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1、ERP操作手册软 件 操 作 说 明 -财务模块 目录软 件 操 作 说 明1-财务模块11启动 Microsoft Navision 程序52系统基础参数设置72.1公司基本信息设置72.2会计期间维护72.3编号号码串设置83财务设置103.1总帐设置103.2会计科目设置103.3常规设置123.4维设置123.5银行帐目设置173.6日记帐模板和批设置194日记账204.1日记账录入204.2经常日记账235固定资产245.1固定资产卡片245.2固定资产购置和清理255.3固定资产计算折旧266汇率286.1设置汇率286.2调整汇兑损益286.3已汇兑损益记录的查询307ACIE
2、调整成本物料分录318月结或年结328.1关闭会计年度328.2结转损溢类余额-关闭收益报表328.3期间关帐339财务应付359.1采购发票359.2采购退货红字发票389.3应付账款付款日记帐399.4应付核销4110财务应收4610.1销售发票4610.2销售退货红字发票4810.3应收账款普通日记账51附录53工具栏说明53F keys/F功能键说明54Assist Button/辅助功能键说明54Page:4 of 511 启动 Microsoft Navision 程序一、 找到开始程序，点击Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 with Microsoft
3、 SQL Server启动该程序，（也可以通过双击桌面快捷图标启动）如下图所示：二、初次登录输入Server Name，然后填写User ID 和Password（密码默认为12345）最后选择Database Name。三、进入操作界面：密码修改方式：点击ToolsSecurityPassword2 系统基础参数设置2.1 公司基本信息设置路径：管理(Administration)应用程序设置(Application Setup)概述(General)公司信息(Company Information)用于设置公司的基本信息，如下图所示：选项卡常规：名称即公司名称，将会显示在程序中产生的所有的
4、报表中；地址即公司地址，将会作为默认地址显示在所有文件中； ，可将公司LOGO导入；通信：填写公司的联系方式，可以输入公司的详细通讯信息；付款：填入公司的银行开户行信息；发运：即公司收货地址，将会作为默认收货地址显示在采购定单上； 注意：Location Code当希望有默认的收货仓库时，就可指定此内容。2.2 会计期间维护路径：财务模块(Financial Management)设置(Setup)会计期间(Accounting Periods)创建会计年度：点击按钮-Create Year，执行创建新会计批次，如下图所示：还可以通过手动方式，创建一个新的会计期间会计年度。即在“会计期间”界面
5、中手工插入会计年度期间开始日期、期间数、长度。注意： 会计期间设为1年，则为年结； 会计期间设为1个月，则为月结； 期间设置与结转损益有关联。2.3 编号号码串设置路径：管理模块(Administration)应用程序设置(Application Setup)概述(General)编码系列(No. Series)在此处设置系统中各项业务单据(采购单、销售单等)、过帐事务(采购过帐、销售出货、财务过帐等)的编号，这些编号参与系统全局运行并在各模块的编号设置中被引用，如下图所示：系统编号号码串列表：采购订单编号采购订单编号号码串行：规定了采购单的编码规则包括开始使用日期、结束日期、最后使用编号、递
6、增数等。 注意：通过对编号号码串日期的控制可以设置出不同的期间给出不同的号码串。点击编号号码串界面下系列关系对两组编号号码串进行组合实现同种单据或卡片不同的编码规则3 财务设置3.1 总帐设置路径：财务模块(Financial Management )设置(Setup)总账设置(General Ledger Setup)用于设置总帐的基本信息，如下图所示：选项卡 常规： 允许过账从 允许过账至：定义过帐的有效开始和结束日期； 登记时间：定义程序是否记录用户使用系统的时间； 本地地址格式：定义在打印出的文件中，地址信息的格式；本地联系人地址格式：定义在邮寄地址中的联系人名称的位置；允许的最大VA
7、T差额字段 输入最大的VAT修改金额(本位币)编号:银行账目编号 定义银行帐目编号；3.2 会计科目设置路径：财务管理（Financial Management）总账（General Ledger）会计科目表（Chart of account） 会计科目表是公司的核心。在会计科目表窗口可以录入和浏览公司的总帐科目和科目的余额，如下图所示：此界面可查看当前科目情况，按F3或在最后可直接插入和填写一个新科目；也可选择单个科目查看其相关信息，点击科目的卡片，如下图所示： 选项卡常规： 编号：总帐科目的代号；科目名称：填写该会计科目的名称；收入/余额：指定该科目是收益类还是资产负债类科目；借方/贷方：
8、定义对于该科目的交易的通常类型；账目类型：定义了该科目的类型；1. Posting过账：用来过帐的科目2. Heading标题：仅是描述一组科目的标题3. Total总计：用作一组科目的汇总4. Begin-Total开始总计：注明一组汇总科目区间的开始5. End-Total结束总计：注明一组汇总科目区间的结束注意：Begin-Total和End-Total是在一起使用的科目，用来对一定区间进行计算； 总计：如果该科目的类型为Total或是End-Total时，就需要在这里定义公式；直接过账：注明该科目是否允许从日记帐直接过帐到该科目；已冻结：可以选择锁定该科目，以不允许过帐；合并：设置在合
9、并公司中将被计入哪个科目；报告：设置打印报表时汇率是否调整。3.3 常规设置一、标准文本代码设置“财务管理”“设置”“概述”“标准文本代码”可以在此输入经常使用的文本，例如：运费或月折旧等。你可以给每个文本定义一个代码。在使用时，只需输入一个问号，然后输入代码，整个文本就会被插入到字段中去。二、邮政编码设置“管理”“应用程序设置”“概述”“邮政编码”设置邮政编码和城市的对应关系，可以在客户、供应商卡片中被调用。3.4 维设置维：可以理解为添加在分录上的一个标记，系统可以按照一定的标准为分录进行归类，这样在使用系统时，就可以按照不同的分析目的从数据库中抓取数据。全局维：在Navision系统中，
10、可以创建2个全局维，在“总账设置”中定义，通常全局维是使用最频繁和最重要的。一、新建维、维值：路径：“财务管理”“设置”“维”点击F3新建维每一个维可以有无限个“维值”，维值可以理解为维的子单位。维值在设定时，可以分出层次。选中行点击维维值，新建维值。二、 设置全局维代码：路径：“财务管理”“设置”“总账设置”可以通过点击功能改变全局维来改变全局维，如图所示：选择全局维点击确定注意：改变一个全局维代码，程序将会改变所有使用该维的已过帐分录。三、设置维组合：路径：“财务管理”“设置”“维”“维组合”根据公司的运作规则，设置维组合的方式。系统提供3中组合方式：不限、限制 和冻结。四、按维分析步骤一
11、、新建分析视图卡片路径：“财务管理”“设置”“维”“分析视图” 分析视图提供了按照特定的维的标准从总帐分录中提取有用信息的工具。分析视图可以按照4 个维来分组。设置好之后，点击，系统会自动更新相应总帐科目中发生的金额变化。步骤二、 按新建的分析视图按维分析路径：“财务管理” “总账”“分析与报告”“按维分析”五、设置默认的维值为了方便实际业务的操作，可以为总帐科目、客户、供应商、物资等设置默认的维值。在“价值过帐”字段中可以设置该维值的四种处理方式：空白、必须的代码、相同的代码和无代码。如为会计科目55021600（差旅费）设置为过账之前必选部门维的会计科目。打开会计科目表，找到5502160
12、0（差旅费），选中之后点击“科目”“维”“维-单个”3.5 银行帐目设置一、银行账目路径：“财务管理”“现金管理”“银行账目”每个银行科目都包含不同信息的银行卡片。在卡片里，输入不同的银行帐户的特定信息，如下图所示：二、银行帐目过帐组： 路径：“财务管理”“设置”“过账组”“银行账目过账组”银行账目过账组将银行帐目代码与总帐科目相联，这样在做日记账选择银行帐目时，系统会根据这里的设置找到对应的银行会计科目，同样，进入银行卡片的“过账”选项卡，点击也可进入查看和选择更改银行账目过账组。3.6 日记帐模板和批设置在财务实际业务中，处理一张客户发票和客户的付款，涉及的会计科目是不相同的，在Navis
13、ion总帐模块中，为了不同的用途，如销售收款、采购等，可以设置不同的日记帐模板。一、 选择总帐设置日记帐模板，进入如下界面二、在日记帐模板的基础上，为了区分不同的方式可以设置批组，例如，对于现金收入模板，可以设定银行转帐、现金付款等。点击“模板”功能项批4 日记账4.1 日记账录入普通转帐凭证：General journal财务模块(Financial Management)总账(General Ledger)普通日记帐(General Journals)收款凭证：Cash receipt journals财务模块(Financial Management)应收（Receivable)普通日记帐(Cash receipt Journals)付款凭证：Payment journal路径：财务模块(Financial Management)应付(Payable)普通日记帐(Payment Journals)系统许多日记账可做手工凭证，最常用的为普通日记账，其为最大功能日记账；其他的一些日记账都按职能划分出来的，只能做部分的手工凭证。一、 录入手工凭证格式一：录入
