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1、大唐湘潭发电有限责任公司仓库储备物资管理办法全文目录第一章 仓储管理总则1第二章 货位编号管理2第三章 物资入库管理4第四章 物资移库管理7第五章 物资存储管理8第六章 物资盘点管理9第七章 物资ABC分析管理11第八章 积压物资管理11第九章 闲置物资管理12第十章 寄售物资管理13第十一章 报废物资管理13第十一章 账外物资管理14第十二章 退货回供应商管理15第十三章 专用工具管理16第十四章 仓库设施管理16第十五章 仓库安全管理17第十六章 班组小仓库管理20第十七章 管理制度附则23第一章 仓储管理总则第一条 为了规范公司仓储物资管理，正确验收、保管、发放物资，合理利用仓储空间，降
2、低储存成本，科学合理储备，保证仓库和物资安全，使仓储管理达到标准化，准确及时地为生产经营活动提供物资保障，特制定此办法。第二条 定义：物资：指一个机构生产或提供的具有特定名称、规格、包装等的单种物品，包含电力生产所涉及到的各种材料及其制品、设备及其零部件。备品：指发供电设备所必须储备的配件、设备和材料。配件：指为设备检修而准备的零部件。物资仓库：指为保证发电生产正常运行而建立的物资储备仓库。包括机电产品库、备品配件库、原材料库等。寄售库存：指供应商存放在仓库的物资，公司在需要时可以直接使用，用后与供应商结算。这部分物资不占用库存资金。四号定位：指存放物资的库（场、棚）、架（区）、层（排）、位四
3、者在物资卡、保管账、报表上实行统一编号的定位管理。五五码放：指在仓库管理中，以五为基本计数单位，将库存物资码放成各种总数为五的倍数的货垛，以便于及时准确地发放和清点物资。盘点：指对库存物资的实际数量与账面数量进行核对、调整，并进行账务处理的过程，以保证物资的原有使用价值和账、卡、物相符。盘点一般分为永续盘点、现货盘点（定期盘点）。永续盘点又称为“账面盘点”，就是把每天出入库物资的数量及单价等信息记录在计算机或账簿的特定记录内，并连续地计算汇总出账面上的库存结余数量及库存金额；现货盘点又称为“实地盘点”或“实盘”，也就是定期去库内查清数量，再依物资单价计算出实际库存金额。ABC分类管理：ABC分
4、类法，又称重点管理法，即根据某类物资占用总库存金额的比例来排序，A类即库存资金占用量最大（70%）的物资排在最前面，是最需要重视的物资；C类是库存资金占用量最少（10%）的物资，排在最后；B类介于A类和C类之间（20%）。第二章 货位编号管理第三条 确定货位及编号方案为了使库存物资管理井然有序，便于查找，仓库班长在确定各库房、货场储存方案后，要结合存储物资的具体情况，指导保管员按照物资类别、名称、规格序列规划货位或固定货架的位置，确定货位编号方案。（一）货位编号1.物资储存货位编号，统一规定采用“四号定位”方案。2.货位编号含义如下：第一层数字表示库房或货场的编号；第二层数字表示库房内货架编号
5、或货场区段的编号；第三层数字或第四层数字表示货物存放的具体位置。3.为了防止数字混淆，可以在各位数字之间以短线隔开。同时为了区分“库”、“ 场”、“棚”，规定在第一位数字后用“K”、“C”、“P”字母加以区分。例如货位编号“10K11-2-24”，即该种货物存放在10号仓库内第11号货架的第2层第24号货位。又例如货位编号“4C8-2-3”， 即该种货物存放在4号货场第8区段2排第3号货位。（二）货物码放在规定的位置后，仓库保管员应及时将货位编号登记在一体化系统及物资卡片内，做到账、卡、物编号相符，以备日后查找。第四条 物资台账管理（一）物资台账是指在一体化系统中内记载储存物资的进、出、存等动
6、态的、正式的、合法的记录。它反映仓库储存物资的真实情况，是仓库盘点的主要依据。（二）建立台账1.物资部按照物资分类在一体化系统上设立物资台账，财务部门指导账目设置，保证物资台账与财务核算科目相适应。2.在分类物资台账内，应按照货位编号设立账户，一个货位编号代表一种货物。在账户内分别记载入库、出库数量，并计算出结存数。将该种货物收、发、存等情况动态地集中在一个账户内反映。3.在分类物资台账内，应同时准确地记录该种物资的代码。（三）账务处理程序1.应以一体化系统上规范的物资入库、出库、退库、移库流程等进行账务操作，严格禁止以非正规流程的操作改变账务信息。2.实行“先入库后记账、先发货后记账”的原则
7、。记录数据应依相应单证记录数据为准，一张领料单分几次提货的，可以在最后一次提清的当天入账。账面上应能随时动态反映入库、出库、结存等真实数据。3.财务部门在每月末完成账务稽核工作，仓库保管员应给予积极配合，并且按照财务稽核人员的要求更改错误数据。（四）账务处理要求1.应及时、准确登记台账，确保日记日清，杜绝突击记账。2.库存记录反映库存物资的动态信息，未经规定的手续批准，任何人不得随意改动。第三章 物资入库管理第五条 接货准备（一）根据已批准的采购订单，仓库保管员应及时作好接货的准备。在相应的仓库待验区内准备好空间，并按物资货位编号确定码放位置，并及时通知有关人员做好验收准备。（二）到货接收1.
8、所有货物运输抵达仓库区域后，仓库保管员应及时协调卸车，并将到达的货物送达指定的待验收区域。2.供应商现场交货并送达指定待验收区后，仓库保管员与供应商办理交接手续，在到货验收登记本上进行登记。（三）开箱验收1.仓库保管员组织开箱验收工作。一般物资由物资部采购员参加验收。验收专业性强、技术要求高的重要物资时，生产管理部门及使用部门技术人员参加。验收后履行会签手续。2.单证核对-采购员负责核对采购订单所列的标的物与供应商提交的“送货清单”的差异。主要核对品名、数量、规格型号、等级、品牌、制造厂等是否相符。核对“送货清单”与采购订单相符后，在“送货清单”上注明采购订单号并署名后，送达仓库保管员。-仓库
9、保管员根据采购员送达的“送货清单”，对实际到货的物资进行核对。核对过程中，应严格遵循“以单为主、以单核货、逐项对照、件件过目”原则。3.数量验收-属于数量验收的物资或对与所列项目完全相符的货物，由仓库保管员直接进行数量的查点。-属于重量验收的物资，仓库保管员应亲自到场组织相应的衡器称重。称重过程中无法卸车的物资，车辆回空后再计算净重。-仓库应配备一定数量的计量器具，包括地磅、台秤、电子秤等，并由计量器具检定部门按规定周期检测，出具检定报告，存档备查。-账、卡、料单、报表等资料必须使用法定计量单位。4.质量验收-仓库保管员负责检验货物的外观质量，包括霉变、锈蚀、渗漏、变色、变形、破损等现象。-生
10、产管理部门相关的专业主管或使用部门技术人员负责检验货物的内在质量，包括供货图纸资料标注的规格型号、材质检验、机械性能、物理指标等。合金钢材入库质量检验时，应严格执行有关金属检验标准。-对于液态物资的质量检验，应经过化学实验室人员采样，检验其内在质量，包括纯度、浓度、物理化学指标，以化学实验室出具的检验报告为质量检验依据。5.一般物资的开箱验收工作应在到货三日内完成，需要特殊检验的物资验收工作应在一周内完成。6.开箱验收结束后，由仓库保管员组织有关人员签署“开箱验收报告单”，并将“开箱验收报告单”副本报送采购员。7.经质量检验不合格的物资，仓库保管员应将其单独存放在不合格物资区，并及时通知采购员
11、处理。8.到货物资资料管理-仓库保管员负责接收并整理供应商提供的技术图纸、产品说明书、产品合格证、质量证明等技术资料，并按归档要求向档案室移交。-重要物资的技术资料、档案，应一物一档，分类编号，建档管理，并在保管卡上注明档案号。-重要机械设备及其配件应有图纸、出厂证明、材质证明、机械性能实验报告及使用单位的验收记录。-主要油脂、化工绝缘材料应有化验资料、合格证件等，对有效期限的要注明有效日期。需取样检验的要有检验部门的证明。第六条 整理入库（一）经验收合格的物资，仓库保管员应立即进行分类定位的准备工作，按照该物资的货位编号，放置在规定的货位上。（二）仓库保管员应在实物验收入库当日，对照相应的采
12、购订单，在一体化系统上完成物资入库台账的记录。（三）仓库班长负责包装物的处理。按供货合同规定需要返回供应商时，应及时办理运输手续。第四章 物资移库管理第七条 物资移库管理用于因物资管理工作需要，在公司内部仓库间或不同货位间转移物资。第八条 移库程序（一）需要移出物资的仓库保管员，在一体化系统上创建物资（移库）申请，由物资部负责人审批。（二）需要移出物资的仓库保管员根据审批结果，在一体化系统上执行仓库间转移物资流程，生成物资移库交易号，完成物资出库的账务处理。（三）仓库班长组织储运人员按照移出物资清单完成物资的实物转移。（四）需要移入物资的仓库保管员，应在当日根据移库交易号在一体化系统中执行物资
13、接收流程，经仓库班长核实后，完成移库管理的账务处理。（五）仓库保管员发现货物存放不合理，或发现货物存放串混现象，向仓库班长提出需要移货位物资清单，经核实批准后，仓库保管员实施移动货位，并详细记录移动的品名和数量。完成实物移动后，仓库保管员应在当日完成一体化系统上货位间交易流程的登录工作。第五章 物资存储管理第九条 物资摆放标准化（一）实施“四号定位、五五码放”，做到成行成线，整齐有序，过目知数，标签明显，便于收、发、存管理。（二）堆放合理、牢固，包装完好。（三）露天仓库做到码放整齐，上苫下垫、堆垛合理。第十条 物资保养专业化（一）定期检查库房温度、湿度，保持库房通风良好，减少灰尘，杜绝霉烂、变
14、质。（二）加强物资保养，定期检查涂擦防腐、防锈油剂，杜绝货物锈蚀。第十一条 库区卫生经常化（一）库内窗明、架净，地面无油污、无杂物、无积水，墙壁无蜘蛛网。（二）露天库区无杂草、无油污，排水通畅、无积水。第十二条 各类图表、标志、资料、台账规范化（一）库内图表、料卡、单据、台账、资料等管理有序，字迹工整、清晰，无涂改。（二）各种标志齐全，清晰醒目。第六章 物资盘点管理第十一条 仓库物资存储盘点（一）仓库物资盘点实行永续盘点制，并做到定期现货盘点与重点现货盘点相结合。（二）仓库保管员每天对收发动态变化的物资进行盘点；月度或季度进行定期盘点；年终进行总盘点。（建议增加：并随时收受审计、财务的抽盘，物
15、资部至少每年组织相关部门进行一次物资仓库的全面盘点）（三）因季节变化或工作需要时，仓库保管员应进行重点盘点。（四）发生人员变动时，由仓库主管组织进行现货盘点，并做好交接手续。第十二条 物资盘点程序（一）所有库房可以根据具体的工作安排进行整个仓库的盘点，也可以只针对某个库位、某种物资或ABC分类中的某类物资进行盘点。（二）仓库保管员做好盘点的准备工作，仓库班长创建盘点列表，并确定在盘点过程中是否发料。（三）如果不发料，仓库班长、仓库保管员、计划员、财务部门存货核算主管可以直接进行盘点。（四）如果发料，首先创建备份，再进行盘点。（五）仓库班长创建差异报告。第十三条 物资盘点盈亏处理（一）盘点时实际数量多于账面数量的为盘盈；少于账面数量的为盘亏。经过物资仓储盘点确认发生盘盈或盘亏后，应立即查找原因。（二）一个品种盘亏（盈）在伍佰元以上的，仓库保管员要如实逐个填制申请盘亏（盈）物资审批表；在伍佰元以下的，可列出明细表，汇总填一张审批表。在汇总时盘盈与盘亏要分别填列，不准相抵。（三）申请盘亏（盈
