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1、物资代储管理办法一、 目的为了寻求企业新的经济增长点，分解物资储备风险，降低物资储备定额，防止物资的积压浪费，与合格供方建立长期稳定的购销关系，使物资仓储工作规范有效地开展，特制定本管理办法。1、 适用范围本管理办法适用于兰州海龙炭素新材料科技股份有限公司的所有工矿备件及设备等物资的代储采供业务。2、 术语、定义31代储物资：供方按照合同代储条款约定的时间、地点、品种、数量等要的专为需方储备，待需方验收使用后再将其出售给需方的物资。该物资在使用前由需方进行监控，但物资所有权属供方，不列入需方的物资库存财务帐目。32供方设库物资：供方利用经需方认可的库房（场所），或借用需方提供的库房，供方派人进
2、行库房管理的代储的物资，该物资在储备期间由于缺损或变质等原因所造成的损失由供方承担。3.3 需方代管物资；物资到货后经需方验收合格后进入需方库房（或料场），并由需方代替供方进行库房管理的代储物资。4、职责4.1设备部材料设备科职责4.1.1 依据公司生产所需备件、设备，提出代储物资的品种、规格、型号、数量，代储时间及相关技术要求、等级、生产厂家，并提供代储物资的库房场所。4.1.2 参与代储物资合格供方的选定，合同洽谈。4.1.3 对代储物资的验收、发放，保管进行日常监控并出具代储物资结算清单。4.2 物资采购部职责4.2.1 负责代储物资合格供方面选定、审定及物资代储合同的洽谈、签定。422
3、 根据设备部材料设备科提出的代储物资需求计划与代储物资合格供方签定代储合同。423根据设备部材料设备科出具的代储物资结算清单，负责与代储物资合格供方联系、索取有关结算凭证与财务部负责有关凭证的传递。43财务部职责431根据设备部材料设备科、物资采购部提供的结算凭证，按有关规定和程序进行结算。5、管理内容及要求51代储物资的界定及代储物资供方的确定511代储物资具备以下条件：公司生产设备易损件、常用消耗件及必保备件、设备等，物资的性质适合代储，供方资信可靠、价格合理。512物资采购部门结合代储采购指标，代储物资条件，选定代储物资供方，填制物资代储供方申请表，在填制前物资采购部门要与代储物资供方初
4、步达成合作意向，对已合作一段时间的供方愿意进行物资代储要附报履行情况和综合评价。513需要续签代储合同的供方申请表和需要变更代储物资项目的供方申请表，由物资采购部门、设备部材料设备科共同商定，报公司主管经理批准。52物资代储计划的形成521设备部材料设备科根据生产需要和现有库存量，按季度实际消耗、储备定额、库存量，提出备件、设备等代储物资需求计划。522代储物资需求计划中要列明物资的规格、型号、数量、技术等级、技术指标。53代储物资采购计划的形成531物资采购部门接到代储物资需求计划后，与代储物资供方进行询价、洽谈、起草代储物资合同，报主管经理和主管部门批准形成采购计划。54采购计划的实施54
5、1物资采购部门得到主管经理和主管部门批准的代储物资采购计划后，实施代储物资采购行为。55代储物资采购合同的形成551代储物资采购合同条款一般包括：物资名称、规格型号、质量标准、采购价格、采购数量、代储周期、储备定额、产权划分、结算方式违约罚金等。552对于有若干候选供方并符合招标采购标准的代储项目，物资采购部门按规定拟定方案报批后组织实施。553代储物资采购合同原则上一年一签定，按物资分类，一般每一类物资选定二到三家代储商，代储物资条款纳入物资买卖合同，除履行中途变更为代储方式的不在另签代储协议，中途代储协议作为主合同的补充条款不在独立编号。56代储物资的使用561代储物资一律实行试用制，由设
6、备部材料设备科根据物资代储合同中规定的试用条款，对不同物资的用途、性质进行试用，并向供方出具试用通知书，试用通知书中要明确试用物资的品种、数量、试用条件和有效试用时间。562代储物资有效试用时间由专业技术人员确定，对超过有效试用时间无任何质量异议的产品，由设备部材料设备科和物资采购部门办理结算手续。对于试用期内有质量问题的产品，不予结算，并予以退货或退换。在试用期内因质量问题造成需方重大经济损失的按合同规定追究供方经济责任。563对不具备试用条件的一次性消耗物资，不采取试用，按实际用量进行结算。57代储物资的验收、入库、保管、发放571代储物资的供方必须向需方提供必要的资料，需方依据物资验收规
7、定，查明物资的数量、品种、规格型号、产品合格证技术指标等。572对验收合格的物资进行合理摆方，妥善保管。573需方向供方出具验收物资的凭据，双方签字认可，以便查验。574对验收不合格的物资及时通知供方退货。575代储物资由双方确认额定的数量，代储商要确保约定的需方最低储备品，需方在需方设库的情况下要收取代储方一定的管理费。576代储物资设专人保管，随时检查物资的质量、数量、存储情况。577代储物资要单独设库、单独建帐，单独摆方。578代储物资的发放按公司规定的代储物资发放规定进行发放，。58代储物资的验收581供方设库物资由供方根据指令直送使用现场，设备部材料设备科验收合格并被领用后填制代储物
8、资验收使用单传递到物资采购部门，物资采购部门依据代储物资验收使用单通知供方开具发票进行结算。582需方代管物资须经入库验收程序，不办理入库手续，而在物资验收合格后填制代储物资收料单必须有物资采购部门、物资供方、需方签字认可。设备部材料设备科设立需方代储物资收、发、存明细帐。在办理该物资出库使用手续后规定的时间内试用合格后填制代储物资验收使用单，传递到物资采购部门，物资采购部门依据代储物资验收使用单通知供方开具发票进行结算。583结算方式：对于金额在5万元以下每月结算；对于5万元以上采取分期分批付款；也可采取管理费抵帐等方式。59资料管理591对到厂的代储物资要及时登记，并对原始发票、质量证明等
9、有关资料进行登记，装订成册并保存、以备查验。592物资采购部门对采购文件（计划、合同）要装订成册，特殊物资的采购要附有有关单位要求的技术条件，以便查验。6考核61凡违犯本管理办法的部门扣罚500元，相关责任人扣罚100元。7、相关/支持文件71物资验收与退货管理规定；72物资采供管理规定；73关于备品备件、设备检修物资采购管理工作的通知；8、附录/附表81本管理办法由设备部材料设备科负责解释。82本管理办法于物资代储工作开始时执行。兰州海龙新材料科技股份有限公司物资代储管理办法版 号：A/0拟制部门：设备部材料科审 核 人：批 准 人：发布 实施受控状态： 受 控 发放编号：代 储 物 资 工作流 程 图材料设备科核实库存量提报代储物资计划物资采购部编制采购计划签订代储物资合同供应商进货退采购部质检部门物资使用单位结算中心材料设备科计量器具检测 货 通知、 传递开具发票 退货 移交 出具结算通知单 退 发 出具试用通知单库 放
