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1、泓域咨询/铜仁市关于成立医保服务公司可行性分析报告目录第一章 绪论6一、 项目名称及投资人6二、 项目背景6三、 结论分析6主要经济指标一览表8第二章 市场营销10一、 建立持久的顾客关系10二、 有效推动基金节流11三、 积极推进省级统筹13四、 营销调研的含义和作用15五、 全面优化基金管理17六、 着力促进基金增收18七、 品牌更新与品牌扩展19八、 营销计划的实施26九、 顾客忠诚27第三章 企业文化分析29一、 企业核心能力与竞争优势29二、 企业家精神与企业文化30三、 企业文化的选择与创新35四、 培养名牌员工38五、 培养现代企业价值观44六、 企业文化的完善与创新49七、 企
2、业文化的整合50第四章 运营模式56一、 公司经营宗旨56二、 公司的目标、主要职责56三、 各部门职责及权限57四、 财务会计制度60第五章 经营战略64一、 企业战略目标的构成及战略目标决策的内容64二、 企业经营战略管理的含义66三、 企业经营战略环境的特点67四、 企业品牌战略的典型类型69五、 融合战略的概念与特点70六、 营销组合战略的概念72七、 战略经营领域结构72八、 企业竞争战略的构成要素（优势的创建）73第六章 人力资源方案76一、 人力资源配置的基本原理76二、 培训效果评估的实施80三、 职业安全卫生标准的内容和分类87四、 确定劳动定额水平的基本原则89五、 企业员
3、工培训项目的开发与管理90六、 绩效考评周期及其影响因素97第七章 SWOT分析101一、 优势分析（S）101二、 劣势分析（W）103三、 机会分析（O）103四、 威胁分析（T）104第八章 项目经济效益分析110一、 经济评价财务测算110营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表114二、 项目盈利能力分析115项目投资现金流量表117三、 偿债能力分析118借款还本付息计划表119第九章 项目投资计划121一、 建设投资估算121建设投资估算表122二、 建设期利息122建设期利息估
4、算表123三、 流动资金124流动资金估算表124四、 项目总投资125总投资及构成一览表125五、 资金筹措与投资计划126项目投资计划与资金筹措一览表126第十章 财务管理128一、 应收款项的概述128二、 短期融资的概念和特征130三、 对外投资的影响因素研究131四、 短期融资券134五、 企业财务管理目标137六、 营运资金的特点145报告说明根据谨慎财务估算，项目总投资3511.03万元，其中：建设投资1895.95万元，占项目总投资的54.00%；建设期利息22.03万元，占项目总投资的0.63%；流动资金1593.05万元，占项目总投资的45.37%。项目正常运营每年营业收入
5、14000.00万元，综合总成本费用11480.99万元，净利润1842.55万元，财务内部收益率38.04%，财务净现值4212.10万元，全部投资回收期4.68年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参
6、考范文模板用途。第一章 绪论一、 项目名称及投资人（一）项目名称铜仁市关于成立医保服务公司（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。二、 项目背景三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3511.03万元，其中：建设投资1895.95万元，占项目总投资的54.00%；建设期利息22.03万元，占项目总投资的0.63%；流动资金1593.05万元，占项目总投资的45.37%。（三）资金筹措项目总投资3511.03万元，根据资金筹措方案，xx
7、投资管理公司计划自筹资金（资本金）2611.77万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额899.26万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：14000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：11480.99万元。3、项目达产年净利润（NP）：1842.55万元。4、财务内部收益率（FIRR）：38.04%。5、全部投资回收期（Pt）：4.68年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：5269.61万元（产值）。（五）社会效益本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益
8、发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3511.031.1建设投资万元1895.951.1.1工程费用万元1292.661.1.2其他费用万元564.111.1.3预备费万元39.181.2建设期利息万元22.031.3流动资金万元1593.052资金筹措万元3511.032.1自筹资金万元2611.772.2银行贷款万元899.26
9、3营业收入万元14000.00正常运营年份4总成本费用万元11480.995利润总额万元2456.736净利润万元1842.557所得税万元614.188增值税万元519.029税金及附加万元62.2810纳税总额万元1195.4811盈亏平衡点万元5269.61产值12回收期年4.6813内部收益率38.04%所得税后14财务净现值万元4212.10所得税后第二章 市场营销一、 建立持久的顾客关系精明的企业不仅要创造顾客，还想要“拥有”顾客的“一生”。为此，它必须建立持久的顾客关系。企业可以在多个层次上建立顾客关系。一般地说，企业对那些数量庞大、边际利润低的顾客，更多会谋求建立层次较低的基本
10、关系。如洗涤剂生产厂商通常不会逐个打电话给洗衣粉家庭用户，分别了解、征询意见，而会通过广告、促销、服务电话或电子网站来建，立关系。但对那些数量很少且边际利润很高的顾客，如大用户、大型零售商，企业则希望与它们建立全面伙伴关系。在这两个极端之间，企业可根据不同情况建立其他层次的顾客关系。（1）财务层次。指通过价格优惠等财务措施来树立顾客价值和满意度。如宾馆为常客提供免费或降价服务；商场提供惠顾折扣券；民航公司对常客实施优惠方案等。（2）社交层次。即通过加强社会交往来提高企业与顾客的社会化联系，与常客保持特殊关系。如企业主动与顾客保持联系，不断了解顾客需要和提供服务；向常客赠送礼品和贺卡，表示友谊和
11、感谢；组织常客社交聚会，增强信任感等。（3）结构层次。指使用高新技术成果，精心设计服务体系，使顾客得到更多消费利益，来增强顾客关系。如批发公司通过计算机数据交换系统，帮助零售商客户做好存货管理、订货、信贷等一系列工作；宾馆用其信息系统储存旅客客史档案，为其再次光临时提供个性化定制服务等。二、 有效推动基金节流严格执行医保待遇政策。全面落实国家医疗保障待遇清单制度，全面清理医保待遇清单外政策，政策范围外个人自费费用不得纳入基金支付范围。健全门诊统筹制度，改革职工基本医疗保险个人账户，稳步推进职工基本医疗保险普通门诊统筹，完善统一门诊特殊慢性病保障制度。完善居民基本医疗保险普通门诊统筹制度，深化高
12、血压、糖尿病门诊用药保障机制，城乡居民医保住院政策范围内报销比例稳定在70%左右。完善生育保险政策，做好生育保险生育医疗费用、生育津贴待遇保障。推进药品医用耗材集中带量采购制度改革。全面执行国家集采中选结果，牵头组建省际联盟开展集采，积极参加外省联盟集采，不断扩大集采品种范围，推动集采“江西模式”更加成熟定型。建设招标、采购、交易、结算、监督一体化的省级医药集中带量采购平台，推进公立医疗机构所需药品医用耗材在省级平台“应采尽采”，鼓励民营医保定点医药机构自愿参与，落实药品医用耗材集中带量采购医保资金结余留用政策。对集采品种实行医保基金与医药企业直接结算，进一步推进和规范直接结算模式。完善医疗服
13、务价格形成机制。建立灵敏有度的医疗服务价格动态调整机制，定期开展调价评估。健全医疗服务价格项目进入和退出机制，常态化受理审核新增医疗服务价格项目。建立药品价格和招采信用评价制度，完善价格函询、约谈等制度。规范公立医疗机构医疗服务价格行为，对非公立医疗机构医疗服务价格实行市场调节，指导非公立医疗机构按照公平合法和诚实信用的原则合理制定医疗服务价格。指导赣州市开展医疗服务价格改革试点，努力形成可复制、可推广的改革经验。优化医保支付机制。加强医保定点机构管理，建立有效管用的约束激励机制，引导医疗机构主动控制医药成本。加强医保目录管理，按国家规定权限，健全医保目录动态调整机制。严控医保目录外不合理费用
14、增长。建立门诊特殊慢性病病种目录库，规范统一全省门诊特殊慢性病病种、待遇标准及准入退出机制。加强医保支付方式改革，探索紧密型县域医共体总额付费，加强监督考核，结余留用、合理超支分担，促进区域或医联体内合理就医。鼓励各设区市结合实际，选择适合本地的按病种（病组）付费为主的多元复合式医保支付方式。规范医疗服务行为。加强医疗机构管理，规范医疗机构和医务人员诊疗行为，有效控制过度医疗行为，严格控制医疗费用不合理增长。健全分级诊疗制度，严格落实基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动要求，推进经济合理有效诊疗，合理控制患者住院、异地转诊、门诊特殊慢性病、医保目录外费用占比，及时优化管理措施，实现公共卫生服务和医疗服务有效对接，杜绝医保基金浪费。提升基层医疗服务水平和能力，推动基层医疗卫生机构功能提升与建设优化，不断拓展乡镇卫生院和社区卫生服务中心功能，加强医护人员和其他卫生技术人员配置。规范家庭医生、医联体医共体建设，严格落实家庭医生绩效评价考核制度，发挥好家庭医生守门人作用。建立健全医保部门对定点医疗机构履行医保协议情况的年度绩效考核机制。三、 积极推进省级统筹统一医保制度。完善全省规范统一的基本医保、大病保险、医
