用友GRP-U8账表操作手册目录1、系统初始化 21.1建立账套 21.2数据备份 31.4初始化参数设置 61.5系统管理和基础数据管理 81.5.1权限设置 81.5.3往来单位资料 101.5.4部门和职员资料 111.5.5功效科目和部门经济科目 121.5.6项目资料 131.5.7建立会计科目 141.6期初录入 152、日常业务处理 162.1凭证管理 162.1.1填制凭证 162.1.2凭证处理 172.1.3凭证汇总 182.2账表查询 182.3期末处理 193、电子报表 213.1表样编辑 213.2报表使用 234、下年度数据处理 231、系统初始化1.1建立账套点击电脑左下角 开始->全部程序->用友GRP-U8行政事业内控管理软件->后台管理工具，打开后台数据管理工具，输入数据库用户及密码，图：出现后台操作界面，点击新建账套，图：输入账套号（提议使用3位数如001、002）、账套名称、单位代码、单位名称，选择启用年度，点击创建，图：1.2数据备份在账套管理选择需要备份账套，点击备份和恢复，选择整个数据库，点击备份，跳出数据备份恢复，在按文件备份选择备份路径，点击备份即可；（恢复数据同数据备份一样操作），图：1.1.3软件登录双击桌面，跳出设置加密认证参数，输入服务器IP（若是B版输入127.0.0.1），点击测试，点击确定，图：跳出用户登录界面，选择账套、业务日期，输入用户和密码（系统默认用户名称为系统管理员，用户ID或编码为1，密码为1），点击确定，图：若第一次登录提醒，则需关键点击选项，输入数据库用户密码，点击测试连接，提醒能够连接数据库，即可选择账套，点击确定登录，图：1.4初始化参数设置进入软件后，跳出初始化参数设置，点击下一步，图：对购置模块名称，双击启用否，选择启用日期，完成后点击下一步，图：选择科目模板、单位类型（关系到带出会计科目是否为本单位适宜科目），输入账套主管，选择凭证模式，点击下一步，图：最终点击完成，提醒初始化完成，输入密码重新登录软件。
1.5系统管理和基础数据管理1.5.1权限设置新增操作员，点击系统管理—>组织机构—>操作员管理，点击操作员定义，图：点击增加操作员，输入名称、操作员编码、密码、确定密码，点击保留，图：新增角色，点击系统管理—>组织机构—>操作员管理，点击角色定义，图：点击增加角色，输入角色名称、角色编码，点击保留，图：选择新增角色，点击修改，选择对应功效权限，点击许可，若要取消权限则点击严禁，完成后点击保留，图：点击追加操作员，选择对应操作员名称，点击确定，图：这么就给操作员设置了权限1.5.3往来单位资料新增往来单位资料，点击基础数据管理—>公共—>往来单位资料—>增加，图： 选择增加往来单位，依据代码分级录入代码、简称，选择单位类型、单位属性等信息，点击打钩，图： 注：1.若要对往来单位进行地域分类，则要依据地域分级先增加地域，然后选择新增好地域进行新增往来单位2.支持excel导入1.5.4部门和职员资料新增部门和职员资料，点击基础数据管理—>公共—>部门和职员资料—>增加，图：点击增加部门，依据部门分级录入部门代码，部门名称等其它信息，点击确定，图：点击增加职员，录入姓名等信息，点击打钩，图：注：部门和职员资料支持excel导入。
1.5.5功效科目和部门经济科目点击基础数据管理—>公共—>功效科目，图： 点击基础数据管理—>公共—>部门经济科目，图：注： “功效科目”“部门经济科目”“政府经济科目”，根据最新年度“政府财政收支科目”进行设置，如有改变需要可进行调整；“部门经济科目”已自动关联对应“政府经济科目”1.5.6项目资料新增项目资料，点击基础数据管理—>公共—>项目资料—>增加，依据项目分级录入项目代码、项目名称，点击保留，图：注：项目资料支持excel导入1.5.7建立会计科目新增会计科目，点击基础数据管理—>会计—>建立会计科目—>增加，依据科目分级录入科目代码、科目名称，勾选对应辅助核实，点击保留图：注：1.当出现有多科目使用相同明细，或核实科目过多等情况时设置辅助核实，如往来、项目、功效科目、部门经济科目、差异项登记 2.会计科目支持excel导入 3.可建立财务会计科目和预算会计科目关联关系，选择对应会计科目点右键即可1.6期初录入点击账务处理—>初始数据—>期初余额装入—>确定，图：依据总账和明细账，录入“年初余额”；假如是年中开账（即会计期间非从1月开始），需要录入科目标期间发生数；假如科目做了辅助核实，双击录入辅助核实期初，点击保留，图：录完期初后，必需点保留按钮，然后点击试算，确定结果平衡无误，再点击封账，对期初数进行封帐处理。
2、日常业务处理2.1凭证管理2.1.1填制凭证点击账务处理—>凭证管理—>编制凭证，录入摘要、科目、金额，有辅助核实选择对应辅助核实录入，或点击选择对应内容，图：注：1.常见快捷键：空格à借贷切换；减号à红字（负数）；F7à累计；F2à参考2.录入框含有模糊查找功效，如会计科目输入“银”字点击，系统显示名称包含“银”字会计科目3.点击模板，可调用系统模板凭证进行凭证编制4.可直接在填制凭证保留后审核记账5.设置好科目关联关系后，在菜单—>凭证选项—>编制选项—>输入财务会计带出预算会计，勾选，即可实现选择财务会计科目带出预算会计科目2.1.2凭证处理点击账务处理—>凭证管理—>凭证处理，跳出凭证箱界面，图：（1） 点击新单可跳出编制凭证界面2） 凭证以列表形式出现在“凭证处理”中，而且双击该凭证进行查询、修改操作（未审核未记账）3） 经过日期范围选择凭证时间段，而且点击【刷新】按钮4） 凭证属性页签：“全部凭证”显示符合条件全部状态凭证；“未审核”显示未审核状态凭证，可对凭证直接进行修改和作废操作；当凭证被【审核】完后就在“未审核”状态中跳到“已审核”状态中，“已审核”状态中对凭证点击【记账】。
5） 反操作：“已记账”状态中点击菜单中【文件】下【凭证反记账】，凭证恢复“已审核”状态，点击【销审】取消“审核”（6） 删除凭证：在“未审核”状态点击【文件】à【凭证作废】，然后选择“已作废”状态，点击【文件】下【删除作废凭证】删除凭证7） 插入凭证：选择要插入凭证位置，点击菜单—>文件—>插入凭证2.1.3凭证汇总点击账务处理—>凭证管理—>凭证汇总—>确定，图：2.2账表查询点击账务处理—>账表输出—>余额表，图：选择需要查询会计期间，然后点“增加”能够加入会计科目标选择界面，选择好要查询科目后【确定】；在查询选项，如需要查询包含未记账凭证就勾选上；如需要方便下次查询情况，可在点击打开前保留为一套账簿，点击打开，图：点击“封面”可退回选择查询条件界面，当需要查询总账明细账时，可选中该科目，点右键—>联查总账、联查明细账，在科目明细账双击对应明细统计，能够查询对应凭证注：辅助账查询和科目账查询方法一样，只要选中“系统账簿”对应辅助账类别，如需进行明细查询，则需要在进入账簿界面右上角选择，也可经过账务处理—>账表输出—>科目辅助综合余额表查询2.3期末处理点击账务处理—>期末处理—>期末处理向导，图：点击下一步，到期末结转时，选择结转模板，点击结转，图：完成后，接着点击下一步直到完成结账工作。
如要反结账，点击账务处理—>期末处理—>反结账，点击实施，图：3、电子报表3.1表样编辑点击电子报表—>报表设置—>报表编制，弹出图：点击表样，选择表样树对应预置表样，双击表样，可出现报表编辑界面，图：双击单元格，出现报表公式编辑框（和excel表操相同），图：或右键点击单元格，选择账务取数，跳出公式编辑界面，图：选择完对应选项参数后，点击代入，即可生成公式3.2报表使用编辑完报表表样后，右键点击表样，选择使用表样，即可将表样应用于账套取数在中会出现对应使用表样，点击业务日期能够修改报表目前取数点击数据—>编制或快捷菜单栏上，报表即可自动在账套内取数注：在报表下保留或修改公式或其它内容，只保留在本业务日期内报表中，并不会影响到其它期报表；如需要对报表进行调整，必需在表样中修改，且修改后如需要对已经保留报表产生效果，需要在报表下将原报表进行删除后重新计算4、下年度数据处理当年数据转入下年操作，点击系统级初始化和分单位模块初始化，图：。