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1、再生资源回收利用产业化可行性研究报告诚信承诺广东省电子机械工业设计研究院创建于1958年，是经国家批准的甲级工程咨询和设计单位。我院郑重承诺：1让全体员工充分理解并严格执行我院“精心设计、精诚服务、持续改进、不断提高、顾客满意、孜孜以求”的质量方针。2本可行性研究报告按照国家有关规定及相关方针、政策、法律法规、规定及上级主管部门相关要求进行编制。3实事求事。保持使顾客满意与符合有关法律、法规要求、向国家负责的一致性。4倾听顾客的心声，执行上级有关主管部门的正确指示，以改进求发展。广东省电子机械工业设计研究院 2006年4月1目 录1.总 论11.1项目名称、地点及申报企业11.2项目编制的依据
2、及范围11.3投资估算及资金来源21.4主要结论42.企业的基本情况52.1申报企业基本情况52.2实施企业基本情况62.3企业优势82.4实施企业技术装备现状及差距103.项目提出背景及建设的必要性113.1项目提出的背景113.2项目建设的必要性124.需求预测及拟建规模164.1项目产品164.2产品市场预测164.3.建设内容174.4 拟建规模185.厂址简况195.1 厂址所在地区概况194.2 厂址所在地社会环境概况204.3 厂址简况214.4 厂址所在地区气候与气象216物料供应246.1主要原材料246.2 主要能源247.项目实施方案257.1设计主导思想和主要设计原则2
3、57.2工艺及设备257.3 总图、运输、仓库287.4土建工程287.5 给排水工程297.6 电气工程307.7 通风空调工程307.8 通讯、信息工程318.环境保护、职业安全卫生328.1环境保护328.2 职业安全卫生329.消 防349.1 火灾隐患分析349.2 防火、防爆措施方案349.3 消防设施投资估算3510.节能与合理用能3610.1项目能源需求量与能耗指标3610.2 节能与合理用能措施3711.生产组织及人员编制3811.1 生产组织3811.2 人员3911.3 人员培训3912.项目实施进度4013投资估算及资金筹措4113.1新增建设投资估算4113.2 利用
4、原有固定资产4213.3 流动资金估算4213.4 项目新增总投资及总资金4213.5投资使用计划4213.6 资金筹措4214财务评价4314.1 评价方法及说明4314.2 销售收入、销售税金及附加和增值税估算4314.3 成本费用计算4414.4损益和利润分配4514.5盈利能力分析4514.6清偿(偿还)能力分析4614.7不确定性分析4614.8财务评价意见4615项目风险分析4715.1项目主要风险因素4715.2风险程度分析4715.3 防范和降低风险对策48附表：1新增主要生产设备清单-492新增建设投资估算表-503流动资金估算表-514分年资金投入计划表-525投资使用与资
5、金筹措计划表-536销售收入、销售税金及附加和增值税估算表-547外购原材料费用估算表-558外购燃料动力费用估算表-569工资及福利费估算表-5710固定资产折旧估算表-5811总成本费用估算表-5912损益和利润分配表-6013-1项目财务现金流量表-6113-2资本金财务现金流量表-6214资金来源与运用表-6315资产负债表-6416敏感性分析数据表-6517财务评价主要数据及指标表-661.总 论1.1项目名称、地点及申报企业1.1.1项 目 名 称: 再生资源回收利用产业化1.1.2地 点：东莞市长安镇莲峰路莲城酒店1号楼1.1.3项目申报企业：东莞市方达集团有限公司企业法人代表：
6、麦校勋职 务：董事长1.1.4项目实施单位：东莞市方达环宇环保科技有限公司实施单位地点：东莞市长安镇新民大道银河工业城项目负责人：邓裕潮项目联系人: 邓裕潮手 机： 13326859308电 话： 0769-85384860传 真： 0769-85384995电子邮箱： 网 址： http:/1.2项目编制的依据及范围1.2.1编制依据 （1）广东省经贸委粤经贸电力资源2006198号文，关于印发广东省开展循环经济试点实施方案的通知。（2）东莞市方达集团有限公司提供本项目的有关设计基础资料。（3）国家及地方有关的政策、法规及规定。（4）东莞市方达集团有限公司委托广东省电子机械工业设计研究院编制
7、项目可行性研究报告合同。1.2.2编制范围本研究报告报告的研究范围主要是：总论、企业概况、项目背景及建设的必要性，市场预测、产品方案与建设规模，物料供应，技术方案，总图运输与配套工程；环境保护、职业安全卫生，消防，节能与合理用能，投资估算及财务评价，风险分析、其它则不在本研究报告之列。1.3投资估算及资金来源1.3.1建设投资建设投资估算3232万元。其中：工艺设备购置及安装工程费1732.5万元；土建工程费用280.6万元；公用工程设备及安装费622.6万元； 工程建设其它费用105万元； 基本预备费221.3万元；项目利用原有固定资产为302万元，（其中土建工程240万元，设备62万元）。
8、1.3.2 项目新增总投资项目总投资3310万元,其中新增建设投资2930万元;铺底流动资金380万元。1.3.3资金来源企业资本金3310万元。其中：用于建设投资2930万元，用于流动资金380万元。1.3.4 资金使用计划建设投资分二年投入，其中第一年投入1800万元，第二年投入1130万元，流动资金按生产需要在第二年投入。1.3.5 主要财务评价数据及指标销售收入: 3055万元（第三年数据）销售利润： 671万元（第三年数据）销售税金及附加： 22万元（第三年数据）所得税: 101万元（第三年数据）税后利润: 571万元(第三年数据)项目财务内部收益率： 25.6%平均投资利润率： 1
9、7.6%平均投资利税率： 25.5%投资回收期： 5.0年盈亏平衡点： 55.3%资产负债率： 2.1%（第三年数据）流动比率: 1839.0%（第三年数据）1.4主要结论本项目为对废弃旧轮胎进行循环再生利用，废旧轮胎资源广阔，项目产品国内市场需求很大，应用市场供不应求。本项目实施后，年新增60目精细胶粉、钢丝和纤维产量为10000吨。通过技术方案和环境影响评价等专题分析，认为本项目符合“减量化、再利用、资源化”原则，是降低自然资源浪费和预防污染、保护人类健康的产业，是国家和地方政府是优先扶持和重点鼓励发展的产业。本项目采用的工艺和设备在国内同行业处于领先水平，达国际先进水平；本项目技术及工艺
10、已经成熟，生产工艺先进，更具有强大的市场的竞争力。生产过程对环境不会造成污染。计算表明：在设定的各计算条件不变的情况下，当生产负荷达到设计产量的55.3%以上时，项目可盈利。项目符合广东省开展循环经济试点实施方案内确定“5大类24项重点支持项目中的（三）资源综合利用方面内的 4、以提高专业化、规模化水平为主要内容的再生资源回收利用产业化重大项目”。的规定，符合试点企业条件。项目有较好的经济效益和抗风险能力，而且是国家和广东省重点鼓励发展的产业；项目发展前景广阔，在政策上、技术上和经济上均是可行的。因此方达集团应该把握这大好时机，尽快投入资金建设本项目，形成规模，占领市场，为企业今后扩大规模生产
11、打下坚实基础。2.企业的基本情况2.1申报企业基本情况东莞市方达集团有限公司（以下简称方达集团）成立于1999年，产业涉及工业类、商贸类、地产类、酒店（旅游）类、金融投资类，下辖16家全资及控股子公司，总资产近25亿，下属员工3000余人，集团总部位于被誉为“中国乡镇之星”的东莞市长安镇。方达集团成立以来，一直秉承“诚信、务实、创新、卓越”的经营理念，始终遵循诚信原则，坚持以人为本的用人机制，按现代企业管理制度，规范、完善内部组织结构，多次被授予广东省及东莞市的“优秀民营企业”、“优秀民营科技企业”等荣誉称号。方达集团旗下属工业类企业有：方达实业有限公司、方达电子有限公司、方达环宇环保科技有限
12、公司、东莞市万利达工业有限公司、方达建材有限公司；商贸流通类企业有：东莞长荣置业有限公司、东莞市长安利源油库、香港中港通集团（直通巴士）有限公司、澳门方达环宇环保科技有限公司；开发类企业有：东莞市银河工业城开发有限公司、东莞市莲城物业发展有限公司、筹建中的有：方达房地产开发有限公司；酒店类企业有莲城酒店（四星级）、长安新梅园花园酒店；投资企业有广安（香港）有限公司、广东莲花（集团）实业有限公司、东莞方达投资发展有限公司等。方达集团经济实力雄厚，发展前景广阔。主导工业产品“方达牌PVC、PE、UPVC管材管件”、“方达牌消防电子报警设备”、“方达牌环保再生胶”“方达牌废旧轮胎处理设备”畅销海内外，在业界已颇具规模并成为行业的佼佼者，其中废旧轮胎处理设备等产品处于国内领先水平。方达集团及其前身自
