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1、KIS旗舰版 操作手册一、帐套管理1、新建帐套2、帐套备份3、帐套恢复二、基础设置增加操作用户增加基础资料系统参数配置三、系统初始化1、供应链系统初始化2、总帐系统初始化四、仓库系统操作五、销售管理系统操作六、存货核算系统七、固定资产系统操作八、财务系统操作九、流程图十一、常用快捷键一、帐套管理（新建、备份、恢复）打开帐套管理：开始程序金蝶K3服务器配置工具账套管理 （如下图）输入密码登录帐套管理（默认为无密码）1、新建帐套点左上角“新建”按钮，输入帐套号和帐套名称，选择帐套（数据库文件）存放的路径（E： DATA），确定（如下图所示）启用帐套设置输入机构名称点“总帐”设置相关参数（如下图）点
2、“会计期间”设置总帐系统启用期间以及会计期间数（默认为当年的一月份开始启用，一年12个期间）（参照下图）全部点“确定”，点“是”启用帐套2、帐套备份先选择要备份的帐套，然后再点备份选择备份的方式和备份到的路径，确定即可3、帐套恢复选择要恢复的备份文件，输入帐套号和帐套名称，选择数据库存放的路径，确定即可二、基础设置登录KIS系统双击桌面KIS图标选择帐套选择命名用户身份登录输入用户名和密码确定点KIS主界面可以从KIS云平台切换到KIS主界面,也可以点击KIS流程图从KIS主界面增加操作用户主控台系统设置用户管理用户管理新增加用户组给组授权明细功能授权增加用户增加基础资料引入会计科目双击打开“
3、科目”系统设置基础资料公共资料科目选择从模板中引入科目增加二级科目以增加银行的二级科目为例：点“新增”输入科目代码（1002.01）（注：先输入上级代码然后输入点号，再输入下级代码，上下级关系都用“.”隔开）输入科目名称（工商银行）保存查看明细科目的设置方法：点查看选项选中“显示所有明细”确定增加其它科目类似，一级科目增加方法同上设置科目的核算项目：双击要增加核算项目对应的科目点核算项目选择对应的核算项目类别然后点确定保存即可其它科目设置相同通常“应收票据”、“应收账款”、“预收账款”增加核算项目“客户”“应付票据”、“应付账款”、“预付账款”增加核算项目“供应商”其它科目根据需要设置下级科目
4、、增加核算项目依次增加其它基础资料币别凭证字计量单位部门职员仓库客户供应商物料币别：凭证字：计量单位：先增加计量单位组再增加计量单位（注意如图顺序）增加部门增加职员增加仓库增加客户（供应商增加方法相同）如果要分类，则先增加上级组再增加客户明细（注意与上级组的区别）代码的输入：先输入上级代码，然后输入“.”点号，接着输入下级代码增加物料（成品、半成品、原材料）先增加上级组（分类） 如：原材料、半成品、产成品增加明细物料最后点“保存”回到主控台系统参数配置总帐参数设置：主控台系统设置系统设置总帐系统参数双击打开“系统参数”输入公司信息设置总帐参数：总帐选择“本年利润科目”选择“利润分配科目”按需设
5、置其它参数凭证的参数设置：总帐凭证然后根据需要设置最后，点保存修改并确定。供应链启用期间设置：主控台系统设置初始化仓存管理双击“系统参数设置”输入“启用年度”以及“启用期间”“下一步”设置核算参数（如下图）“下一步”点完成供应链参数设置：主控台系统设置系统设置仓存管理系统参数进入到参数设置平台供应链整体选项参数按下图设置（其它可按系统默认，按需设置）注意如果没有使用应收应付系统，则一定要如下图标识为2的勾去掉，否则生成不了发票。设置完成后，退出即可。若想了解每项参数的意义，可按键盘“F1”进入帮助系统查看。三、系统初始化1、供应链系统初始化（输入仓库的期初数据）主控台系统设置初始化仓存管理双击
6、打开“初始数据录入”选择物料所在的仓库新增物料（可按F7选择或点“查看”按钮选择相应的物料）往后拉输入“期初数量”和“期初金额”点保存即可。当数据全部录入完后，可以将数据引入到总帐，操作方法如下图点“对帐”然后点传递如果有期初未核销的单据也需要录入，如启用前已经发出的委外加工出库最后，点审核。当所有期初数据录入完毕后，点启用业务系统主控台系统设置初始化仓存管理启动业务系统至此供应链系统初始化完毕，可以进行日常的业务单据操作。2、总帐系统初始化（输入科目期初余额）主控台系统设置初始化总帐科目初始数据录入带核算项目的科目输入方法见下图科目余额输完后，保存点平衡（试算平衡）最后，关闭回到主控台点结束
7、初始化，即完成初始化工作。四、销售系统操作1、销售订单：主控台供应链销售管理销售订单销售订单新增保存后审核所有单据的操作方法类似。2、查询单据（订单维护）销售出库单（可以通过销售订单维护，查到要出库的订单，然后下推生成销售出库单）先选择要生成销售出库的订单下推生成 销售出库点生成销售退货（做红字销售出库单，也可以找到原来的销售出库单，然后下推生成销售出库单，即会下推生成红字的销售出库单）3、销售发票（可通过销售订单、销售出库下推生成，方法同上。）五、仓库系统操作1、入库操作单据的操作参照前面的方法2、出库操作3、盘点作业A、新建盘点方案（建立盘点方案之前，必须把所有的出入库单据都审核）B、打印
8、盘点表C、盘点数据录入增加盘点表上没有的数据D、编制盘点报告保存并审核盘盈、盘亏单五、销售管理解释：销售管理只用来做销售发票以及与销售出库单做关联钩稽，关于销售出库单是在仓存模块模块中操作。A、新增销售发票，根据路径自左向右展开，双击销售发票新增；A.1、默认会打开销售发票(专用)；在右上角可切换普通发票；A2、点击源单类型，为销售出库单A3、在源单类型右边的选单号，按F7选择将要生成销售发票的销售出库单直接后双击该张销售出库单，即可返回销售发票界面；【如有一张销售出库单，有多条数据，那就需要选中对应的出库单的所有数据；一张销售发票只能对应生成同一个供应商的同一张销售出库单】A4、将单据上有底
9、色的空的单元格数据以及往来科目补录完整，并核对销售发票的数据，税率等数据是否正确，点击保存即可A5、保存单据后，点击工具栏中的审核，审核完成后，点击钩稽，将刚新增的销售发票与销售出库单关联；A6、点击钩稽即可销售发票（普通）操作一样；B1、销售发票-维护；此为查询已经新增的销售发票，可根据不同的过滤条件来筛选过滤出自己想查的内容；过滤条件名称为单据上的分类数据；比较关系有等于、不等于、大于小于、包含等；数值就是为自己想要查的那部分数据；六、存货核算系统1、入库核算按上图右边由上至下做核算自制入库核算2、出库核算以产品出库核算为例，其它类似3、生成凭证A、先设置好凭证模版双击打开凭证模板这里可以
10、按F7选择新增凭证模版设置默认模版（F4）其它凭证模版设置方法相同B、生成凭证将所有单据生成凭证4、期末结帐结帐（结转至下期）当结帐完成后，一个期间的工作就完成了，系统自动转入到下一个期间七、固定资产该模块属于财务模块，需要切换到财务会计里操作；固定资产在该模块里是以卡片的形式来管理，主要操作有新增、清理、变动以及计提折旧；在做卡片新增前，建议把固定资产的卡片基础资料录入提前录入，如：变动方式类别、使用状态、存放地点等；A1、新增卡片A2、卡片内容分为3页，基本信息、使用部门/科目、以及原值与折旧信息，把对应数据录入即可；带*号为必填项；例：A3、新增后的固定资产；B1、固定资产清理该功能一般
11、用来清理，一个卡片记录多个数量；把清理信息录入即可；C1、固定资产变动该功能一般是用来修改固定资产发生变动后的信息，变动后系统会自动新增一条固定资产卡片；D1、计提折旧该操作是在总账本期凭证过账前完成操作；该功能是期末结账前，对固定资产卡片做折旧工作；（本期新增的卡片不做计提）D2、折旧向导选择需要折旧的账簿至右边，点击下一步可以修改计提折旧凭证的摘要以及凭证字点击即可，即可生成一张凭证到总账E1、期末结账对本期固定资产模块的期末结账操作，该操作不与其他模块的期末结账操作冲突；八、财务系统操作（总帐、报表）1、凭证录入打开凭证录入界面录入凭证凭证查询、审核、过账成批审核结转损益期末结帐：将所有凭证审核、过账后才可以结帐财务报表编制与查询利润表按以上顺序一步步操作资产负债表操作参照“利润表”的操作步骤表格编辑与EXCEL方法类似，注意：编辑必须在显示公式状态下进行。十一、常用快捷键快捷键实现模块说明F1全局调出系统帮助手册F6供应链单据向下复制本单元格数据F
