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1、科右中旗田成贸易有限公司年产18万吨饲料加工项目科右中旗田成贸易有限公司年产18万吨饲料加工项目可行性研究报告建设单位：科右中旗田成贸易有限公司建设地点：科右中旗巴彦呼舒镇浩特花嘎查编制单位：通辽市工程咨询中心编制时间：二0一四年十一月目 录第一章 总 论11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2建设性质11.1.3项目建设单位11.1.4建设地点11.1.5建设期限11.1.6建设目标11.1.7建设规模及主要建设内容21.1.8投资估算31.1.9 资金来源31.1.10主要技术经济指标31.2 项目单位基本情况31.3可行性研究报告编制依据4第二章 项目建设的背景及必要性52.1项
2、目建设背景52.1.1支撑了养殖业的发展和“菜篮子”工程建设52.1.2带动了相关产业的发展62.1.3增加了农民收入62.1.4繁荣市场、减少粮耗、提高人民生活水平72.2项目建设的必要性72.2.1是加快资源开发利用和增加农民收入的需要72.2.2是加快农区畜牧业发展和满足畜产品市场供应的需要82.2.3是增强企业实力与产品市场竞争力的需要82.2.4是项目产品符合畜牧饲料行业及发展规划的需要92.3项目建设的可行性102.3.1政策优势102.3.2市场优势102.3.3交通运输112.3.4社会经济112.3.5基础设施条件13第三章 市场预测143.1产品的生产及消费现状143.1.
3、1生产总况143.1.2市场前景分析153.2需求量预测163.2.1国内市场需求量163.2.2科右中旗及周边市场需求量163.3产品竞争能力分析173.4市场定位及经营战略173.4.1市场定位173.4.2经营战略17第四章 建设规模与产品方案184.1建设规模184.2 产品方案194.3产品质量标准19第五章 场址条件205.1项目选址205.2气候条件215.3水文条件225.4地质条件225.5给排水225.6供电225.7采暖、通风235.7.1采暖235.7.2通风235.8交通235.9项目布局23第六章 技术方案、设备方案和工程方案246.1工艺技术方案选取246.1.1
4、生产工艺概述246.1.2生产工艺流程246.2主要设备选择266.3工程方案276.3.1建筑设计276.3.2辅助配套设施286.3.3辅助配套设施30第七章 原材料供应317.1国内产量317.2兴安盟地区产量327.3科右中旗县域产量32第八章 总图与公用辅助工程328.1总平面布置的原则328.2总平面布置338.3竖向布置338.4辅助设施与公用设施（室外工程）33第九章 节能与消防359.1节能359.1.1设计依据359.1.2节能措施359.2消防369.2.1设计依据369.2.2火灾危险因素分析369.2.3消防措施36第十章 环境影响评价3710.1主要污染源和污染物3
5、710.1.1项目在施工阶段3710.1.2生产过程中的主要污染源3710.2主要治理措施和环保工程3710.2.1排放标准3710.2.2防治污染措施38第十一章 经营管理3911.1组织机构设置3911.2劳动定员4011.3员工培训40第十二章 项目实施进度4112.1建设工期4112.2项目进度安排41第十三章 招投标管理4113.1项目招标内容4113.2项目招投标方式42第十四章 投资估算和资金筹措4214.1投资估算依据4214.2估算原则4314.3投资估算4314.3.1建设投资4314.4资金措筹4514.5资金使用和管理4614.5.1财政资金管理4614.5.2其它资金
6、管理46第十五章 财务评价4615.1财务评价依据4615.2销售（营业）收入和营业税金及附加估算4715.2.1销售（营业）收入4715.2.2销售（营业）税金及附加4715.3总成本及经营成本估算4715.4财务效益分析4915.4.1盈利能力分析4915.4.2 银行贷款清偿能力分析4915.4.3盈亏平衡分析4915.4.4敏感性分析5015.5财务评价结论51第十六章 风险分析和社会评价5116.1风险分析5116.2社会评价52第十七章 研究结论与建议5317.1结论5317.2 建议53附 表附表1：建（构）筑工程投资明细表；附表2：设备投资明细表；附表3：工程建设其他费用投资估
7、算表；附表4：原辅材料消耗消耗流动资金估算（周转一次）；附表5：燃料、动力消耗估算表；附表6：资金筹措与使用计划表；附表7：总成本费用估算表；附表8：固定资产折旧、无形和递延资产摊销估算表；附表9：利润及利润分配表；附表10：项目投资现金流量表；- 48 -第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名：科右中旗田成贸易有限公司年产18万吨饲料加工项目1.1.2建设性质：新建1.1.3项目建设单位：科右中旗田成贸易有限公司项目单位负责人：于宏刚1.1.4建设地点：科右中旗巴彦呼舒镇浩特花嘎查1.1.5建设期限项目建设期限为3年，2015年4月2017年9月。1.1.6建设目标发展饲料业是提高农业
8、竞争力的有效措施。大力发展饲料业，延长产业链条，发挥农副产品加工的后续效益，推动养殖业结构升级换代，促进养殖业向规模化、集约化和现代化方向发展，提高农业在国民经济中的比重。科右中旗田成贸易有限公司新建年产180000吨饲料加工生产线，建成生产加工车间、储藏库房及辅助配套设施，完善生产与服务功能，提升饲料业产地市场信息收集发布平台的服务水平，为科右中旗内外商户和农户提供饲料购销集散流通服务信息，使科右中旗田成贸易有限公司饲料加工项目，成为能够带动当地饲料规模化交易和为农服务的龙头企业，加快与当地农民专业合作社、饲料行业协会、饲料经纪人和广大农户的有效对接。1.1.7建设规模及主要建设内容1、建设
9、规模结合本项目的场地基础设施条件、市场供需现状及未来预测，综合考虑建设规模为年产饲料180000吨。项目建设方案为：项目建成后年产各类饲料180000吨，其中：818奶牛精料补充料60000吨；918肉牛精料补充料60000吨；515良种大猪配合饲料10000吨；313肉中鸡配合饲料50000吨。2、主要建设内容建筑工程：项目总建筑面积3000平方米。新建生产加工车间800平方米、动力车间220平方米、库房1110平方米，新建综合办公室800平方米，新建配电室30平方米、门卫室40平方米、完成蓄水池、沉淀池、化粪池、道路地坪及给排水、配电室，硬化地面等辅助配套设施工程建设。设备购置：项目共计购
10、置设备17台（套），其中：购置饲料加工成套设备2套，质检设备1套，共用设备2台（套），办公设备8台（套），货车4辆，供水设备，供电设备。1.1.8投资估算项目总投资为 项目总投资为6816.679万元，其中建设投资799.879万元，占总投资的10.9%；流动资金6079.8万元，占总投资的89.1%。1.1.9 资金来源 项目总投资项目总投资6816.679万元，由项目单位自筹解决。1.1.10主要技术经济指标序号名称单位指标备注1项目总投资万元6816.6792营业税金及附加万元3年总成本万元29860计算期平均5年利润总额万元 4036.57计算期平均6年所得税万元1009.14计算期平
11、均7税后利润万元3027.43计算期平均8财务盈利能力分析8.1财务内部收益率(FIRR)%25.62税后8.2财务内部收益率(FIRR)%32.44税前8.3投资回收期(Pt)年5.25税后8.4投资回收期(Pt)年4.95税前8.5总投资收益率%17.528.6资本金净利润率%30.348.7盈亏平衡点%59.199投资财务净现值9.1投资财务净现值(ic=12%)万元7529税后9.2投资财务净现值(ic=12%)万元10038.26税前1.2 项目单位基本情况科右中旗田成贸易有限公司是在2013年11月，由原乌兰浩特田成农业生产饲料公司和田成收购部基础上，由自然人股东投资成立的一般纳税
12、人企业。法定代表人于宏刚，主营业务为：粮食收购、销售、存储、铁路货物运输。公司办公地点科右中旗巴彦呼舒镇铁路居委会，占地面积30000多平方米，注册资金3000万元人民币，资产总额4500万元，职工总数45人，其中管理人员5名，技术人员8名，均持证上岗。拥有铁路专用线一条，年发运量100万吨。已建成钢结构仓容2.5万吨，在建1万吨。厂区内有潮粮、干粮作业区和仓储区。配套设备主要有150吨电子地中衡，玉米烘干塔、全套玉米化验仪器等，是玉米收购、检验、烘干、存储、铁路运输发货为一体的多功能企业。科右中旗田成贸易有限公司自成立以来，不断谋求发展，针对科右中旗及周边养殖业的发展规模和养殖特点，选派出专
13、家组经过6个月的市场调研，得知近年来，兴安盟地区饲料厂以配合饲料为主导产品，随着农牧民畜牧业养殖规模的加大，饲料需求逐年增加。目前的生产能力不能满足客户的需求，发展前景看好。但由于饲料企业产品品种少，在激烈的市场竞争中显的力量薄弱。科右中旗田成贸易有限公司为提高企业的竞争能力，实现企业的规模化经营和满足市场日益增长的需要。总结出适合科右中旗及周边畜牧业饲料市场需求的饲料品种，自行设计符合饲料生产工艺，2014年10已经向国家工商行政管理总局商标局申请注册， 商标注册正在运作中，企业急需通过新建年产180000吨饲料生产线，促进企业转型，实现企业长足发展。1.3可行性研究报告编制依据1、内蒙古人
14、民政府办公厅关于加快发展饲料业的实施意见（内政办2003165号）；2、科右中旗国民经济和社会发展“十二五”规划；3、科右中旗田成贸易有限公司关于编制科右中旗田成贸易有限公司年产180000吨饲料加工项目可行性研究报告的委托书；4、饲料厂工程设计规范（SBJ05-1993）；5、相关饲料生产标准；6、建设单位提供的其它相关材料。第二章 项目建设的背景及必要性2.1项目建设背景作为科右中旗“十二五”期间实施的重大项目，科右中旗农牧业百万亩土地及300万头只家畜产业化综合开发项目具有社会、生态、经济、节水等诸多显著效益的“民心工程”，不仅将为科右中旗农业发展带来千载良机，而且将有希望把这片富饶的土地建成高原粮仓。从高标准农田到无公害绿色农产品，从传统型、数量型农业到特色型、优质高效型农
