我司实际建设完成员工宿舍一栋2100、食堂一栋850、标准缫丝厂房两栋884
5、0、锅炉及余热利用车间一座625、废水净化处理回用车间一座1055、副产品生产车间一栋425以及厂区配套洗浴间、配电房、道路等建筑面积近4000。本项目建设前，已安装完成的自动缫丝设备11组，复摇设备8组及配套设备一批，形成年产白厂丝220吨的生产能力。2、生产经营情况公司于2011年5月开始安装调试设备，并于同月17日招工，当日到场报名560人，现场招足工人350名， 2011年10月实现8组生产，2012年9月实现11组生产。自成立之始，公司一直严抓质量管理。我司生产的“XX”牌白厂丝质量上乘，大部分达到4A50级以上，短时间内在业内形成良好口碑并迅速打开市场，价格属全区同业前列，今年以来
6、基本呈现供不应求的局面。3、财务情况公司资产总额4404.58万元，平均资产负债率78.88%。截止2012年11月，共生产白厂丝190吨，实现产值6300万元，销售148吨，实现销售收入4815.50万元（财务数），实现利润18.75万元，生产经营已逐步迈入正轨，为下一步推进项目建设打下良好基础。4、投资方概况XXXX丝绸有限公司由XX丝绸集团有限公司投资设立。XX丝绸集团有限公司由排名第211位的“中国企业500强”企业广东省丝绸纺织集团有限公司以及XX丝绸进出口公司、XX宝华丝绸有限责任公司共同出资兴建的国有控股企业，公司于2007年3月在XXXX挂牌成立，以生产经营茧、丝、绸和纺织服装
7、产品为主业，目前是XX丝绸协会会长单位，是XX茧丝绸产业贸、工、农一体化平台。公司注册资金3000万元，实收资本3000万元。董事长由广东省丝绸纺织集团有限公司副总经理陈南生兼任。目前控股XXXX丝绸有限公司和XX高华纺织服装有限公司，并通过XX区丝绸进出口公司参股横县桂华茧丝绸有限公司及融安桂华茧丝绸有限公司。集团目前共装有自动缫丝机39组，年产白厂丝1100吨，产值4亿元，年缴纳税金1500万元。二、项目概况。、项目名称缫丝生产线技改扩建项目2、项目建设性质技改扩建3、建设地点项目建设地点位于XX市XX工业区（XXXX县）XXXX丝绸有限公司厂区内。4、项目的建设背景丝绸行业发展与市场需求
8、蚕丝，是世界消费量最大的蛋白质纤维，自古以来就享有“纤维皇后”之美誉，素有“人的第二肌肤”美称，其舒适性和保健功能是其他纤维无法比拟的。随着世界经济发展、世界人口的不断增加，人们对丝绸服饰舒适性、保健性及其独特魅力的认识，蚕丝新用途的不断开发，丝绸的消费将会不断拓宽和增加，未来的丝绸消费将会持续稳步增加。桑蚕茧丝绸产业更是世界公认的支农型、环保型、健康型的绿色朝阳企业。人类进入21世纪的今天，人们崇尚回归自然，蚕丝作为绿色环保产品，将成为国际消费的主流之一。然而世界蚕丝纤维产量仅占世界纤维总量的0.175%左右，远远不能满足人们日益增长的需要。目前欧美市场需求基本稳定，南美、中东和南非以及原东
9、欧国家成为丝绸新的消费地区，尽管近几年来与快速增长的化纤产品相比，丝绸整体消费有所下降，但消费总量维持在5万吨/年左右，并且我国人均丝绸消费量不足0.25米，国内外丝绸市场蕴藏着巨大的消费潜力。XX茧丝绸产业发展状况我国是传统丝绸大国，丝绸产业在中国已几千年历史，特别是在江浙一带，一直引领中国丝绸产业走向。但随着全球经济的不断发展与产业结构的不断升级，丝绸生产中心逐渐转向劳动力成本更低、气候条件更适宜的西南地区。在XX发展茧丝绸产业，具有得天独厚的自然环境及优越的气候条件，且具有桑蚕原料资源充足、劳动力成本低廉的优势。自治区政府把桑蚕生产作为继甘蔗之后的又一支柱农业产业重点培育，重点扶持。特别
10、是2006年国家东桑西移工程实施以来，XX茧丝绸产业迎来了千载难逢的发展机遇，并呈现出迅猛的发展势头，现在已形成“世界丝绸看中国、中国丝绸看XX”的格局。据XX农业厅统计，2011年XX桑园面积251.5万亩、鲜茧产量29.63万吨、生丝产量1.96万吨，全部位居全国第一，其中蚕茧产量占全国的38%，生丝产量占19%，这为XX茧丝绸产业升级打下了坚实基础。XX白厂丝抢战高端国际市场的紧迫性XX茧丝产业虽然取得了长足进步，但白厂丝整体质量等级在4A50左右徘徊，与浙江、江苏、山东高品位生丝相比，相差一个等级以上，出口市场主要集中在印度、巴基斯坦、越南等低端市场，而欧盟、美国、日本、韩国等市场对生
11、丝品质要求高，XX生丝较难进入。随着东部桑蚕业的逐步萎缩，原由江浙、山东等东部企业占领的国外高端生丝市场，势必会由西部新兴的生丝企业所代替，如果XX生丝生产企业在新旧交替时期不抓住机遇，尽快提高生丝质量，将会再次失去高端生丝市场。所以XX不但要上白厂丝项目，更应上高品位白厂丝项目。公司建设白厂丝项目的资金优势与技术背景XXXX丝绸有限公司发展白厂丝项目具有三个方面的优势。一是技术优势。XXXX丝绸有限公司的控股母公司XX丝绸集团有限公司是XX丝绸协会理事长单位，对把握行业动态、市场行情，以及产业先进技术信息的掌握方面，有得天独厚的便利条件。同时，XX蚕业技术推广总站在项目所在地建有国内一流的桑
12、蚕繁育基地。我司通过与基地合作，可对当地蚕农种桑养蚕技术起到十分积极的规范、推动作用，对生产优质原料茧提供了强有力的技术保障。另外，我司现有丝绸专业高级工程师两名，工商管理硕士两名，会计师一名，有桑茧专业大学毕业生多名，组成专业高效、团结务实的经营管理团队，这对项目的建成有极大的保障作用。二是资金优势。项目所用投资主要由XX丝绸集团有限公司筹措。XX丝绸集团有限公司由中国500强企业广东省丝绸纺织集团有限公司控股，具有较强的资金实力，项目资金投入保障有力。三是原料地缘优势。XX县地处亚热带季风区，气候温和，雨量充沛，年平均气温21.7，年平均日照时数1660小时，年平均降雨量1300毫米。北回
13、归线横穿XX，大明山南麓国道210线沿线一带是我县有较大发展潜力的主产区，目前桑园面积有一万多亩，桑叶叶质优良，蚕茧内在品质极好，有利于生产优质茧，具有南方其他蚕区无法比拟的优势。5、项目主要建设内容与规模现有生产条件与规模现有生产设备条件参差不齐，复摇等其他生产设备与自动缫丝设备没有实现合理配套，如放慢自动缫丝机速度以适应复摇设备就会减少产量；如加快复摇设备速度以适应自动缫丝机又会造成质量下降。项目实施前已建成自动缫丝设备11组4400绪，复摇等其他生产条件与自动缫丝设备配套情况如下图：图1.现有设备配置图复摇设备已建成8组320窗，可满足8组3200绪自动缫丝机使用；已建成锅炉车间625，装有4吨水煤浆锅炉一台，改造成生物质燃料锅炉后可满足11组自动缫丝机及配套设备使用；目前把第二复摇车间1000作为茧库使用，可满足约5组自动缫丝机生产所需原料蚕茧的储存，但由于原设计为生产车间，不能满足蚕茧保管要求。缫丝废
