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1、XXXX管理程序文件文件编号NB08-01版本号/修改次01/00标题: 仓库控制程序第1 页共7 页1.0范围：适用于全公司全体员工。2.0目的：为了使仓库管理更完善规范化，为了能使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，特作出此管理流程。3.0管理流程：3.1收料： 供应商送货到仓库，仓管员必须拿供应商的送货单与货物相对照清点是否单物相符。同时通知验货人员到场第一时间验货，验货及清点完毕后，看对方送货单是否签名齐全后办理进仓手续（开具四联收料单，由检验人员、供应商复合以及仓管员签字为准，开单要求清晰明了）。办完进仓手续后仓管员将进仓单附于送货单后面送由财务或结现金或月结同时交送一联成本
2、核算。如图：供应商送货核对采购单检验合格合格证或检验报告 送货单实物与单对照清点无误办理进仓手续开具收料单入台帐单据上交财务修改人审核人批准人生效日期XXXX管理程序文件文件编号NB08-01版本号/修改次01/00标题: 仓库控制程序第 2页共7 页3.2发料： 发料原则“先进先出”；生产车间用料领料按物料清单开具生产单生产所需物料的三联领料单，领料单开具必须注明生产单号。领料单由所需物料所属组别的组长开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发），给车间主管核准一式三联。拿至仓库，仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照生产单物料清单给予首次发放。物料发完后仓管员必须在发料人上签字双
3、方确认各自拿回所属联领料单。发完物料按单入台帐以及分好单据红色联及时上交财务，本程序也适用于打印备料单的领料发料。如图：生产领料生产开具领料单主管审核仓管对照物料清单发料仓管员发完料后签字双方确认入台帐单据上交财务修改人审核人批准人生效日期XXXX管理程序文件文件编号NB08-01版本号/修改次01/00标题: 仓库控制程序第 4页共 7页3.3成品生产车间完成成品生产，由包装组组长开具四联成品进仓单，交由质检检验合格后进仓，仓管员清点清楚。发货由业务发出发货通知单，仓管开具成品出仓单以及经手人签字后装车发货。最后入台帐。如图：装配、包装完成检验合格车间开具成品进仓单主管审核仓管接收（双方签字
4、确认）销售通知发货出货通知财务签字的出货通知单。办理成品出货手续销售部门开具送货单到仓库，仓库开具出仓单。入台帐单据交财务修改人审核人批准人生效日期XXXX管理程序文件文件编号NB08-01版本号/修改次01/00标题: 仓库控制程序第5 页共 7页3.4管3.4.1仓库现场管理以5S为标准（整理、整顿、清扫、清除、素养）。仓库可分为五金仓库（原材料、辅料、以及工具的管理）；半成品仓（自造、外购以及外发加工的半成品）。对仓库进行定时盘点清理，物料摆放按分类进行，务必做到相对集中（如。螺丝类可摆放于一排货架上）。 3.4.2仓库帐、单据管理 无论是进仓单还是出仓单都必须签名齐全三合一。即领料单有
5、（领料人、发料人、核准人签字）；进仓单有（经手人、收料人、验收人签字）方可。将每张有效单据编上自编号，按号按日期入台帐，流水帐原则上日帐日清。 3.4.3异常情况处理a、 发外加工，属仓库对半成品管理，由发外加工负责人（现暂由仓库负主要责任）按领料手续办理出仓。进仓按供应商送货手续办理进仓。仓管员登入台帐。b、 自造常规半成品，属仓库对半成品管理，按生产领料手续办理出仓，进仓按供应商送货手续办理进。仓管员登入台帐。c、 物料差数情况处理。在生产单的物料清单准确无误的情况下，生产车间仍然缺料短料的情况，公司本着签名就要负责任的原则，对当事情况作出处理。经查实是生产车间自行出现的差数、缺料由生产车
6、间按生产领料手续补领，最后交由总经理悉知并按公司相关制度作出相应处理或处罚。d、 拒绝一切补办手续或漏办手续就领料或发料的行为，对所有违反者仓管员有权拒发。 3.5退料3.5.1生产车间剩余合格物料的退料。由组长开具领料单负数（或开红单）经质检确认车间主管审核后退仓库，仓库办理进仓手续（在领料单上签字确认即可）。3.5.2生产车间不合格物料的退料（即可退供应商的物料），a、 由仓库直接退由供应商。仓库开具进仓单负数或出仓单后，物与单相符。由质检签字后与供应商当面点清并由供应商签字确认后退料。b、 生产已领的不合格物料（可退供应商）。由车间组长开具领料单负数质检确认车间主管审核后退仓库。仓库开具
7、进仓单负数或出仓单后，物与单相符。由质检签字后与供应商当面点清并由供应商签字确认后退料。c、 退料指生产车间退还领多的物料或剩余的正品物料，至于生产所产生的边角料废料、生产所造成的次品或废料不应该作退仓处理。应该由生产车间统计后列出清单申请报废后直接处理，最后计提入生产成本中。退 料d、 如图：车间组长开单仓库接收主管审核质检确认仓管开具退料单供应商签字确认修改人审核人批准人生效日期XXXX管理程序文件文件编号NB08-01版本号/修改次01/00标题: 仓库控制程序第 6页共7 页3.6仓库单据管理：仓库单据与会计核算紧密相关。3.6.1所有生产领料需用三联领料单；领料单分存根联，财务联以及
8、仓库存根联；所有领料必须拿齐三联单到仓库领用，签名必须齐全仓库方可发料以及在发料人处签名确认。单据分配：存根联领料方存根，红色联上交财务，绿色联仓库进帐凭证以及存根。所有车间退料一律是领料单开负数。3.6.2所有来料进仓一律用四联收料单，进仓单分存根联、财务联、供方联以及绿色仓库存根联。所有进仓单必须签名齐全方可分配，红色联附于送货单上交财务，绿色联为仓库存根以及进帐凭证。所有对供应商的退货一律是进仓单开负数。（现暂开三联不给供应商）。所有进仓单需填写供应商名称。3.6.3所有成品进仓须用四联进仓单，进仓单分存根联、财务联、（销售联可暂时取消）以及绿色联，所有成品进仓单需有车间进仓人、质检以及
9、仓库签字方可。单据分配：进仓方存根联、红色联上交财务，（一联上交销售）以及绿色联为仓库存根以及进帐凭证。所有成品退货一律是进仓单开负数。（暂开三联）。所有成品出货一律用三联出仓单。3.6.4在独立成本核算体的情况下原则上取消所有新厂仓库与旧厂仓库之间来往的调拔物料，新厂仓库应该独立申购与制定库存物。特殊情况一律用三联送货单并与3.8.5相同。 3.6.5所有发外加工的物料出仓开三联送货单，凭送货单发外出仓以及入帐进仓跟供应商来料一致（参考3.1）。仓库只能出现以上五种单据凭证；所有单据需规范开出以及统一分配。3.7盘点 原则上仓库每月需对库存进行一次实物盘点，视情况对帐物卡进行一次调整。仓库只
10、对仓库库存物品进行盘点，最后出盘点报表。车间盘点由车间自主盘点（可由车间统计或车间主管安排）。仓库有权对车间盘点核对物料消耗情况。3.8仓库对特殊物品的管理3.8.1仓库对易燃、易爆物品的管理3.8.2仓库对易碎品的管理3.8.3仓库对低值易耗品的管量低值易耗品在生产耗用范围内要求以旧换新。也可以制定出每月的用量或每周的用量，生产车间一次性以旧换新的领用一定时期内的低值易耗品，仓库在此期间内不再发放。3.8.4仓库对呆滞物品的管理呆滞物品是库存的一种，属于不常用但又是合格的材料。视库存时间的长短，仓库对其库存时间进行分类，并做出统计定期做出报表分析，呈上级以及财务请求作出处理。3.8.5仓库对
11、生产剩余材料和废料的管理生产剩余材料分两种，一种为合格品可再利用的材料，生产应该按有关手续进行退仓库作库存处理；另一种为生产废料，不可再利用的材料，此种剩余材料应算入生产损耗与生产成本，由生产做出统计并做出报表呈上级及财务部门做出处理。修改人审核人批准人生效日期XXXX管理程序文件文件编号NB08-01版本号/修改次01/00标题: 仓库控制程序第7 页共 7页3.9仓库的六防工作 库房六防工作指：防火、防盗、防潮、防尘、防压、防损。4.0仓库最低库存量与安全库存量的管理 外购物料最低库存量的制定方法：a、 物料的采购周期（指该物料从下单采购到进仓能给生产领用的时间）；b、 自造配件的制造周期（指该配件从原材料制造成半成品能用于成品组装领用的时间）；c、 生产平均每天的产能耗料（指生产每天能生产出多少成品，要生产出此成品的用料数量）；外购物料的最低库存量=采购周期平均每天用量自造品的最低库存量=自造周期平均每天用量（最低库存量可由最高领导人制定仓库执行。） 安全库存量是保证生产正常运转的最低最基本的库存量。修改人审核人批准人生效日期
