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1、财务清欠工作总结（文章一）：2xx年国企财务工作年终工作总结 年财务工作总结 2xx年度，在公司和上级单位的正确领导下,财务科紧紧围绕公司的经营目标，紧跟公司的发展步伐，进一步规范财务管理工作，努力提高公司财务管理水平。以财务管理与预算控制为基石，利润为中心，资金为纽带，成本为重点，进一步优化财务管理体系、加强管理、狠抓落实，圆满的完成了本年度的各项工作。现将2xx年主要工作情况如下： （一）、2xx年主要财务指标预计完成情况 （1）、经营任务完成情况。 营业收入完成情况：全年1月至11月完成收入万元，同比增加 万元。其中：工程收入 万元，同比增加 万元，；产品收入万元。 利润完成情况：全年预
2、计完成利润万元，完成预算%。 （2）、主要管理指标完成情况 管理局下达的“五项费用”、“应收款项”、“存货”、“工资”、“劳务费”等控制指标，以及各项上交资金指标等均控制在管理局规定的范围内。 （二）、2xx年主要财务工作情况 （一）狠抓制度落实，努力提升财务管理水平。 按照公司管理提升年活动要求，财务科进一步对建筑工程公司会计基础工作规范、建筑工程公司会计事务操作规范、建筑工程公司账务处理规范等三个工作规范制度进行落实，另外，针对公司出台的建 - 1 - 筑工程资金管理办法、建筑工程公司薪酬管理暂行办法、建筑工程公司施工项目管理办法等主体管理制度，财务科组织相关人员进行了多次培训。同时对会计
3、核算过程中暴露和出现的问题及大家集中反映出来的疑问进行了专门的培训。通过近一年的努力，财务队伍建设成效显著，财务人员的业务能力和业务水平整体大幅度提升。使资金管理、薪酬管理、单项工程核算及考核等工作进一步制度化、规范化和统一化。 （二）强化资金管理、理顺资金收支渠道，为公司生产运行提供保障 随着公司经营规模的快速扩张，项目资金占用量也大幅增加，资金缺口压力增大。为明确资金责任，加快资金周转，进一步加强资金管理工作，今年财务科实行项目资金收支全口径控制管理。在安排资金收支的总体计划和具体支出项目时，坚持“以收定支、先收后支”为原则，加快项目结算和资金回笼。同时,将公司所有项目部的资金收支全部纳入
4、财务预算体系和资金集中管理信息系统中进行管理，项目部的资金收支均按“独立核算”模式进行全面控制管理，将资金回收责任落实到每一个项目部,实行自行统筹控制,加大了项目部在工程收款上的重视度,使资金回收率有了明显的提高,资金收支趋于平衡。 通过努力，公司资金规范运行和管理的格局基本形成，财务人员关于资金控制管理的责任意识、管理手段等全面增强。 （三）狠抓会计业务工作不放松，圆满完成上级部门布置的各项工作 根据集团公司的统一部署,资产集中管理系统和住房公积金管理信息系统都于2xx年7月份正式上线。为确保新系统顺利上线，财务科克服时间紧、任务中的困难，组织公司相关单位和部门人员对资产实物进行了认真的清查
5、，按照新系统的要求对每项资产初始的近百条信息进行了完善，对公积- 2 - 金系统中的五百多名人员信息进行了认真的比对，按时完成了资产信息和公积金数据初始化工作，保证了新系统的顺利准确的上线。 加强应收款项清收，压缩材料库存，严格控制备用金占用，有效地筹措周转资金项目。资金收入未落实到位的，公司不再批准其资金支出，使资金支出保持在有序与合理的运行状态。为摸清公司项目的经营运行情况,财务科将公司所有工程进行了认真的清理,对每个工程项目的收入及成本费用情况进行核实,确保真实准确反映每个项目的资金情况,并编制了2xx年上半年公司公营状况分析报告. 根据管理局应收款项清理工作精神，公司财务科对2xx年应
6、收款项清理工作进行了认真部署，成立了公司清欠工作领导小组，并就重点工作做了专项落实。建立了应收款清理工作激励制度，制定了应收款清理方案。全面落实应收款项清理责任，并将资金回收率作为公司各项目部经营成果重要的考核指标。通过上门催收、函证等各种方式，确保资金的及时回收。使应收账款管理指标始终保持在管理局下达的指标控制范围之内。 根据集团公司关于开展税务自查巡视督导工作的通知精神，公司组织相关部门人员对自2xx年成立以来的所有涉税业务进行了认真的清查，发现税务管理和涉税业务中存在的漏洞和隐患，避免了公司在以后工作中发生税务风险。 （三）狠抓成本管理，努力提高公司业务的盈利能力。 今年根据公司的工作部
7、署，以深入推进全员成本目标管理为契机，财务科从非材料费用的控制入手，组织公司和基层两级财务人员，认真开展了“理顺开支渠道、摸清支出水平、找准控制节点”工作，有效明晰成本 - 3 - 对象、规范成本核算、完善费用审批程序，弄清了公司的成本结构和实际水平，为公司的成本决策提供了较为详实的依据；与此同时，组织人员着重就青苗赔偿、零星劳务、外雇机械、工作量签证、日常运行管理等业务进行了跟踪分析，发现许多弱点和突出问题，从操作层面进行了规范；对住勤费、工作餐费、通讯费、探亲费、业务接待费等费用管理较为混乱的状况进行了纠正；对外部项目部存货管理和核算不规范的现象进行了整改。从而促进了公司营运能力和效益水平
8、的提高。 （四）内控与内审相结合，逐步完善财务管理体系 根据建筑工程公司内部控制权责管理制度文件要求，为了更好地贯彻执行内控制度，公司持续开展了内控工作，各个部门加强了沟通、合作，切实增强了公司上下的内控观念和受控意识；结合今年集团公司的内控手册，进一步明确了各业务流程权限控制点的职责权限，做到了职责清晰、权限明确，保证了内控制度的有序运行。每月终结都进行自查、自检、自督工作，逐步完善公司财务管理体系。 （三）、存在的主要问题 回顾一年来的工作，财务科虽然较好的完成各项任务，并且取得了一定的成绩，仍然存在许多不足。 一是流动资金相对短缺，仍需加强资金管理。 今年管理局对公司已没有资金扶持计划，
9、部分重点工程项目还需要公司进行垫资，而公司部分项目工程结算滞后，为了不影响施工进度一些重点工程还存在垫支情况，公司流动资金相对短缺，资金运转仍有困难，还需要进一步理顺资金收支渠道，加强资金管理工作。 - 4 - 二是成本控制还存在差距，项目盈利能力未能达到预期水平 公司的业务承揽量已经达到了五个亿，市场得到了进一步的拓展，但是项目盈利能力未达到预期，部分项目还是微利，不认真抓好成本控制，项目就可能出现亏损。 三是财会队伍整体素质仍需要提高。 经过几年来的建设和培养，公司财务人员人才结构、业务能力和业务水平都有了一定程度的提高，但在工作的广度和深度上还需要进一步的扩展，克服工作中存在的浮躁情绪。
10、 （三）、2xx年工作安排 为了确保2xx年效益指标和各项成本费用指标完成，公司财务要重点做好以下三个方面的工作。 （一）加强资金回收风险的防范,将继续走“精细化管理”。 加强资金管理，努力降低应收账款, 提高资金回笼率,切实筑牢资金链条：一是继续全面清理已完工程项目欠的工程尾款及质保金，以减少公司的坏账损失和降低产生坏账的风险。二是确定公司2xx年资金催收计划，对符合催款条件的项目确定催收责任人、催收金额、催收时间。三是加强项目经理风险金管理，在债权债务未清结之前不能对项目经理最终兑现，以进一步督促项目经理全面完成责任制。 （二）继续全员成本目标管理，强化重点项目成本费用的管理与控制 建立项
11、目分析和项目考核机制，各项目成本分析采用差异分析法，对比实际成本和目标成本间的差异，沿管理流程和生产流程查找各项目的管理单元和业务管理单元存在的基础性问题，采取针对性措施加以解决，为总体经营管理水平的提升创造条件 - 5 -（文章二）：2xx年财务科工作总结 2xx年度财务科工作总结 2xx年在总承包公司及分公司的领导下，全体财务人员齐心协力、积极工作，圆满完成了2xx年的各项规划及目标，现将2xx年的工作总结如下： 2xx年度经济指标完成情况表 （一）、2xx年工作总结 （1）、进一步规范会计核算,2xx年在会计业务处理上，加大了管理力度，从会计凭证接收、审核、入账、复核、归档等各环节进行控
12、制和把关，确保会计凭证处理的规范、及时和正确，从而进一步达到 “账证、账实、账账、账表”四相符。并要求在会计工作流程上，本着“源头把关，流程跟进”的思路去理顺和完善。 （2）、基于分公司处于新起步阶段，大量引入的新生力量工作水平层次不齐，年内以通知的形式、利用网络xx信息共享的形式,统一了财务核算流程的步骤和内容，从源头上杜绝财务风险；规范了项目职工自有食堂餐费的报销、费用票据的报销；完善了安全费用支出，使项目安全费用的支出做到了有据可依，使各项经济业务更适应新的要求,为分公司的良性发展奠定基础。 （3）、加强了各种票据的管理，明确各种票据购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限并专设
13、登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用，并且将备查簿作为会计档案管理;年内借助各种辅助台账包括“总包合同回款及项目责任成本台账、分包合同付款台账、购销合同付款台账、投标保证金台账、债权、债务台账、外经证等，极力利用非会计语言使管理层更了解专业的财务信息。 （4）、按照总承包公司财务部、资金部的相关要求，2xx年在原有票据资料的基础上进一步规范了税务资料手续，做到了凡是壹万元以上发票必须具备税务网站查询发票真实的凭据，从源头上控制了税务风险。并在本年圆满完成了总承包下达的各项税务报表的填制工作，为下一步税务清查打下了坚实的基础。 （5）、按照总承包公司关于对工程转包违法分包等违法行为进行整
14、改的整改要求，财务科结合平时核算资料中存在的相关问题对对口部门进行反馈；按要求对各项目部大宗材料采购未能及时提供发票的，确定责任人限定时间取得正规发票；对分公司各项目进行了排查整改，按照符合整改要求的核算资料进行了账务调整，做到了以合同管理为源头，实现“合同、物资（材料）、票据、资金支付”四流一致，在核算中体现“四流合一”。 （6）、鉴于分公司上半年回收工程款较少，而下半年开工项目多由此清理拖欠和收取工程款工作就是分公司下半年的工作重点，因为没有资金就无法完成现有的在施工程，没有资金就不能承揽新的工程，为此分公司专门召开了清欠专题会议，与各项目签订了清欠目标责任状，遵照“谁主管，谁办理，谁负责
15、”的原则，实行清欠项目责任终身制，项目经理均为清欠第一责任人，对项目应收款项终身负责，负责清收全部应收款项，把清欠指标与项目兑现挂钩。财务科配合各项目进行清欠工作，建立在建竣工项目的经济档案、清欠台账并每月签订联络卡，通过对账及时发现问题，掌握了解业主资金状况及动态，坚决杜绝资金“体外循环”现象的发生。加强应收账款的管理，加大清欠力度，努力缓解资金紧张的局面，把有限的资金合理投入到无限的需求之中，有效控制应收账款的增长。 （7）、年内以科室组织财务人员进行了多次“营改增”的学习和培训，了解了当前建筑企业所要面临的税务改革。并通过上网、财经杂志等方式找出所涉及的相关内容，充分了解“营改增”实施后
16、对我们 施工企业的影响以及财务手续办理的不同之处，使组织科室人员进一步对营改增及增值税退税等知识有了更深入的了解。 （8）、2xx年财务科坚持执行财务人员工作周报制度及每周学习安排,要求财务人员每周五对本周工作进行总结,并安排下周工作。归纳工作中的得失针对工作中存在的问题进行整改,使财务工作每周有计划、有目的,并有所长进。认真学习总承包公司下发的文件、做好笔记，文件是行动指南，按文件精神执行做到依法、依规按程序办事。及时解决财务工作遇到的困难,定期进行小组讨论、同时学习企业会计制度,大家相互交流心得, 熟悉各岗位的工作流程，针对工作存在的困难和问题，共同协商，寻找解决办法，营造良好的工作氛围。 （9）、按季度组织科室人员以自学新会计准则为主的财会专业知识学习，从而提高业务技能，为执行新准则创造条件,更好的服务企业的生产经营。年内完善了财务各项岗位职责,加强各岗位考核,坚持执行有情管理、无情考核的工作原则。 （10）、继续坚定的组织“师带徒”活动，通过连续三年的“师带徒”活
