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1、公司运作流程采购根据物料需求，制作采购订单，交副总签字，给一份给财务。检查原材料是否合格，合格贴合格标签，不合格退回供应商。仓管将合格产品入库，开入库单。物控根据订单，给采购下发物料需求。销售跟单收到订单副总签字，给一份给财务，一份给物控。订单物控 采购 品质 原材入库生产部根据品质检验结果，做良品入库和不良品入库。 产品送品质检验。根据工程部提供BOM单领料，进行生产，材料不足开超领单。 产品入库 品质 生产制造 制造部领料 仓管根据出货计划，开出货单，交财务盖出货章出货。产品出库公司采购审流程申请人填写采购申购单主管/副总签字/总经理签字 采购员制作采购订单和付款审批单公司付款审批流程采购
2、员审批单 副总签审核 财务审核 总经理审核 董事长审核 出纳付款采购流程的一般规定月结客户：1）采购员做好付款审批单交副总签字后交财务申请货款2）货款申请到财务会通知采购员，采购员再通知供应商来领款3）月结日前10天交制作的好的付款单据交财务部.现金客户：1） 如需现金购买，提前2天知会财务，财务申请现金，采购做好单据走完所有流程，客户送货时付款.2） 急需物料/维修零件，可向财务申请借款，如财务没有现金，申请人/采购员可预先垫付，物料买回，补齐流程单据交财务报销。3） 购买中单据有采购制作。单据制作规范（采购粘贴/填写） 付款审批单中如少下列单据，财务将退回单据给采购。(一) 付款审批单（原
3、材料）1) 采购订单2) 送货单3) 验收单4) 对账单（月结供应商提供）5) 退货单（有不良退货）(二) 付款审批单（辅料/机修配件/办公用品）1) 部门请购单2) 采购订单3) 送货单4) 验收单5) 对账单（月结供应商提供）6) 退货单（不良退货）费用报销的一般规定（一）报销人依据：必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，填写报销单；如果有发票的，发票背面有经办人签名。（二）填写报销单应注意：1、根据费用性质填写对应单据；2、严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；3、必须简述费用内容或事由。（三）按规定的审批程序报批。（四）报销1000元以上
4、需提前一天通知财务部以便备款。公司费用报销审批流程报销人粘贴报销单据 会计审核签字 副总审批 总经理审批 董事长审批 出纳付款单据制作规范（报销人填写）费用报销审批单1) 提供出差单2) 报销车票（提供乘车发票）3) 报销餐费（提供就餐发票）4) 油费/过路费报销（提供加油发票/过路费发票）借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回7个工作日内办理报销还款手续。（二） 工作临时借款：业务费、购买零星设备等，借款人员应及时报帐，在工作事项完成后的7日内必须办理报销手续，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三)工人借用生活费用：当月借款，当月领取工
5、资时归还。（四） 各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。（五） 借款销账规定：1. 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；2.借领支票者原则上应在7个工作日内办理销帐手续。 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从当月工资中扣回。审批流程（谁签批，谁承担连带责任）主管部门审核签字 财务部门复核 副总审批 公司总经理审批 董事长审批 出纳付款单据制作规范借款审批单 填写借款审批单工资核算工薪福利等支出范围包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。工薪福利支付
6、流程 (一) 职工工薪收入支付流程：1、每月10日前，由生产技术部统计完成员工的生产计划执行情况、计件（完成生产任务的数量、质量）情况汇总表物资主管审核财务部。2、每月10日前，由人力资源部将本月职工出勤考核情况统计表财务部。3、每月10日前，由人力资源部将本月职工工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）财务部4、每月10日前，各部门进行考核奖惩，经副总审批后编制奖惩兑现统计表财务部。5、每月10日前，财务部根据各部门交来的统计表及支付标准，进行复核审计，抽查原始单据，编制标准格式的本月职工工资表。6、每月10-12日，审批复核：财务部编制的职工收入发放花名表副总
7、审核签字公司总经理审批 董事长签字7、每月25日左右由财务部发放现金或通过银行代发形式支付工资；8、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。（二）临时工资支付流程： 1、试用期工资或临时工资支付流程：由生产技术部将其工作情况统计表副总审核财务部。2、由人力资源部将其出勤考核情况统计表、工资定额标准财务部。3、财务部根据各部门交来的统计表进行复核审计，抽查原始单据，编制其临时工资表总经理审批到出纳处发放.仓库管理仓库管理有关规定一、 物资入库、出库管理 1、 凡购买的物资必须验收合格后方可入库， 2、 采购的物资入库后方能领用。 3、 物资出库必须有经批准的领用部门开据的领料单或物资出库单，仓库照单发货。 4、执行先入先出原则。 5、 对不按入库、出库手续的事件要追查处理。 二、 物资保管 1、 仓储物必须保证无霉变、无损坏。 2、 仓储物资应按规格型号，按品种分类保管，不准乱放。 3、 搞好仓库的“四防”工作，确保仓库安全。 4、 仓库物资、帐务必须要帐帐、帐实相符。 5、 对仓库管理中出现的问题，要及时解决，自己解决不了要向领导汇报。 三、 报表管理 仓库保管员把各单位、部门领用的物资汇总，于下月3日前，报送财务处、分管领导。
