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1、卫浴项目投资测算报告表一、项目背景当前时期，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，面临诸多发展机遇：和平发展合作共赢仍是时代主流，世界经济增长态势总体趋好；国家深入实施新一轮西部大开发战略，扶持中西部地区培育新的增长点，支持贫困地区与全国同步全面建成小康社会，为打赢脱贫攻坚战、加快城乡协调发展，提供了历史性机遇；城乡基础设施支撑能力进一步提升，产业和消费结构加快升级，市场活力动力更加强劲，保持经济社会持续健康发展的空间广阔、潜力巨大。同时，必须清醒地看到，全市经济社会发展仍存在不少困难和问题，新常态下面临的挑战更加复杂严峻。主要表现在：传统增长动力逐步减弱，新兴增长动力难以接续，稳增长压力大；先
2、进制造业和现代服务业发展滞后，科技创新能力薄弱，转型升级困难多；资源环境约束趋紧，土地等资源供需矛盾加大，保持良好生态环境形势严峻；开放型经济发展水平低，区位优势和作用未能充分发挥，辐射带动能力弱；贫困人口多、贫困面广，基本公共服务保障能力不足，城乡居民收入差距仍然较大，城乡协调发展任务艰巨，等等。新常态下实现全面建成小康社会目标的难度加大，必须积极主动适应新常态，准确把握经济社会发展阶段性的新要求，抢抓新机遇、激发新动力、创造新条件、夯实新基础，实现经济社会可持续发展。在过去的三十多年时间里，中国人的生活水平不断提升，这也促进了中国消费者对卫浴产品的不断追求。在此背景下，这也使得中国的卫浴行
3、业长期保持着两位数的增长。目前来看，中国已经发展成为全球最大的卫浴洁具生产国、出口国和消费国。而中国的卫浴洁具占世界总量超过35%，在全国，卫浴生产型企业达到了2万多家，其中广东省就有近8000家。然而，随着国内外整体经济形势的发展变化，中国的卫浴产业正在发生着深刻的变化。在行业长足发展的三十多年红利时代里，国内卫浴行业市场规模达到3000亿元级别，却仍无法成就出一家真正称得上国际品牌的民族企业。可以说，中国的卫浴行业正经历着前所未有的“内外交困”。作为全球最大的卫浴产品生产与销售国，中国的一线高端卫浴市场却几乎全被国外品牌占领。以德系、美系、日系为代表的三大国际卫浴品牌阵营，如汉斯格雅、高仪
4、、科勒、TOTO、乐家等国际品牌，在国内蚕食掉大部分的高端市场。这三座大山压得一些国内企业甚至难以喘得过气来。目前来说，中国的整体经济环境愈发复杂。企业倒闭、扩张、并购此起彼伏，传统的业态模式正迅速地发生改变。与此同时，中国楼市的大环境持续低迷、“全面二孩”政策陡然来袭、互联网+异军突起、企业上市或倒闭收购传闻不断接踵而来的行业动向已经预示着未来中国的卫浴产业已经到了转型升级的路口，变则强，不变则被时代淘汰。因为中国的卫浴市场已经进入到白热化的充分竞争，唯适应者方可生存。据统计，中国的卫浴行业总体产能过剩已经超过30%。从2000到2010年9月，产能过剩甚至将近50%。在这近十年间，中国每年
5、马桶的市场需求量约为3200万只，而我国卫浴行业每年的产能已超过1.2亿只，加上外销约3000万只，行业产能过剩量高达6000万只，这也是近年行业利润越来越薄的根本原因。与许多产品一样，当前中国市场对高品质的产品需求正在快速增长。卫浴作为经常接触到的物品，同样也需要越来越多的高端产品来满足中国消费者的需求。尽管，中国已经成为世界最大的卫浴产品消费国，但高端卫浴市场被外资品牌占据的事实则表明，中国的卫浴生产企业必须加快高端产品研发、设计及生产的步伐。二、企业概况公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建
6、设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 三、项目投资概述按照全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的要求，全面落实科学发展观，走新型产业化道路，以市场需求为导向，以发展产业化为契机，继续调整产业结构，进一步提升行业发展总体水平；优化区域布局，培育产业带和企业集群；增强自主创新能力，推动行业科技进步。促进产业健康、稳定和可持续发展。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和
7、流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资125722.07万元，其中：建设投资97133.05万元，占项目总投资的77.26%；建设期利息2355.73万元，占项目总投资的1.87%；流动资金26233.29万元，占项目总投资的20.87%。项目正常经营年份每年营业收入269000.00万元，综合总成本费用213867.45万元，税金及附加1365.16万元，净利润40325.54万元，财务内部收益率24.88%，财务净现值66326.21万元，全部投资回收期5.59年。四、投资估算的编制说明（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、
8、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。五、建设投资估算本期项目建设投资97133.05万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；
9、工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计85910.52万元。1、建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为33746.30万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为49220.89万元。主要设备一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备45034454.622辅助生成设备513937.673研发设备584429.884检测设备392953.253环保设备
10、322461.043其它设备13984.42合计64349220.893、安装工程费估算本期项目安装工程费为2943.33万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为8443.00万元。（三）预备费本期项目预备费为2779.53万元。六、建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款48076.22万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息2355.73万元。七、流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品
11、生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为26233.29万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.00134745.04152711.04179660.05179660.05179660.05179660.05179660.05179660.051.1应收账款0.0060635.2668719.9780847.0280847.0280847.0280847.0280847.0280847.021.2存货0.0047160.
12、7653448.8762881.0262881.0262881.0262881.0262881.0262881.021.2.1原辅材料0.0014148.2316034.6618864.3118864.3118864.3118864.3118864.3118864.311.2.2燃料动力0.00707.41801.74943.22943.22943.22943.22943.22943.221.2.3在产品0.0021693.9524586.4828925.2728925.2728925.2728925.2728925.2728925.271.2.4产成品0.0010611.1712026.00
13、14148.2314148.2314148.2314148.2314148.2314148.231.3现金0.0010779.6012216.8814372.8014372.8014372.8014372.8014372.8014372.801.4预付账款0.0016169.4118325.3321559.2121559.2121559.2121559.2121559.2121559.212流动负债0.00115070.07130412.75153426.76153426.76153426.76153426.76153426.76153426.762.1应付账款0.0041425.224694
14、8.5955233.6355233.6355233.6355233.6355233.6355233.632.2预收账款0.0073644.8583464.1698193.1398193.1398193.1398193.1398193.1398193.133流动资金0.0019674.9722298.3026233.2926233.2926233.2926233.2926233.2926233.294流动资金增加0.0019674.972623.333934.995铺底流动资金0.0040423.5145813.3153898.0153898.0153898.0153898.0153898.0153898.01八、项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资125722.07万元，其中：建设投资97133.05万元，占项目总投资的77.26%；建设期利息2355.73万元，占项目总投资的1.87%；流动资金26233.29万元，占项目总投资的20.87%。九、资金筹措与投资计划本期项目总投资125722.07万元，其中申请银行长期贷
