本模块是专为出纳人员提供的一个集成功能，以使出纳人员更为方便地完成出纳工作本功 能包括：查询及打印现金、银行日记账、资金日报，在支票登记簿中登记支票，录入银行对 账单，进行银行对账，出余额调节表7.1 查询现金日记账 本功能用于查询现金日记账，现金科目必须在“会计科目”功能下的“指定科目”中预先指定 如要打印正式存档用的现金日记账请调用“打印现金日记账”功能打印操作流程】单击【现金日记账】，显示日记账查询条件窗，如图 7-1，在条件窗中选择科目范围、查询 会计月份或查询会计日，屏幕显示现金日记账查询结果，如图 7-2：图 7-1图 7-2在图 7-2 界面，双击某行或点击〖凭证〗按钮，可查看相应的凭证点击〖总账〗按钮可查 看现金科目的三栏式总账点击〖锁定〗按钮则不可调整栏目列宽，点击〖还原〗按钮返回 系统默认的列宽提示• 系统提供提供四种账页格式：金额式、外币金额式、数量金额式、数量外币式在外币金额式显示格式中如为末级科目则显示外币名称，非末级科目则不显示• 显示外币金额式账簿同时可以按不同的币种提供月初余额、合计、累计操作说明】【重新选择査询条件】点击〖查询〗按钮，显示如图7-1界面，输入查询条件或在“我的账簿”中选择查询方式重 新查询。
快速过滤杳询】点击〖过滤〗按钮，显示如图7-2-1界面，输入相关过滤条件包括自定义项，可缩小查询范 围，快速查出需要的凭证图 7-2-1 图 7-2-2【设置摘要显示内容】1、 点击〖摘要〗按钮，显示如图7-2-2界面，屏幕上“辅助项”页签中“部门、 个人、项目、供应商、客户”选项表示会计科目属性自定义项页签显示所有 自定义项以供选择2、 如果该科目设有科目属性，且录入凭证时录入了科目属性的内容，在摘要选项 中被选中打上“v”，则账表显示时摘要栏显示相关的科目属性内容、自定义 项内容和结算方式、票号、日期、业务员等内容注意该科目必须具有至少一 项科目属性，，这里的选项才能起作用例：选择辅助项——“结算方式、日期、业务员”，那么如果在录入凭证时录入相关内容，则日记账显示结果如图 7-2 中的“10月 10日付—0012”凭证， 201 表示结算号， 2001-10-10 表示日期，刘晓维表示业务员名称7.2 查询银行日记账本功能用于查询银行日记账， 银行科目必须在“会计科目”功能下的“指定科目”中预先 指定银行日记账的查询方式参见 7.1 查询现金日记账7.3 查询资金日报 资金日报表是反映现金、银行存款每日发生额及余额情况的报表，在企业财务管理中 占据重要位置。
本功能用于查询输出现金、银行存款科目某日的发生额及余额情况 单击【资金日报】，屏幕显示资金日报表查询条件窗，如图 7-3：图 7-3在日期处输入需要查询日报表的日期，并选择科目显示级次，单击〖确认〗按钮，屏幕显示 资金日报表，包括本日共借、本日共贷及当日余额在资金日报表界面单击〖日报〗可打印光标所在科目的日报单，单击〖昨日〗按钮可查看昨 日余额，单击〖还原〗按钮返回前一日资金日报7.4 日记账打印本功能用于打印正式现金日记账、银行存款日记账如果要使用账簿套打，请参见附录《关 于套打和套打工具的使用》以现金日记账打印为例说明操作方法选择【账簿打印】中【现金日记账】，屏幕显示现金日记账打印条件窗口如图 7-4：图 7-4 打印科目设置中账页格式为所选账页格式的科目：只打印科目设置中账页格式与所选账页格 式相同的科目所选科目按所选账页格式打印：所选的科目全部按所选账页格式打印亠 汪意若不选“最后一页未满页也打印”，则当所打印的日记账最后一页不能打满一页时，不打印该 页若日记账只有一页，且不满页，也不打印若在“选项”中的“明细账输出方式”设为“按月排页”，则打印时从所选月份范围的起始月 份开始将日记账顺序排页，再从第一页开始将其打印输出，打印起始页号为“1页”。
这样， 若所选月份范围不是第一个月，则打印结果的页号必然从“1页”开始排若在“选项”中的 “明细账输出方式”设为“按年排页”，则打印时从本会计年度的第一个会计月开始将日记 账顺序排页，再将打印月份范围所在的页打印输出，打印起始页号为所打月份在全年总排页 中的页号这样，若所选月份范围不是第一个月，则打印结果的页号有可能不是从'1页”开 始排系统默认日记账与明细账打印每页打印行数一样，都为30行，但可通过“选项”进行调整 若不使用套打功能，系统默认摘要为20个汉字、金额、数量、外币打印宽度为16位数字，单 价、汇率显示宽度为12位数字（包括小数点及小数位），若您不想按此宽度打印，可在“选项”中修改金额、数量、外币、单价、汇率的宽度即可7.5 支票登记簿 在手工记账时，银行出纳员通常建立有支票领用登记薄，它用来登记支票领用情况，为此本 系统特为银行出纳员提供了“支票登记簿”功能，以供其详细登记支票领用人、领用日期、 支票用途、是否报销等情况使用前提】• 给结算方式设置“票据结算”标志• 【选项】菜单选择“支票控制”【操作流程】1、 单击【支票登记簿】菜单， 屏幕显示如图 7-5：2、 选择银行科目，输出显示该科目的支票登记簿，如图 7-6：图7-5图 7-6、，亠 汪意只有在“会计科目”中设置银行账的科目才能使用支票登记簿。
当有人领用支票时，银行出纳员须进入【支票登记簿】功能点击〖增加〗按钮登记支票领用日 期、领用部门、领用人、支票号、备注等当支票支出后，经办人持原始单据（发票）到财务部门报销，会计人员据此填制记账凭证，当在 系统中录入该凭证时，系统要求录入该支票的结算方式和支票号，在系统填制完成该凭证后， 系统自动在支票登记簿中将该号支票写上报销日期，该号支票即为已报销当需要使用支票登记簿功能时，请在结算方式'功能中对需使用支票登记簿的结算方式打上标志〖套打〗：如果您启用了 "票据通"产品，这里的工具栏上会出现〖套打〗按钮，您可以调用票【操作说明】【如何按领用人或部门统计支票情况】单击〖过滤〗后，即可对支票按领用人或部门进行各种统计如何删除一批已报销的支票】单击〖批删〗后，输入需要删除已报销支票的起止日期，即可删除此期间内的已报销支票如何修改登记的支票】将光标移到需要修改的数据项上直接修改注意，已报销的支票不能进行修改若想取消报 销标志，只要将光标移到报销日期处，按空格键后删掉报销日期即可7.6 银行对账 本系统提供的银行对账是将系统登记的银行存款日记账与银行对账单进行核对，银行对账单 由用户根据开户行送来的对账单录入。
7.6.1 银行对账业务流程7.6.2 录入银行对账期初单击【银行对账期初录入】，显示如图 7-7：图 7-7 图 7-8 选择银行科目后按〖确定〗按钮，显示银行期初录入窗如图 7-8： 在启用日期处参照录入该银行账户的启用日期（启用日期应为使用银行对账功能前最近一次 手工对账的截止日期）录入单位日记账及银行对账单的调整前余额 单击〖对账单期初未达项〗和〖日记账期初未达项〗按钮录入银行对账单及单位日记账期初 未达项，系统将根据调整前余额及期初未达项自动计算出银行对账单与单位日记账的调整后 余额7.6.3 录入银行对账单单击【银行对账单】，屏幕显示查询条件窗如图 7-9： 输入查询条件后显示银行对账单录入窗，如图 7-10，点击〖增加〗按钮，可录入新增内容图 7-9图 7-107.6.4 银行对账单击【银行对账】，在选择条件窗输入条件如图 7-11，用户选择要进行对账银行科目（账户） 若选择“显示已达账”选项则显示已两清勾对的单位日记账和银行对账单对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单如图 7-12：图 7-11 图 7-12 单击〖对账〗按钮，进行自动银行对账如果已进行过自动对账，可直接进行手工调整 单击〖检查〗按钮检查对账是否有错， 如果有错误， 应进行调整。
操作说明】【如何进行白动对账】单击〖对账〗按钮，屏幕显示自动对账界面，如图7-13：图 7-13 在截止日期处直接或参照输入对账截止日期，系统则将至截止日期前的日记账和对账单进行 勾对对账截止日期不输则将所有日期的账进行核对 输入对账条件后，按〖确定〗按钮，系统开始按照用户设定的对账条件对账，自动对账两清 的记录标记“ ”，且已两清的记录背景色为绿色用户可以分别选择对账条件按不同次序 对账，如：对账先按票号＋方向＋金额相同进行（可多对多），然后按方向＋金额相同，选 择对账条件为日期相差12天之内，则先勾对日期相差 12天的已达账如何进行手工对账】在单位日记账中选择要进行勾对的记录单击〖对照〗按钮后系统将在银行对账单区显示票号或金额和方向同单位日记账中当前记录 相似的银行对账单，用户可参照进行勾对再单击〖对照〗按钮则为取消对照如果对账单中有记录同当前日记账相对应却未勾对上，则在当前单位日记账的〖两清〗区双 击鼠标左键，将当前单位日记账标上两清标记 “丁”，同样的，双击银行对账单中对 应的对账单的两清区， 标上两清标记如果在对账单中有两笔以上记录同日记账对应， 则 所有对应的对账单都应标上两清标记。
将当前光标移到单位日记账中下一未两清日记账上，重复作第2、3步，直到找出所有的已 达账项为止如何取消对账标志】系统提供两种取消对账标志的方式，自动及手动取消某一笔的对账标志、自动取消指定时间 内的所有对账标志手动取消勾对：双击要取消对账标志业务的〖两清〗区即可；自动取消勾对：单击〖取消〗按钮，选择要进行反对账的期间，系统将自动对此期间已两清的银行账 取消两清标志7.6.5 余额调节表查询用户在对银行账进行两清勾对后， 便可调用此功能查询打印《银行存款余额调节表》，以检 查对账是否正确进入此项操作，屏幕显示如图 7-14：图 7-14如要查看工行存款10201的余额调节表，单击V或双击该行，则可查看该银行账户的银行存款余额调节表，如图 7-15：图 7-15如果您的余额调节表显示账面余额不平，请查看以下几个处：• 〖银行期初录入〗中的〖调整后余额〗是否平衡？如不平衡请查看“调整前余额”、“日记账 期初未达项”及“银行对账单期初未达项”是否录入正确如不正确请进行调整• 银行对账单录入是否正确？如不正确请进行调整• 〖银行对账〗中勾对是否正确、对账是否平衡？如不正确请进行调整7.6.6 查询对账勾对情况用于查询单位日记账及银行对账单的对账结果。
进入【查询对账勾对情况】功能，显示如图 7-16 输入查询条件后，显示查询结果如图 7-17：图 7-16图 7-17用户可以通过单击银行对账单、单位日记账页签切换显示对账情况7.6.7 核销已达账 本功能用于将核对正确并确认无误的已达账删除，对于一般用户来说，在银行对账正确后， 如果想将已达账删除并只保留未达账时，可使用本功能如果银行对账不平衡时，请不要使 用本功能，否则将造成以后对账错误进入【核销银行账】功能，屏幕显示如图 7-18 所示，选择要核销的银行科目，确定后，即 可进行核销已达银行账图 7-18 图 7-197.6.8 长期未达账审计 本功能用于查询至截止日期为止未达天数超过一定天数的银行未达账项，以便企业分析长期 未达原因，避免资金损失选择【长期未达账审计】，屏幕显示查询条件窗，如图 7-19： 在此录入查询的截止日期，及至截止日期未达天数超过天数完成后屏幕显示查询结果7.7 银行。